【#工作計劃# #出納員工作計劃怎么寫（15篇）#】寫工作計劃實際上就是對我們自己工作的盤點。讓自己做到清清楚楚、明明白白。計劃是我們走向積極式工作的起點。這篇關于《出納員工作計劃怎么寫（15篇）》文章是©無憂考(kao)網(wang)為您搜集的(de)，希(xi)望對大家有所幫助(zhu)！
1.出納員工作計劃怎么寫 篇一
一、加強團(tuan)隊(dui)建設，充分發(fa)揮財(cai)務職(zhi)能部門的作用
作為財(cai)(cai)務部(bu)的(de)(de)(de)一(yi)員(yuan)(yuan)，既是(shi)一(yi)名(ming)財(cai)(cai)務出納(na)工作人(ren)員(yuan)(yuan)，也是(shi)財(cai)(cai)務管(guan)理制度的(de)(de)(de)組織(zhi)者，要有嚴(yan)謹、廉(lian)潔的(de)(de)(de)工作作風和認真細(xi)致的(de)(de)(de)工作態度，對(dui)條(tiao)線人(ren)員(yuan)(yuan)要積(ji)極引(yin)導，做到上行下效，幫助條(tiao)線人(ren)員(yuan)(yuan)解決問題，充分發揮團隊的(de)(de)(de)合作精神(shen)，學先(xian)(xian)進(jin)、趕先(xian)(xian)進(jin)、超先(xian)(xian)進(jin)，在(zai)(zai)條(tiao)線中展開競賽活動，發揮團隊的(de)(de)(de)力量，擰成一(yi)股(gu)繩(sheng)，勁往一(yi)處使(shi)；在(zai)(zai)堅(jian)持(chi)原則(ze)的(de)(de)(de)同時，我們堅(jian)持(chi)“三個滿(man)意二個放(fang)心(xin)”，三個滿(man)意是(shi)“讓客戶滿(man)意、讓員(yuan)(yuan)工滿(man)意、讓各部(bu)門主管(guan)領(ling)導滿(man)意”，二個放(fang)心(xin)是(shi)“讓集團公司領(ling)導放(fang)心(xin)，讓公司的(de)(de)(de)老總(zong)與各級領(ling)導放(fang)心(xin)”。
二、加大(da)各項費(fei)用控制力度，充分(fen)發(fa)揮財務的核算與監督職能
今年(nian)是精益管理年(nian)、效益滿(man)意年(nian)、科(ke)技創新年(nian)，我(wo)們(men)將繼續(xu)加強各項費(fei)用(yong)的控(kong)(kong)制，行使財務監督職能，審核控(kong)(kong)制好各項開支，在財務核算工作中(zhong)盡(jin)心盡(jin)職，認真處理審核每一筆業(ye)務。
三、搞好財務分析，為領導提供有(you)效的參(can)考依據
我(wo)知(zhi)道合理高(gao)效的(de)(de)(de)財(cai)務分(fen)析(xi)(xi)思路與方法，是(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)管理和決策水平(ping)提(ti)(ti)高(gao)的(de)(de)(de)重要途徑(jing)，并將(jiang)使我(wo)們的(de)(de)(de)工作事半功倍，在企(qi)(qi)業(ye)(ye)成本分(fen)析(xi)(xi)上向(xiang)(xiang)沈科學習、向(xiang)(xiang)車間的(de)(de)(de)老師(shi)傅學習、向(xiang)(xiang)書本學習，為企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)生產經營(ying)銷(xiao)售，做好保本點與規模效益、銷(xiao)售定價分(fen)析(xi)(xi)等等，量化分(fen)析(xi)(xi)具(ju)體(ti)的(de)(de)(de)財(cai)務數據，并結合企(qi)(qi)業(ye)(ye)總(zong)體(ti)戰略，為企(qi)(qi)業(ye)(ye)決策和管理提(ti)(ti)供有力的(de)(de)(de)財(cai)務信息支持。
四、加強(qiang)應(ying)收(shou)(shou)款催收(shou)(shou)管(guan)理力度(du)，控制(zhi)好庫存(cun)材料與產(chan)品，提高資金(jin)(jin)的運行質量，合理控制(zhi)資金(jin)(jin)的使(shi)用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
2.出納員工作計劃怎么寫 篇二
一、完善對公司(si)財務情(qing)況的(de)記錄和(he)報告
1.記錄(lu)管(guan)理(li)：強化財(cai)(cai)務(wu)數(shu)據(ju)收(shou)集與(yu)管(guan)理(li)，詳細記錄(lu)和按時(shi)收(shou)入所有入賬、出(chu)賬、支付單據(ju)，依(yi)據(ju)財(cai)(cai)務(wu)會計(ji)制(zhi)度(du)和會計(ji)準(zhun)則作出(chu)相(xiang)應的(de)(de)記賬處(chu)理(li)，加強財(cai)(cai)務(wu)的(de)(de)管(guan)理(li)
2.報(bao)表(biao)(biao)制作：按(an)照公(gong)司財(cai)務要求(qiu)，定期準(zhun)備財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)，包括資產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)、利潤表(biao)(biao)和現(xian)金流(liu)量(liang)表(biao)(biao)，做到及(ji)時準(zhun)確(que)，確(que)保資金的安(an)全有效使用
3.財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析：分析公司盈利狀況及財(cai)(cai)(cai)務(wu)預算，制定分析計劃，協同財(cai)(cai)(cai)務(wu)部門(men)制定財(cai)(cai)(cai)務(wu)預算，并根據(ju)財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析的結(jie)果(guo)，與財(cai)(cai)(cai)務(wu)團隊一起探(tan)討(tao)和執行(xing)解決方案(an)，實現公司利用資金的大化
二、做好對公(gong)司收入和支(zhi)出的管(guan)理(li)
1.預算(suan)管(guan)理：精細(xi)化控制(zhi)公司預算(suan)，并適時進行調整，確保公司投資和財務狀況的可持續發展
2.職責(ze)管(guan)理：加(jia)強(qiang)對收(shou)款(kuan)、付款(kuan)等相關(guan)事宜的'管(guan)理，確保每筆交易的合法(fa)性和(he)準確性，加(jia)強(qiang)對財務部門的監(jian)督與管(guan)理
3.賬(zhang)戶管(guan)理：做好(hao)公(gong)司各項(xiang)賬(zhang)務的(de)管(guan)理，科學(xue)地(di)分配(pei)、使(shi)用和(he)監督公(gong)司資(zi)金，防止財務造假，確保(bao)公(gong)司投資(zi)與良好(hao)運營
三(san)、保(bao)證公司對外支付和(he)收入的清晰透明
1.收入結(jie)算：加強對公(gong)司內部和對外收入的結(jie)算，建立明確(que)的收款(kuan)(kuan)渠(qu)道和收款(kuan)(kuan)規則，精確(que)高效(xiao)完(wan)成收款(kuan)(kuan)工作
2.付款(kuan)結(jie)算：對于公司各項支出，建立(li)管理規(gui)范，全面和(he)準確評估每筆交易的(de)準確性和(he)安全性，避(bi)免(mian)出現錯誤(wu)或者疏忽造(zao)成(cheng)的(de)經濟損失
3.費(fei)(fei)用(yong)核算：對各項費(fei)(fei)用(yong)的(de)核算進(jin)行嚴(yan)格的(de)審查和審核，嚴(yan)控開(kai)支(zhi)，防(fang)止費(fei)(fei)用(yong)濫用(yong)，保(bao)證(zheng)公(gong)司運(yun)營的(de)良性和穩定性
四、提高自身綜合(he)素質(zhi)和業(ye)務能(neng)力(li)
1.學(xue)(xue)習(xi)知識：加強自學(xue)(xue)能(neng)力(li)，學(xue)(xue)習(xi)領域相(xiang)關知識和(he)業務技能(neng)，定期參加培訓和(he)學(xue)(xue)習(xi)，提高自身綜合素(su)質和(he)業務能(neng)力(li)
2.溝通協調：加(jia)強與(yu)其他部門(men)的(de)溝通協調，掌握公司經營情況，了解公司各項業(ye)務，發現問題并及時聯系(xi)相關部門(men)解決(jue)問題
3.堅持實(shi)踐：在工作中每(mei)天做到精益求精，自(zi)我(wo)反思和總結，讓自(zi)己(ji)的工作越(yue)(yue)來越(yue)(yue)好，為公司的發展做出自(zi)己(ji)的貢獻。
總之，出納作為公司財務管理的重要角色之一，承擔著公司財務決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質和業務水平，以更好地服務于公司，并創造更高的效益。
3.出納員工作計劃怎么寫 篇三
一、組織(zhi)(zhi)財務人員(yuan)參加上(shang)級組織(zhi)(zhi)的各種培訓(xun)。
組(zu)織財務(wu)(wu)人員參加財務(wu)(wu)人員培訓(xun)，提高認識(shi)，不斷加強(qiang)自身的業務(wu)(wu)水平。了解新準(zhun)則體系框架，掌握和(he)領會新準(zhun)則資料，要(yao)點、和(he)精髓。全(quan)面按新準(zhun)則的規范(fan)要(yao)求，熟練地運用新準(zhun)則等，進行帳務(wu)(wu)處理和(he)財務(wu)(wu)相關(guan)報(bao)表、表格的編制。
二、進一步做好(hao)預(yu)算(suan)工作探索基層學校預(yu)算(suan)管理規(gui)律(lv)
按照上級財政部(bu)門的要求，總結(jie)大口徑預(yu)算工(gong)(gong)作(zuo)的規律，提高預(yu)算工(gong)(gong)作(zuo)的預(yu)見性、民主性和科學(xue)性，做好(hao)學(xue)校部(bu)門預(yu)算的編制和落實工(gong)(gong)作(zuo)。編制好(hao)年度預(yu)算，并力求切合實際。
三、加強規(gui)范資金管理。
1、根據新(xin)的制度與準(zhun)則結合實(shi)際情景，進行業務核算，做好財(cai)務工作。
2、做(zuo)好(hao)本職工(gong)作的(de)'同(tong)時，處理好(hao)同(tong)其(qi)他部門的(de)協調關(guan)系(xi)、
3、做好正常出納核算(suan)工作。按照財務(wu)制度(du)，辦理(li)現金的收付(fu)和銀行(xing)結(jie)(jie)算(suan)業務(wu)，努(nu)力開源(yuan)結(jie)(jie)流，使有(you)限的經(jing)費發揮真正的作用，為學校(xiao)供(gong)給財力上(shang)的保證(zheng)。加強(qiang)各種費用開支的核算(suan)。及時(shi)進行(xing)記(ji)帳。
4、財務(wu)人員(yuan)必須(xu)按崗位(wei)職(zhi)責制堅持原則，秉公辦事，做(zuo)出表率(lv)。
5、完成(cheng)領導臨時交(jiao)辦(ban)的其(qi)他工作。
四、財務管理力(li)求科學(xue)化(hua)，核算規范化(hua)，費用控制全理化(hua)。
強(qiang)化監督度，細化工(gong)作，切(qie)實體現財務管(guan)理(li)的作用。使(shi)得(de)財務運(yun)作趨于(yu)更(geng)合理(li)化、健(jian)康化，更(geng)能貼合公司發展的步(bu)伐(fa)。要(yao)嚴(yan)格(ge)學校(xiao)的硬件管(guan)理(li)，學校(xiao)的課桌、凳(deng)及(ji)教學儀器設備要(yao)管(guan)好(hao)用好(hao)，及(ji)時修補(bu)，嚴(yan)禁外借。確有正(zheng)常損壞要(yao)按照(zhao)報損程(cheng)序予以報損。各教室、儀器室、處室要(yao)嚴(yan)格(ge)管(guan)理(li)人員，轉換要(yao)有手(shou)續，損壞丟(diu)失要(yao)照(zhao)價賠償。管(guan)好(hao)固定(ding)資(zi)產帳。
五(wu)、繼續做好收(shou)費工作
學校收(shou)費(fei)(fei)工作(zuo)是高壓線，上(shang)級部(bu)門三令五申(shen)，故(gu)今年學校仍要(yao)加大(da)這方面的管(guan)理力度，不收(shou)學生的任(ren)何費(fei)(fei)用。
1、按照上(shang)級要求停收住宿學生住宿費。雖(sui)然(ran)物價局允許收取(qu)，但為了農民利益，立停。
2、教(jiao)育(yu)班主任、教(jiao)師(shi)不得以任何(he)理由收取(qu)學生的(de)任何(he)費用。
3、教育學生使(shi)用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
4.出納員工作計劃怎么寫 篇四
一(yi)、抓(zhua)好員工(gong)培訓(xun)工(gong)作(zuo)，努力使每位員工(gong)在業(ye)務上(shang)、在職業(ye)道德上(shang)有更大、更新的(de)提高，主要方法是：
1、認真組(zu)織本部門(men)員工積極(ji)參加酒店各階段的主題培訓，積極(ji)參與其他部門(men)的培訓和學(xue)習，
2、組織(zhi)好(hao)每(mei)周一下午后臺財務(wu)人員的(de)集(ji)中(zhong)學(xue)習(xi)和(he)每(mei)月至少的(de)收銀員集(ji)中(zhong)學(xue)習(xi)，學(xue)業務(wu)，學(xue)政策，使財務(wu)人員工作計(ji)劃(hua)落(luo)實具體(ti)，并在學(xue)習(xi)中(zhong)總結(jie)成績，找(zhao)差距。
3、開(kai)(kai)展技能比(bi)(bi)武，今(jin)年(nian)我們將(jiang)開(kai)(kai)展珠(zhu)算比(bi)(bi)賽(sai)(sai)、收(shou)銀(yin)結帳速度比(bi)(bi)賽(sai)(sai)、點鈔比(bi)(bi)賽(sai)(sai)、普(pu)通(tong)話比(bi)(bi)賽(sai)(sai)等一系列技能比(bi)(bi)武。
二、做好日常財務(wu)基礎(chu)工(gong)作，確保酒店(dian)經營工(gong)作正常運轉(zhuan)，我(wo)們的主(zhu)要工(gong)作任務(wu)是：
1、搞好資(zi)金(jin)的收集和運(yun)用，確保資(zi)金(jin)安(an)全(quan)完整。重點抓外結、抓清欠，加速(su)資(zi)金(jin)回籠,確保外結資(zi)金(jin)回籠率為xx%以上(shang)。
2、嚴(yan)格(ge)遵(zun)守會(hui)計制度(du)，嚴(yan)格(ge)按會(hui)計進行(xing)核算，嚴(yan)格(ge)做好(hao)收(shou)銀稽核工作(zuo)，按月及時編制好(hao)各類報表，搞好(hao)月度(du)分析。
3、主動(dong)做好各部門間的協調工作，做到(dao)遇(yu)事有商(shang)量，有事不推(tui)諉。
4、積極搞(gao)好與財(cai)政(zheng)、稅務、銀行等職能部門的(de)關系，力爭他們對酒(jiu)店的(de)支(zhi)持。
三、加強(qiang)財務管理(li)，力(li)爭在成本費用(yong)管理(li)上有新的突破，主要措施有：
1、在(zai)酒店財(cai)(cai)務工(gong)作(zuo)計劃(hua)中更嚴明(ming)一(yi)條：嚴肅財(cai)(cai)經紀律，堅持(chi)一(yi)支筆(bi)審(shen)批(pi)制度，加強成(cheng)本費用控(kong)制，不斷完善各項(xiang)管理制度，做到大支出有(you)計劃(hua)，小開(kai)支有(you)控(kong)制。
2、在(zai)盡量滿足經營需求的`情況下，降(jiang)低(di)整(zheng)個酒店(dian)的存貨量。目(mu)前(qian)，酒店(dian)存貨達xx萬元之(zhi)高，其(qi)中有近(jin)xx萬元是酒店(dian)開業以來的積壓工(gong)程(cheng)配(pei)件和供貨商贈送的酒水，針對這一(yi)現狀(zhuang)，我們從x個方面著(zhu)手。
第一(yi)，我(wo)們認真進行物品清理、分類，在一(yi)年內與工程部(bu)、采購部(bu)一(yi)起，采取充分利用或(huo)退貨或(huo)變價處(chu)(chu)理的(de)方(fang)式，共同處(chu)(chu)理好倉庫的(de)積壓(ya)。
第(di)二(er)，我(wo)們根據(ju)酒(jiu)店的經營需要，測(ce)算庫存(cun)物(wu)資的低庫存(cun)限額，讓(rang)我(wo)們的倉管人(ren)員有規可循(xun)。
第(di)三，我們的倉(cang)管(guan)人員(yuan)在日常工作中(zhong)一定做到(dao)勤清(qing)理(li)、勤申報，嚴格控制(zhi)，確保酒店存(cun)貨(huo)低限額存(cun)量(liang)。
第四(si)，我們(men)嚴格遵守和(he)完善貨物出入庫手續和(he)倉(cang)儲保管制度。每月月末(mo)對暢銷商品(pin)和(he)滯(zhi)銷商品(pin)有書面(mian)說明，認(ren)真分(fen)析(xi)，提出合理建議(yi)。總之為(wei)減少(shao)資金(jin)占用，為(wei)減少(shao)利息(xi)支出，為(wei)保障前臺(tai)經營的需要做新我們(men)的倉(cang)管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降xx%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
5.出納員工作計劃怎么寫 篇五
一、加(jia)強規范現金(jin)管理，做(zuo)好(hao)日常核算(suan)
1、根據新(xin)的制度與(yu)準則結(jie)合(he)實際(ji)情況，進行業務(wu)(wu)核算，做好財務(wu)(wu)工作。
2、做(zuo)好本職工作(zuo)的同(tong)時，處理好同(tong)其他部門的協(xie)調關(guan)系。
3、做(zuo)好正(zheng)常出(chu)納核算(suan)工(gong)作。按(an)照財務(wu)制(zhi)度(du)，辦(ban)理現金的收付和(he)(he)銀行結算(suan)業務(wu)，嚴格把關，不(bu)能有半點疏忽(hu)和(he)(he)大意。加(jia)強(qiang)各種費用開支(zhi)的核算(suan)，及時進行記帳，編制(zhi)出(chu)納日(ri)報(bao)明細表(biao)，匯總表(biao)，月初報(bao)交(jiao)會計做(zuo)賬，嚴格支(zhi)票領用手(shou)續，按(an)規定簽發現金以票和(he)(he)轉帳支(zhi)票。
4、做好應對突(tu)發事(shi)件(jian)的(de)應急工作(zuo)。
5、堅持(chi)原則(ze)，秉(bing)公辦事，做出(chu)表(biao)率。
6、完成領(ling)導臨時交辦的其他(ta)工作。
二、加強學習
結(jie)合企業行業發展及自己的(de)崗(gang)位上工作需求，加強(qiang)相關業務方面的(de)學習，提高自己的(de)業務素(su)質和綜合能力。
三(san)、做好資金預算工作(zuo)，加強成(cheng)本(ben)控(kong)制
預算(suan)的目的是(shi)設(she)法(fa)增加收入，減少成本，壓縮財務(wu)費用，管理費用，營業(ye)費用等(deng)各(ge)項支(zhi)出。
1、預(yu)算(suan)一定要全(quan)員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包(bao)括經營指標，也涵(han)蓋費用開支預(yu)算(suan)，接待預(yu)算(suan)等(deng)等(deng)。
2、要(yao)求部門領導把預(yu)(yu)算工作放在(zai)心上，指導非全職預(yu)(yu)算員做好部門預(yu)(yu)算，按(an)時編(bian)報分(fen)析(xi)，必(bi)須做到預(yu)(yu)算編(bian)報和分(fen)析(xi)的(de)及時性，部門預(yu)(yu)算要(yao)求每月(yue)25日必(bi)須上報財務(wu)部，部門預(yu)(yu)算執行情況的(de)分(fen)析(xi)必(bi)須于每月(yue)2日報送財務(wu)部。
3、制定費用額(e)度控制指標(biao)：在(zai)額(e)定范(fan)圍內，只要(yao)能(neng)完成(cheng)經營(ying)目標(biao)，錢怎么花都行(xing)；無計劃(hua)開(kai)支必須專項審批。
四(si)、個(ge)人建議措施
要求財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)科(ke)學化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，核算規范化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，費(fei)用(yong)控制全理(li)(li)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，強化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)監督(du)度(du)，細化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工作(zuo)，切(qie)實體現財務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)'作(zuo)用(yong)。使得(de)財務(wu)運作(zuo)趨(qu)于更合(he)理(li)(li)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，更能(neng)符合(he)公司發展的(de)步伐。
1、對公司每天的收(shou)入、報銷費用、獎金發放情況進(jin)行總結(jie)，一(yi)定要做到(dao)非常嚴格的審查，并且結(jie)果要重復計算三遍，才(cai)能匯報給(gei)領導，保(bao)證自(zi)身(shen)不會存(cun)在計算出(chu)錯(cuo)的情況。
2、很多時候(hou)客(ke)戶在購(gou)房的時候(hou)，是(shi)去銀行(xing)取的現(xian)金，雖然現(xian)金相比刷卡要麻煩(fan)不(bu)少(shao)，但是(shi)妥善的保管現(xian)金以及及時的將現(xian)金存到公司賬號所(suo)在銀行(xing)也是(shi)我(wo)的職責之內的事情。
3、嚴(yan)格(ge)遵守發票(piao)辦(ban)理流程，在樓(lou)房(fang)出售時，總歸是要(yao)用到發票(piao)的(de)，按照(zhao)(zhao)公司規定，開發票(piao)的(de)時候手(shou)續有著嚴(yan)格(ge)的(de)要(yao)求，需(xu)要(yao)多(duo)位負(fu)責人(ren)簽(qian)字才能(neng)辦(ban)理發票(piao)，絕對不能(neng)放松對這方面的(de)管制，一切嚴(yan)格(ge)按照(zhao)(zhao)手(shou)續來走。
4、工(gong)作的(de)發放工(gong)作，因為房地產部門(men)眾(zhong)多(duo)，我主(zhu)要還是(shi)負責銷售這塊的(de)工(gong)作發放，但是(shi)我覺得銷售的(de)工(gong)資也是(shi)難處理的(de)，
5、人(ren)多，工(gong)作量(liang)很大。如(ru)果我(wo)記得沒錯，房地產(chan)銷售(shou)部目前有員(yuan)工(gong)將近(jin)五十個(ge)人(ren)，每一個(ge)人(ren)的(de)工(gong)資都得按照業績單獨計算，所以說(shuo)工(gong)作量(liang)是很大的(de)。
6、情況復雜，像干了半個月辭職的，想提前預支工資的，因為沒有業績還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復雜，工作難度很大。
6.出納員工作計劃怎么寫 篇六
一(yi)、做好日(ri)常核算工(gong)作，規范管理。
1、做好日常(chang)資金核算工作。按照財(cai)務制(zhi)度(du)辦理現金的(de)收付和銀行(xing)結算業務，及(ji)時進(jin)行(xing)記(ji)帳，按月編制(zhi)好財(cai)務報(bao)表，并在月初及(ji)時報(bao)送酒店(dian)總經理及(ji)上級(ji)公司(si)。
2、加強各(ge)項(xiang)費(fei)(fei)用的控制，抓(zhua)好(hao)節約支出的管理。財務部在每(mei)月的成(cheng)本分析會(hui)中提供好(hao)各(ge)項(xiang)統(tong)計數據，便于(yu)各(ge)部門對自己上月發生的成(cheng)本費(fei)(fei)用進(jin)行分析對比，及時發現問題，有(you)效杜(du)絕(jue)浪(lang)費(fei)(fei)。
3、進一步規(gui)范采(cai)(cai)購(gou)的(de)預算管(guan)理(li)和(he)領(ling)用程序(xu)，加大各部門的(de)增收節(jie)支的(de)意(yi)識(shi)。從計劃(hua)(hua)采(cai)(cai)購(gou)、采(cai)(cai)購(gou)到(dao)領(ling)用、從物(wu)資(zi)耗(hao)用到(dao)能源消耗(hao)的(de)全過程要建立有效的(de)財務運行監督(du)體系(xi)，嚴格執行采(cai)(cai)購(gou)制度和(he)采(cai)(cai)購(gou)程序(xu)，做(zuo)好(hao)酒店(dian)各項物(wu)資(zi)管(guan)理(li)工(gong)作。加強部門采(cai)(cai)購(gou)計劃(hua)(hua)的(de)管(guan)理(li)，部門零星采(cai)(cai)購(gou)計劃(hua)(hua)的(de)管(guan)理(li)及日采(cai)(cai)的(de)管(guan)理(li)。
4、在做好本(ben)職工(gong)作(zuo)的(de)同(tong)時，處理好同(tong)其他部門的(de)協(xie)調關系(xi)。財務部將主動加強與(yu)各部門之間協(xie)作(zuo)，保(bao)證酒店財務信息(xi)渠道(dao)的(de)暢通(tong)無(wu)誤，提高工(gong)作(zuo)效率(lv)。
5、加強(qiang)財務人員職業素質教育工作，做到(dao)堅(jian)持原則(ze)，秉公辦事(shi)。
6、加強財(cai)務收銀(yin)的日常工作管理、培(pei)訓。
7、完(wan)成領導(dao)交辦的其他工作。
二、加強與實(shi)際經營指標與預算(suan)數(shu)據的差異分析。
酒(jiu)店20xx年(nian)的(de)(de)預算是在沒有經營(ying)可比性情況下編制，因此與實際(ji)經驗指(zhi)(zhi)(zhi)標的(de)(de)差(cha)異較(jiao)大，20xx年(nian)編制的(de)(de)預算指(zhi)(zhi)(zhi)標較(jiao)之(zhi)20xx年(nian)的(de)(de)數據(ju)會更精準(zhun)一些，財務(wu)部(bu)會在日常(chang)經營(ying)中做好實際(ji)經營(ying)指(zhi)(zhi)(zhi)標與預算數據(ju)的(de)(de)差(cha)異分析，讓預算在實際(ji)經營(ying)中真正發揮應(ying)有的(de)(de)作(zuo)用(yong)。
三、進一步加強應收賬款的催收工作，及時回籠資金。
應收賬款回籠對(dui)酒(jiu)店(dian)來講是一個非常關鍵的(de).工作，在酒(jiu)店(dian)目(mu)前現金流非常短缺的(de)情況下(xia)尤為(wei)重要(yao)，在日常工作中積極配合銷售部門加(jia)大對(dui)應收賬款的(de)催收力度(du)。
四、加強固定資(zi)產(chan)與庫存資(zi)產(chan)的管(guan)理。
1、及(ji)時掌握酒店在用(yong)固定資(zi)產情況，對各(ge)部(bu)門(men)固定資(zi)產進(jin)行不定期(qi)抽查(cha);6月(yue)(yue)份和(he)12月(yue)(yue)中旬財務(wu)部(bu)將對酒店固定資(zi)產進(jin)行年(nian)中及(ji)年(nian)末的全面盤點清查(cha)，并(bing)將盤點結果及(ji)時上報酒店領導(dao)層(ceng)和(he)上級公司。
2、認真審核(he)各部門上報(bao)的(de)采購(gou)計劃。由于酒店所處山區，氣候(hou)比較潮(chao)濕，對容易發生(sheng)霉變受潮(chao)的(de)物品的(de)采購(gou)需根據實(shi)際(ji)情(qing)況合理(li)庫存、合理(li)采購(gou)，減(jian)少不(bu)必要(yao)的(de)浪(lang)費。
3、每月對庫存商(shang)品進行盤點，發現短缺及(ji)時查找原因，減(jian)少損失。
五、加(jia)強新員工(gong)的上崗培訓工(gong)作。
酒(jiu)店xx開業在即(ji)，財務部將對增加(jia)的收銀網點的收銀員提前做好崗前培訓工作，為xx的開業做好充分準備(bei)。
六、深入研究國家稅(shui)收(shou)政策(ce)，合理避稅(shui)增收(shou)益。
加強與稅務等部門聯系與協調，通過合理避稅為公司增加收益，充分發揮財務管理在企業管理中的積極作用，為企業發展壯大做出應有的貢獻。
7.出納員工作計劃怎么寫 篇七
一、工作目標
根據縣物價局(ju)、財(cai)政局(ju)、教育局(ju)及(ji)相(xiang)關(guan)主管部(bu)門的財(cai)務(wu)規(gui)定，嚴(yan)格執行(xing)相(xiang)關(guan)收費規(gui)定，嚴(yan)格遵守財(cai)務(wu)紀律(lv)，開源節流(liu)，實(shi)現(xian)教學金融服務(wu)、師生金融開放、收入充足、支(zhi)出(chu)壓縮、資金前沿，全(quan)面提高學校水平(ping)(ping)和(he)水平(ping)(ping)，打造一流(liu)的品牌學校。
二、認(ren)真做好日常(chang)工作
(一)財務工作(zuo)：
1.根據中央學(xue)校(xiao)行政辦公室年初財務工作計劃的(de)要求，準確(que)制(zhi)定學(xue)校(xiao)年度(du)預(yu)算和收支計劃，并(bing)嚴格執行。做好(hao)年終決算，為學(xue)校(xiao)教(jiao)育決策(ce)提(ti)供可靠的(de)數據，確(que)保(bao)學(xue)校(xiao)教(jiao)育教(jiao)學(xue)的(de)正常發展(zhan)。
2.加強(qiang)過程管(guan)理，及時統(tong)計教(jiao)育(yu)資(zi)金(jin)的使(shi)用情況，明確財(cai)務底(di)(di)碼(ma)，準確信息(xi)，每月(yue)向(xiang)校(xiao)長報(bao)告(gao)(gao)，為領導(dao)合(he)理使(shi)用資(zi)金(jin)提供依據(ju)。年(nian)底(di)(di)向(xiang)員工報(bao)告(gao)(gao)資(zi)金(jin)使(shi)用情況，加強(qiang)財(cai)務監督。
3.支持會計(ji)人員(yuan)繼續培(pei)訓，提高會計(ji)人員(yuan)專業(ye)水平，做好財(cai)務年審。
4.要(yao)求(qiu)出納嚴(yan)格執行財務制度，遵守崗(gang)位職責，按(an)時報告(gao)各種(zhong)信息(xi)。
5.認真做(zuo)好學校經費收支預算，每年12月25日前如(ru)實填(tian)寫并上報行政辦公室。
6.加(jia)強財產管理，及時上賬(zhang)新購(gou)物，做到賬(zhang)目(mu)一(yi)致(zhi)，賬(zhang)目(mu)一(yi)致(zhi)，年(nian)底認真(zhen)完成清算(suan)核資工作。
(二)確保教(jiao)育教(jiao)學順利進行，做好維修工作。
每學(xue)期(qi)初修復或報(bao)告損壞(huai)的桌凳，檢查學(xue)校的固定財產并進行統計。
三、抓住重點(dian)，努力創新
1.注重團(tuan)隊(dui)建設(she)，提高業務(wu)質量，為(wei)各(ge)項工(gong)作的(de)發展提供可靠的(de)保障，積(ji)極參與保管人員的(de)培(pei)訓。
2.結合新的辦學標準(zhun)，提高學校管理水平(ping)。
3.定期主動召開(kai)員工會議，虛心聽取建議，提高學校的服(fu)務意(yi)識和質量(liang)。
四、財務工作安排
1.嚴格的財(cai)務制度，增加資金使用的透(tou)明度，合理使用資金。1000元(yuan)以上的費用，必須由(you)職業代表大會(hui)(hui)討論批準(zhun)，領導小組可以在(zai)費用前進行研究和決定(ding)，并有(you)意(yi)識地接(jie)受教師(shi)和職業代表大會(hui)(hui)的監督。出納(na)應當按月公布賬(zhang)戶，建立(li)財(cai)務披露制度。
2.賬(zhang)目(mu)日清月(yue)結(jie)，記賬(zhang)清楚(chu)，賬(zhang)目(mu)一致，嚴禁挪用學校資金(jin)。有(you)困難需(xu)要(yao)借(jie)(jie)錢的教(jiao)師，只能借(jie)(jie)當月(yue)工資，當月(yue)借(jie)(jie)，下個(ge)月(yue)還。
3.配合學校做好學生(sheng)教育工(gong)作，完(wan)成各項臨時(shi)和計劃外工(gong)作。
五、具體措施
1.財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)要全(quan)心(xin)全(quan)意為教育教學服(fu)(fu)務(wu)(wu)，為全(quan)體師生服(fu)(fu)務(wu)(wu)，迫切需要教育。在服(fu)(fu)務(wu)(wu)中，要不斷提高服(fu)(fu)務(wu)(wu)質量(liang)和水平(ping)，讓財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)真正為教育、師生服(fu)(fu)務(wu)(wu)。
2.認真學(xue)習和自覺實(shi)施區縣教育(yu)收費文件(jian)和法(fa)律(lv)法(fa)規，深入了解(jie)中(zhong)央學(xue)校行政辦(ban)公(gong)室各種(zhong)財(cai)務體系的(de)精(jing)神本質，努力促進學(xue)校財(cai)務工作的(de)標準(zhun)化和制度化，依(yi)法(fa)實(shi)現財(cai)務管理(li)。
3.嚴(yan)格(ge)執行(xing)縣物價局(ju)、財政局(ju)、教(jiao)育局(ju)的規范(fan)收(shou)費(fei)要求(qiu)，開具(ju)統一票據，絕不收(shou)取非法收(shou)費(fei)。
4.有計劃、全面地(di)使用(yong)資金。嚴格(ge)執行支(zhi)出預算制度。學(xue)校必須實(shi)行預算、審(shen)批和(he)(he)處理制度，堅決杜絕資本支(zhi)出的(de)'隨機性和(he)(he)盲目(mu)性，減少所有不必要的(de)費用(yong)。
5.嚴格執行財務審批制度。要報(bao)(bao)銷的發(fa)票必須由經辦人(ren)、證明人(ren)和審核人(ren)簽(qian)字(zi)，然后(hou)才(cai)能與(yu)預算單一(yi)一(yi)起報(bao)(bao)銷。
6.建立(li)標準化的固定資產賬戶(hu)，加強對學校(xiao)各種(zhong)教育教學設施的管理(li)(li)。逐一清理(li)(li)和登記學校(xiao)資產，并建立(li)資產管理(li)(li)詳細賬戶(hu)。實行材料使(shi)用和儲存責任制，由(you)責任人承擔無故損(sun)壞(huai)或丟失的責任。
7.經常總結和改進。自覺主動接受全校員工、家長和學生社會的監督，認真聽取寶貴意見，不斷提高工作和服務質量。
8.出納員工作計劃怎么寫 篇八
一、進一步加強員工(gong)的成本控制意識，嚴(yan)格控制借支的審批(pi)流程
這個工(gong)作(zuo)與各(ge)個部(bu)門的(de)直接(jie)分管經理的(de)管理是分不開的(de)；同時，財務部(bu)將(jiang)加強對新(xin)職(zhi)工(gong)的(de)成(cheng)本費用報銷和(he)控(kong)制的(de)宣傳，老職(zhi)工(gong)帶(dai)新(xin)職(zhi)工(gong)，把(ba)嚴(yan)格借支(zhi)，節約費用，7天沖賬的(de)優良作(zuo)風延續下去(qu)；對于項目(mu)的(de)請(qing)款嚴(yan)格審(shen)批制度(du)，經理一支(zhi)筆制度(du)，對項目(mu)的(de)沖賬報銷嚴(yan)格按(an)照借支(zhi)明(ming)細審(shen)批，超出借支(zhi)范(fan)圍(wei)的(de)請(qing)款除(chu)特別批準外，財務一律不得核銷負責人(ren)借支(zhi)，并按(an)銀行規定收(shou)回借款或從(cong)工(gong)資扣除(chu)。
二、加(jia)強往(wang)來款項的催收力度(du)
需要(yao)各項(xiang)(xiang)(xiang)目總監極力配(pei)合財(cai)務(wu)(wu)的(de)此(ci)項(xiang)(xiang)(xiang)工作(zuo)，對各個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)正(zheng)常回款，按照銀行財(cai)務(wu)(wu)部制(zhi)定的(de)傭金結算(suan)(suan)管理辦法嚴格要(yao)求各項(xiang)(xiang)(xiang)目部銷(xiao)(xiao)售(shou)秘(mi)書按時報交(jiao)銷(xiao)(xiao)售(shou)報表(biao)和傭金結算(suan)(suan)表(biao)，除法定節假日(ri)外，財(cai)務(wu)(wu)部每(mei)月5日(ri)左右(you)對各項(xiang)(xiang)(xiang)目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三(san)、配備財務人員(yuan)
財務(wu)部工(gong)(gong)(gong)作(zuo)量(liang)日漸(jian)加強(qiang)，鑒于目前財務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)在運作(zuo)尚好(hao)，本(ben)(ben)著(zhu)為銀行節約(yue)人力資(zi)源(yuan)成本(ben)(ben)的(de)原(yuan)則，財務(wu)推(tui)薦至少增加一名主(zhu)管會計，負責日常(chang)賬務(wu)處理及成本(ben)(ben)費用報銷審核(he)(he)把控，出納除負責日常(chang)收支及資(zi)金(jin)收付計劃外，加強(qiang)往來款(kuan)項(xiang)的(de)催要(yao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，成本(ben)(ben)會計負責按(an)照銀行的(de)績效考核(he)(he)方案進行銀行人力資(zi)源(yuan)成本(ben)(ben)提成的(de)核(he)(he)算，另(ling)協助往來款(kuan)項(xiang)的(de)清欠工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。
四、日常工作
認真完成(cheng)(cheng)每月原始憑證(zheng)審核、納稅申報(bao)，憑證(zheng)裝訂和財務(wu)檔案、代理(li)策劃等合同管(guan)理(li)，現金(jin)(jin)銀(yin)行收支，提成(cheng)(cheng)核算發(fa)放，賬務(wu)核對(dui)和往來款(kuan)項催收等日常工作，保證(zheng)不(bu)出差錯，做好資(zi)金(jin)(jin)安排，保證(zheng)銀(yin)行資(zi)金(jin)(jin)正(zheng)常運作。
五、配合其他(ta)部門完成銀(yin)行交(jiao)給(gei)的(de)其他(ta)工作
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
9.出納員工作計劃怎么寫 篇九
一、總體工作計(ji)劃概括(kuo)：
立足(zu)基(ji)礎(chu)工作，深化工作細(xi)節，提高綜合素質(zhi)，加強安全意識，追求工作質(zhi)量。
二、具體工作細(xi)節計(ji)劃：
1、加強專業知識(shi)學習，細化工作內容
①嚴格按照出(chu)納崗位職(zhi)責和公司(si)規定(ding)報銷，嚴格審查每筆單(dan)據(ju)，在資金緊張的情況下，有權(quan)分輕重(zhong)緩急支付各項支出(chu)；
②管好庫(ku)存(cun)(cun)現金，不得擅自挪用庫(ku)存(cun)(cun)現金，做到日清月結、賬實相符；
③根據記(ji)賬憑證，逐筆登記(ji)現(xian)金日記(ji)賬、銀行(xing)存(cun)款日記(ji)賬，做到零差錯；
④妥善保管(guan)好有關票(piao)據、資料、檔(dang)案，并(bing)歸類整理，按序存(cun)放，以備查閱時一目了然(ran)；
⑤嚴格(ge)按(an)照公司規定，按(an)時催繳水電及租(zu)金(jin)，做(zuo)好資金(jin)周轉(zhuan)工(gong)作，并對每筆收支及時匯(hui)報(bao)。
2、加強安(an)全管理，杜絕安(an)全隱(yin)患
安全是企業正常經營的前提和(he)重要保(bao)(bao)障，安全工(gong)作(zuo)應常抓不懈(xie)，作(zuo)為資金的管理(li)部門，更加(jia)應加(jia)強安全意識自(zi)我(wo)培訓，建立風險危機觀(guan)，做到(dao)在日常工(gong)作(zuo)中(zhong)細致、謹慎，并(bing)對相關規定、制度嚴(yan)格保(bao)(bao)密。
①增強(qiang)安全(quan)防范意識；宣貫(guan)公司各項安全(quan)管理(li)制度(du)，無論是財務工(gong)作(zuo)上，還是酒(jiu)店的(de)日常(chang)管理(li)上，都應發揮當家作(zuo)主的(de)精神(shen)，進行安全(quan)隱患(huan)(huan)排(pai)查，杜(du)絕隱患(huan)(huan)發生，做到凡事想在前，有備無患(huan)(huan)；
②保證資金(jin)、系統、有價票(piao)據等安全；
③每日對(dui)電源、門鎖(suo)、系統(tong)開(kai)關等進行(xing)檢查(cha)，消(xiao)除各(ge)類安全隱患；
④完善(shan)內(nei)部(bu)控制(zhi)，不斷查漏補缺（如水電等），對(dui)發現的(de)'問題及時上(shang)報，做(zuo)到以酒店(dian)的(de)利益出發，開源節流(liu)(liu)，不斷完善(shan)相關制(zhi)度及流(liu)(liu)程(cheng)。
3、加強(qiang)自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。
10.出納員工作計劃怎么寫 篇十
一(yi)、閱讀財務報表和賬目核(he)對(dui)
超市出(chu)(chu)納每天都需(xu)要(yao)負責(ze)的(de)工作(zuo)是核對(dui)(dui)收入和支(zhi)出(chu)(chu)的(de)流水賬(zhang)(zhang)，因此(ci)(ci)他們(men)需(xu)要(yao)在年底對(dui)(dui)所有賬(zhang)(zhang)目進行系統的(de)核對(dui)(dui)和整理。這(zhe)樣可(ke)以及時地發現賬(zhang)(zhang)目中的(de)問題和錯誤(wu)，并提前解(jie)決。此(ci)(ci)外，還需(xu)要(yao)認真閱讀公司(si)的(de)財務報(bao)表和相關憑證，以確保沒有遺漏任(ren)何信息。這(zhe)樣才能(neng)保證年底的(de)結(jie)算準(zhun)確無誤(wu)，防止出(chu)(chu)現不必要(yao)的(de)損失。
二、準備年底(di)結算工作(zuo)
年(nian)底(di)結(jie)算是超(chao)市出納(na)非常重要(yao)的(de)工(gong)作之一。他們(men)需要(yao)在合(he)適的(de)時間向公司(si)負責人提交完整的(de)年(nian)度收入(ru)和支出的(de)報(bao)告，并確保所有數(shu)據(ju)準(zhun)確無誤。此外(wai)，還(huan)需要(yao)根據(ju)年(nian)度結(jie)算結(jie)果調(diao)整公司(si)的(de)財務預(yu)算和計劃(hua)，以(yi)便更好地規劃(hua)來年(nian)的(de)業務發(fa)展計劃(hua)。
三(san)、協助(zhu)審(shen)計工作
公司需(xu)(xu)要進行年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)工作，因此(ci)超(chao)市出(chu)納需(xu)(xu)要協助審(shen)(shen)計(ji)人員完成(cheng)相關任務(wu)。他們需(xu)(xu)要把(ba)賬目的(de)具體(ti)(ti)情(qing)況(kuang)詳細地告知(zhi)審(shen)(shen)計(ji)人員，并提供足夠的(de)支持和協助。這些工作對整個公司的(de)'發展非常重要，超(chao)市出(chu)納要負責完成(cheng)具體(ti)(ti)任務(wu)，盡心盡力地協助審(shen)(shen)計(ji)工作。
四、財務數據整理和存檔
年終工作(zuo)結束后，超市出(chu)納還需(xu)要對(dui)財務(wu)數據進行(xing)整理和存(cun)檔(dang)。他們需(xu)要將(jiang)各項(xiang)賬目清(qing)單做好備份(fen)，并將(jiang)文件歸檔(dang)分類儲存(cun)。這樣，不僅(jin)便于日后管理和查詢，還能為公(gong)司的財務(wu)工作(zuo)提供強(qiang)有(you)力(li)的保障。
五、學習(xi)新(xin)知識和技(ji)能
超市出納還需要不斷提高自己的專業技能和財務知識。他們需要多參加培訓和學習，及時了解新的法規和政策。只有通過學習和實踐，才能提高工作效率和質量，更好地服務公司和客戶。
11.出納員工作計劃怎么寫 篇十一
一、工作目標
以區(qu)域布(bu)局調整精(jing)神為(wei)指導，按照區(qu)物價局、財(cai)(cai)(cai)(cai)政局、教(jiao)育(yu)局及相關主管部門的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務規定，嚴格執行相關收費(fei)規定，嚴格遵守財(cai)(cai)(cai)(cai)經紀律，開源節流(liu)，為(wei)教(jiao)學(xue)、師生做好財(cai)(cai)(cai)(cai)務服務，做好財(cai)(cai)(cai)(cai)務披露，賺(zhuan)足收入，減少(shao)支出，把(ba)資(zi)金用到刀(dao)刃上，打造一流(liu)品牌學(xue)校，全面提高(gao)辦學(xue)水平和水平。
二、認真做好日常工作
(一)財務工作：
1、根據(ju)中央學校(xiao)行政辦公室年初(chu)財務工作計劃的要求，準確(que)制定(ding)學校(xiao)年度預算(suan)和收支(zhi)計劃，并(bing)嚴格執行。做好年終決算(suan)，為學校(xiao)教育(yu)決策提供可靠數據(ju)，保障學校(xiao)教育(yu)教學正(zheng)常發展。
2、加強過程管(guan)理，及時統計教育經(jing)費(fei)使用情(qing)況(kuang)，做到財務底碼清晰(xi)，信息準確，每月(yue)向校(xiao)長匯報，為(wei)領導(dao)合理使用經(jing)費(fei)提供依據(ju)。年終向員工報告資金使用情(qing)況(kuang)，加強財務監管(guan)。
3、支持會(hui)計人員繼續培訓，提高會(hui)計人員專業水(shui)平，做好財務年度復核工(gong)作。
4、要求(qiu)出納嚴格執行財務制(zhi)度，遵守崗位職責(ze)，按時上報各種材料。
5、認真做(zuo)好學(xue)校經費預算工作，每(mei)年的某(mou)一天前(qian)如實向行(xing)署填(tian)報(bao)年度經費收支情況(kuang)。
6、加強物業管理(li)，新購物及時上賬，做到賬實相符(fu)，年終(zhong)認真完成清產核資工(gong)作。
(二(er))做好(hao)修繕工作，確保教(jiao)育教(jiao)學(xue)順利進行。
每學期開學時，修理或報告損壞(huai)的桌椅(yi)，檢查學校(xiao)的固定財產，并進行統計。
三、抓住重點(dian)，努力創新
1、抓好(hao)隊伍建設，提高專業素(su)質(zhi)，為各項工作提供可(ke)靠保障(zhang)，積極(ji)參(can)與對保管員的培訓。
2、結合(he)新的(de)學校標準提高學校管理水平。
3、主動召開(kai)定期教職工會議(yi)，虛心聽取建議(yi)，提(ti)高學校的.服(fu)務意識和服(fu)務質量。
四(si)、財務工(gong)作安排
1、嚴(yan)格財(cai)務(wu)制度(du)，增(zeng)加資金(jin)使(shi)用(yong)(yong)的(de)透明度(du)，合理(li)使(shi)用(yong)(yong)資金(jin)，費用(yong)(yong)在1000元以上的(de)，必須經代表大會討(tao)論通(tong)過，領導(dao)研(yan)究(jiu)決定，方可開支，自覺接受教(jiao)師和代表大會的(de)監督。出納(na)應每月(yue)公布(bu)賬目(mu)，并建立財(cai)務(wu)披露制度(du)。
2、賬目(mu)(mu)應日(ri)清(qing)月(yue)結(jie)，核算(suan)清(qing)晰(xi)，賬目(mu)(mu)一(yi)致，嚴(yan)禁挪(nuo)用學校經費。有困難需要借錢(qian)的老師只能借當月(yue)工(gong)資，本月(yue)借，下月(yue)還(huan)。
3、配合學(xue)校(xiao)做好學(xue)生的教育工(gong)作，完成臨時(shi)和(he)計劃外工(gong)作。
五、具體措施
1、財務工作(zuo)要全心全意為教(jiao)育(yu)教(jiao)學工作(zuo)服務，為全體師生服務。
為適應教育工(gong)(gong)作(zuo)的(de)迫切(qie)需要(yao)，教育工(gong)(gong)作(zuo)勢在必(bi)行。在服(fu)(fu)務(wu)上，要(yao)不斷提(ti)高服(fu)(fu)務(wu)質量和(he)服(fu)(fu)務(wu)水平，使財務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)真(zhen)正為教育、為教師、為學(xue)生服(fu)(fu)務(wu)。
2、認真(zhen)學(xue)習并自覺(jue)執行(xing)(xing)區縣有關教育收費的文(wen)件(jian)和規定，深刻領會中央學(xue)校行(xing)(xing)政公署各項財務制度(du)精神，努(nu)力推進學(xue)校財務工(gong)作(zuo)規范(fan)化(hua)、制度(du)化(hua)，做(zuo)到(dao)依法理財。
3、嚴格(ge)執行縣物(wu)價局、財政(zheng)局、教育局的要求，規范收費(fei)，統(tong)一開具票據(ju)，絕(jue)不因搭車收費(fei)或違(wei)規收費(fei)。
4、有(you)(you)計劃、統籌使(shi)用(yong)資金。嚴格執行(xing)支(zhi)出(chu)(chu)預算制(zhi)度。學校所(suo)有(you)(you)必(bi)要的支(zhi)出(chu)(chu)都要實行(xing)預算、審批、后處理制(zhi)度，堅決杜絕資金支(zhi)出(chu)(chu)的隨意性和盲目(mu)性，減少一切不必(bi)要的支(zhi)出(chu)(chu)。
5、嚴格(ge)執行財務審批制度。要報銷的發票必須(xu)由經理、證明人和(he)審核人簽字(zi)，然后才能報銷，并與預算單一起(qi)記錄(lu)。
6、建(jian)立(li)規范的固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)賬戶，加強(qiang)對學校各類教育教學設(she)施的管(guan)理(li)。對校內資(zi)(zi)產(chan)逐一清(qing)理(li)登記，建(jian)立(li)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)明細(xi)賬。材料的使(shi)用和儲(chu)存實行責(ze)任(ren)制，誰(shui)(shui)使(shi)用誰(shui)(shui)負責(ze)。無故損壞或丟失的，由責(ze)任(ren)人承擔相應責(ze)任(ren)。
7、經常總結，不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學生家長和社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提高服務質量。
12.出納員工作計劃怎么寫 篇十二
一(yi)、做好正常出納核算工(gong)作
按(an)照財(cai)務(wu)(wu)制(zhi)度辦理現金(jin)的收付和銀行結算業務(wu)(wu)，努(nu)力開(kai)(kai)源結流，使有(you)限的經費發揮真(zhen)正(zheng)的作用(yong)(yong)，為公司(si)提(ti)供財(cai)力上的保證。加強各種費用(yong)(yong)開(kai)(kai)支的核算。及時進行記帳(zhang)，編(bian)制(zhi)出納日報明細表，匯總(zong)表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財(cai)務(wu)(wu)業務(wu)(wu)能力，以(yi)適應工作的需(xu)求。
二、更(geng)加(jia)認真負責的(de)做好自己的(de).本(ben)職工作
在自己(ji)的(de)工(gong)作崗位上，對各項財務資金(jin)的(de)管理都(dou)要嚴格把關(guan)，不能有半(ban)點疏忽和大意，要加強一些(xie)賬目、帳(zhang)務處理的(de)研(yan)究和分析，確保財務管理的(de)規(gui)范和高(gao)效。
三、做好本職工作的同(tong)時(shi)，處(chu)理好同(tong)其他部門的協調(diao)關(guan)系。
加強與公司各部門的溝通(tong)(tong)協作(zuo)(zuo)，通(tong)(tong)過(guo)溝通(tong)(tong)和交流，才能達到業務的統一性(xing)和規范性(xing)，實(shi)現(xian)合作(zuo)(zuo)緊密，工作(zuo)(zuo)有序，防止發生推諉扯皮等現(xian)象。造成工作(zuo)(zuo)的延(yan)遲和業務的疏漏。
四、做(zuo)好應(ying)(ying)對突(tu)發事(shi)件(jian)的應(ying)(ying)急工作。
在具體的(de)工作中，防(fang)范突發應急事件(jian)是(shi)一(yi)項很(hen)重要的(de)工作，要保證(zheng)財(cai)務(wu)管理的(de)有(you)序進行，防(fang)止出(chu)現故障(zhang)等原因形成業(ye)務(wu)的(de)中斷(duan)或者造資金管理的(de)其它不良后果。今年，在一(yi)些領域做了積極的(de)研(yan)究和分析(xi)，實(shi)現了工作的(de)順暢(chang)和有(you)序。
五、完成領導(dao)臨時(shi)交辦的其他工作。
作(zuo)為基層(ceng)工作(zuo)者，無論(lun)何時何地領(ling)導交辦的工作(zuo)從不討價(jia)還價(jia)都能及時并努力的去完成，遇到問題(ti)努力去詢(xun)問，爭取讓領(ling)導滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
13.出納員工作計劃怎么寫 篇十三
一、是完善財務制(zhi)度，規范會計(ji)基礎
進(jin)一步完(wan)善崗位(wei)職責和財務管理制(zhi)度，明確(que)會(hui)計(ji)機構和會(hui)計(ji)人員的設置，規定(ding)收支范圍、審(shen)批權限和審(shen)批程序，使我單位(wei)財務審(shen)計(ji)工作(zuo)真(zhen)正做到有章(zhang)可循。盡量協助領導(dao)爭取資金(jin)。在審(shen)核原始簽證、裝訂、制(zhi)作(zuo)會(hui)計(ji)憑證、整理會(hui)計(ji)檔案等方(fang)面。要嚴(yan)格遵(zun)循上級(ji)部門的規定(ding)，確(que)保基礎會(hui)計(ji)工作(zuo)的規范化和完(wan)整性。
二、是狠抓增(zeng)收節支，做好資金監(jian)管
從預算來看，我(wo)們(men)單位基礎差，底子薄，債(zhai)務重(zhong)，收支(zhi)矛盾十分突(tu)出(chu)。為此，我(wo)們(men)首先(xian)要開源(yuan)節流。保證收入就是收入，努力(li)省(sheng)錢，努力(li)收支(zhi)平衡(heng)；第二，嚴格控制支(zhi)出(chu)。去年，與(yu)辦公室合作，制定并細化了考勤費(fei)(fei)、水費(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)、電(dian)話費(fei)(fei)、修車費(fei)(fei)、加油費(fei)(fei)、招待費(fei)(fei)等(deng)管理辦法，并在具(ju)體工(gong)作中(zhong)嚴格執(zhi)行，節約非生產(chan)性支(zhi)出(chu)，杜(du)絕(jue)鋪張浪費(fei)(fei)，把有限的資金用到(dao)刀刃(ren)上。
三、保(bao)證(zheng)重點支出，努力化解債務
在支(zhi)出安排方面，根據預算進度進行(xing)統籌規劃。按照保障工(gong)資、醫療、養老、正常經(jing)營、化解債務(wu)的(de)順序，確保全年重點(dian)支(zhi)出需(xu)求。
四、正視困難，積極爭(zheng)取資金(jin)
經(jing)濟效益差(cha)，沒有其他創(chuang)收途徑，負擔重(zhong)，給我(wo)院(yuan)造(zao)成了很大的(de).財務(wu)壓力(li)。為了徹(che)底扭轉這(zhe)種困境，我(wo)們需(xu)要采取多種措施，努力(li)獨立(li)發展(zhan)業務(wu)和創(chuang)收。但這(zhe)需(xu)要幾(ji)年的(de)努力(li)，不可能立(li)竿見影(ying)。因此，積(ji)極(ji)協助領導(dao)爭取資(zi)金(jin)，拓(tuo)寬扶持(chi)資(zi)金(jin)渠道勢(shi)在必行(xing)。為我(wo)單位(wei)的(de)正常(chang)運行(xing)提(ti)供資(zi)金(jin)保(bao)障。
五、認真(zhen)做好服務工作，樹(shu)立(li)良好形象
財務審計部門是我們單位的一個窗口，服務質量直接關系到我們單位的形象。我們嚴格按照制度辦事，提供熱情周到的服務。無論是誰去財務審計科辦理業務或查詢相關事宜，我們始終微笑服務，熱情接待，盡力為他們解決問題，讓他們高高興興來，滿意而歸，樹立財務人員的良好形象。
14.出納員工作計劃怎么寫 篇十四
一、任務目標
1、填制(zhi)相應業務的原始(shi)憑證；
2、根據原(yuan)始憑證(zheng)，熟練(lian)編(bian)制相應(ying)業務的(de)記賬憑證(zheng)；
3、熟練開設(she)和登記日(ri)記賬；
4、加強規范現金管(guan)理，做(zuo)好日常(chang)核算；
5、熟練掌握點鈔(chao)方法；
6、編(bian)制銀行(xing)存款余(yu)額調節表；
7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操(cao)作；
8、結合企(qi)業行業發(fa)展及自己的(de)崗位上工作需求，加強相(xiang)關業務方面的(de)學習，提高自己的(de)業務素質和(he)綜(zong)合能(neng)力(li)。
二、工作內容
1、按(an)照國(guo)家有關現金(jin)管理(li)和(he)銀行結算制(zhi)度的規定，辦(ban)理(li)現金(jin)收付(fu)和(he)銀行結算業務；
2、根據(ju)會計制度的規定，在(zai)辦理現金和(he)銀行存款收(shou)(shou)付業務(wu)時，要(yao)嚴格審核有關原始憑證，再(zai)據(ju)以編制收(shou)(shou)付款憑證，然后根據(ju)編制的收(shou)(shou)付款憑證逐筆(bi)順序登記(ji)現金日(ri)記(ji)賬和(he)銀行存款日(ri)記(ji)賬，并結出余(yu)額；
3、保管庫存(cun)現金和各種有價證券的安全與完整；
4、保管有(you)關(guan)印章，空(kong)白(bai)收據和空(kong)白(bai)支票；
5、根據(ju)經濟業務的.發生編制相應會計分錄(lu)；
6、辦理銀行存(cun)款和現(xian)金領取(qu)；
7、做現金日記賬和銀(yin)行日記賬，并(bing)負責保管財(cai)務章(zhang)；
8、負責職(zhi)工報銷交通費(fei)、招待費(fei)、拓展費(fei)等費(fei)用的工作(zuo)；
9、每月員工(gong)工(gong)資進行(xing)發放，新員工(gong)工(gong)資卡(ka)辦理；
10、對現金、銀行存款進(jin)行定(ding)期或不定(ding)期清查；
11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。
15.出納員工作計劃怎么寫 篇十五
一、日常工作：
1、與銀行相關(guan)部門聯系，井然有序(xu)的完成領導(dao)交代的各項(xiang)任(ren)務；
2、對(dui)于職(zhi)工(gong)報銷(xiao)的各項費(fei)用，做(zuo)到快速，合理的發放；
3、及(ji)時(shi)收(shou)回公司各項收(shou)入，開出收(shou)據，及(ji)時(shi)收(shou)回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、每月初及時(shi)與銀(yin)(yin)行(xing)對賬，并取(qu)銀(yin)(yin)行(xing)對賬單。
5、每月初按時做出(chu)資金(jin)表。
6、仔(zi)細完成工程款的支付(fu)，房(fang)款收(shou)入以及發票打印。
7、認(ren)真做好憑證。
8、每季度按時去銀行拿利息(xi)清單(dan)。
9、每月按時(shi)去銀行拿稅(shui)單。
10、根據會計提供(gong)的(de)依(yi)據，及(ji)時發放職工工資和(he)其它(ta)應發放的(de)經費(fei)。
11、每月初填制公積(ji)金(jin)匯(hui)繳單，完成職(zhi)工公積(ji)金(jin)的(de)支(zhi)付(fu)。
二、其他工作
1、嚴格執(zhi)行現(xian)金(jin)管理(li)(li)和結算制度，每日(ri)認真核對現(xian)金(jin)與日(ri)記賬賬目，發現(xian)現(xian)金(jin)金(jin)額不(bu)符，做(zuo)到(dao)及時(shi)查(cha)詢及時(shi)處理(li)(li)，每月按銀行對賬單做(zuo)好(hao)對賬工作認真做(zuo)好(hao)未達賬項調節表(biao)，
2、堅持(chi)財務手續，嚴格審(shen)核算(suan)（發(fa)票上(shang)必須(xu)有經手人、驗收人、審(shen)批人簽字方可報帳），對(dui)不(bu)符(fu)手續的(de)發(fa)票不(bu)予付款。
3、為(wei)配合公司發展(zhan)需用，協同本(ben)部門主管(guan)一同完成開(kai)立銀(yin)行承(cheng)兌匯(hui)票賬(zhang)戶及保證金賬(zhang)戶等。
4、根據(ju)記(ji)賬(zhang)憑(ping)證(zheng)，逐筆收付(fu)后在記(ji)賬(zhang)憑(ping)證(zheng)簽章，并(bing)加蓋“收訖(qi)”或(huo)“付(fu)訖(qi)”戳記(ji)，做到合法準確、手續完備、單(dan)證(zheng)齊(qi)全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證(zheng)等銀行(xing)結(jie)算憑證(zheng)，數字準確；
6、妥善保(bao)管(guan)有(you)關(guan)印章、票據等(deng)，做好有(you)關(guan)單據、賬冊、報(bao)表(biao)等(deng)會(hui)計資料(liao)的(de)整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務(wu)部經理報告工作；
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
