出納員工作計劃怎么寫

時間：2021-03-31 10:21:00 來源：無憂考網 [字體：小中大]

【#工作計劃# #出納員工作計劃怎么寫#】做好一個完整的工作計劃，才能使工作更加有效的快速完成。工作計劃是我們完成工作任務的重要保障。制訂工作計劃不光是為了很好地完成工作，其實經常制訂工作計劃可以更快地提高個人工作能力、管理水平、發現問題、分析問題與解決問題的能力。以下是®無憂(you)考網為(wei)大(da)家準備的《出(chu)納員工(gong)作(zuo)計劃怎(zen)么寫》，供您借鑒。

【篇一】出納員工作計劃怎么寫

　　作(zuo)為一(yi)名新的(de)財(cai)務人員，我(wo)打算(suan)從兩(liang)個方(fang)面入手今(jin)年(nian)的(de)工作(zuo)：一(yi)是盡快(kuai)熟(shu)悉出納的(de)各(ge)項業(ye)(ye)務，二是努力學習會計專業(ye)(ye)知識(shi)。爭取在年(nian)末時完成兩(liang)個目標：掌握出納的(de)全部(bu)業(ye)(ye)務技能和會計記(ji)賬;獲得(de)會計從業(ye)(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)書。

　　為了完成既定目標，務(wu)必(bi)堅持以下資料：

　　一、嚴格遵(zun)守并執行(xing)公(gong)司的財務管理制(zhi)度和部長的各(ge)項要求(qiu)。

　　二、學習各(ge)項業務，不(bu)能不(bu)懂(dong)裝懂(dong)，要(yao)及時(shi)徹底地把(ba)問題解決掉。

　　1、做好現金、支票(piao)、各種票(piao)據的(de)保管工作，做到細(xi)心、認(ren)真(zhen)、負(fu)責;

　　2、做好(hao)報銷等日常業務，對(dui)票據認真(zhen)核查(cha)，保(bao)證其(qi)滿足要求;

　　3、掌握財務管理信(xin)息系統(tong)的各(ge)種功能和(he)使(shi)用(yong)方法(fa);

　　4、熟悉銀行(xing)的各項業務，和銀行(xing)人(ren)員做好工作(zuo)溝通。

　　三、學(xue)習出納崗(gang)位職責，培養財務人員的專(zhuan)業素質(zhi)。

　　1、有(you)關現金(jin)、支票的工作(zuo)，做到收(shou)有(you)記錄，支有(you)簽字;

　　2、做好日記(ji)賬，按日核對庫(ku)存現金，做到記(ji)錄及時、無誤;

　　3、收付現金雙方務(wu)必當面(mian)點清，防止發(fa)生差錯;

　　4、做好出(chu)納核算工作，認真、仔(zi)細，多次(ci)核查，不能心(xin)存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿足要(yao)求(qiu)的(de)票據堅決拒收。

　　四、努力(li)補習會計知(zhi)識，學習過程做好(hao)理論和實踐(jian)的(de)結合，相(xiang)互促進。

　　另外，作為_項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

【篇二】出納員工作計劃怎么寫

　　一(yi)、債(zhai)(zhai)權債(zhai)(zhai)務(wu)(wu)的清理，財務(wu)(wu)部季度工作總結。

　　清理了(le)財務(wu)(wu)賬上(shang)長期掛帳的(de)應收(shou)款(kuan)項(xiang)和應付(fu)款(kuan)項(xiang)，對(dui)于以前年度支(zhi)付(fu)的(de)款(kuan)項(xiang)未(wei)收(shou)回發票(piao)入帳的(de)業(ye)務(wu)(wu)，財務(wu)(wu)人員與經辦人員溝(gou)通(tong)(tong)協商(shang)追(zhui)(zhui)回大部(bu)分發票(piao)，并完善了(le)入賬手(shou)續，對(dui)于中油堅盛極(ji)個別長期追(zhui)(zhui)繳而未(wei)完善手(shou)續的(de)發票(piao)，財務(wu)(wu)部(bu)發出了(le)追(zhui)(zhui)繳通(tong)(tong)知，并要求(qiu)經辦人員將(jiang)所(suo)欠發票(piao)限(xian)期交于財務(wu)(wu)部(bu)，否則追(zhui)(zhui)究相關責任。

　　二(er)、準確及時出(chu)具各項財務報表，提(ti)供月、季(ji)度預算分(fen)析。

　　及時報(bao)送各(ge)(ge)項(xiang)對外會(hui)計(ji)報(bao)表，及時完(wan)成(cheng)各(ge)(ge)項(xiang)統計(ji)報(bao)表。根據各(ge)(ge)單位(wei)的(de)經(jing)濟指標完(wan)成(cheng)情(qing)況，對各(ge)(ge)單位(wei)的(de)預(yu)算的(de)執(zhi)行與完(wan)成(cheng)情(qing)況進行月(yue)度與季度分(fen)析(xi)(xi)，配合績效考(kao)(kao)(kao)核(he)出具(ju)準(zhun)確(que)無誤的(de)財務信(xin)息，財務部在(zai)4月(yue)下(xia)旬(xun)協助(zhu)公司領導召(zhao)開了預(yu)算分(fen)析(xi)(xi)會(hui)議，就各(ge)(ge)考(kao)(kao)(kao)核(he)單位(wei)預(yu)算完(wan)成(cheng)情(qing)況提供了參考(kao)(kao)(kao)信(xin)息和考(kao)(kao)(kao)核(he)分(fen)析(xi)(xi)意見。

　　三(san)、開展財務(wu)內(nei)部(bu)稽(ji)核，加強成本費用控(kong)制，堵(du)塞(sai)漏洞(dong)。

　　對(dui)xx三家(jia)醫(yi)院的財(cai)務(wu)核(he)算(suan)進(jin)行(xing)了(le)內(nei)部(bu)稽核(he)，發現(xian)(xian)*的會計科目使用有(you)(you)個別(bie)科目不(bu)(bu)符(fu)合財(cai)務(wu)標準規(gui)范(fan)，有(you)(you)個別(bie)費(fei)用報銷不(bu)(bu)符(fu)合費(fei)用報銷規(gui)定，沒有(you)(you)經過公(gong)司(si)董事長(chang)審(shen)批，財(cai)務(wu)對(dui)倉庫的監控不(bu)(bu)是很到位。而三家(jia)醫(yi)院的財(cai)務(wu)處理都較規(gui)范(fan)，暫時沒有(you)(you)發現(xian)(xian)特(te)殊(shu)問題。加強(qiang)單據的審(shen)核(he)，對(dui)于各項費(fei)用支(zhi)出(chu)建立(li)支(zhi)出(chu)數據庫，對(dui)超(chao)出(chu)預算(suan)的支(zhi)出(chu)及時提醒各單位辦理預算(suan)調(diao)整申(shen)請，發現(xian)(xian)不(bu)(bu)合理的支(zhi)出(chu)則必須經過審(shen)計程序，及時糾正(zheng)不(bu)(bu)符(fu)合財(cai)務(wu)手續(xu)的事項，規(gui)避財(cai)務(wu)風險。

　　四(si)、做(zuo)好稅務(wu)籌劃和財務(wu)規(gui)劃，規(gui)避稅務(wu)風(feng)險。

　　在(zai)集團各單位(wei)之(zhi)間根據配(pei)比和權(quan)責發(fa)生制(zhi)合理(li)分(fen)配(pei)各項發(fa)票(piao)，并根據油品行業的(de)(de)特點建(jian)立了稅(shui)(shui)負(fu)平(ping)衡表，通過電子(zi)表格(ge)的(de)(de)分(fen)析手(shou)法(fa)，平(ping)衡稅(shui)(shui)負(fu)指標(biao);完善發(fa)票(piao)入賬手(shou)續，按照規定(ding)開具發(fa)票(piao)，合理(li)規避稅(shui)(shui)務風險。根據醫院(yuan)的(de)(de)減免(mian)(mian)(mian)稅(shui)(shui)政策(ce)，和白(bai)坭地稅(shui)(shui)局溝通，組織準備三(san)年免(mian)(mian)(mian)稅(shui)(shui)期的(de)(de)減免(mian)(mian)(mian)稅(shui)(shui)材料，申辦地稅(shui)(shui)減免(mian)(mian)(mian);準備**醫院(yuan)的(de)(de)減免(mian)(mian)(mian)稅(shui)(shui)資料，補(bu)齊各項基建(jian)合同、工程竣工結算(suan)資料，通過和實力雄厚的(de)(de)稅(shui)(shui)務師事務所溝通與協作(zuo)，對公司(si)的(de)(de)股權(quan)架構、資產結構作(zuo)了初步規劃。

　　五、和相關部(bu)門溝(gou)通與協調，配合(he)相關部(bu)門處理相關的(de)事務(wu)。

　　配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。

【篇三】出納員工作計劃怎么寫

　　作(zuo)為公司的(de)(de)(de)財務(wu)出(chu)(chu)納工(gong)(gong)(gong)作(zuo)人員，自(zi)然是做好本職工(gong)(gong)(gong)作(zuo)在先，為公司節(jie)約(yue)每一分(fen)成本為己任。為再(zai)次出(chu)(chu)色的(de)(de)(de)完成上級(ji)交給(gei)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，特制定出(chu)(chu)出(chu)(chu)納工(gong)(gong)(gong)作(zuo)計劃：

　　一(yi)、組(zu)織財務人員(yuan)參加上(shang)級組(zu)織的各種(zhong)培(pei)訓。

　　組織財務(wu)(wu)人員參加(jia)(jia)財務(wu)(wu)人員培訓(xun)，提高(gao)認(ren)識(shi)，不斷加(jia)(jia)強(qiang)自身(shen)的(de)業務(wu)(wu)水平。了解新(xin)準則(ze)(ze)體系框架，掌握和領會新(xin)準則(ze)(ze)內容，要點、和精(jing)髓。全(quan)面(mian)按新(xin)準則(ze)(ze)的(de)規范要求，熟(shu)練地運(yun)用新(xin)準則(ze)(ze)等(deng)，進行(xing)帳務(wu)(wu)處理(li)和財務(wu)(wu)相關報(bao)表、表格的(de)編制(zhi)。

　　二、進一步做好預算工作探索基(ji)層學(xue)校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大(da)口徑預(yu)算(suan)工(gong)作(zuo)的規律(lv)，提高預(yu)算(suan)工(gong)作(zuo)的預(yu)見性、民主性和科學性，做好學校部門預(yu)算(suan)的編(bian)制(zhi)和落實(shi)工(gong)作(zuo)。編(bian)制(zhi)好年度預(yu)算(suan)，并(bing)力(li)求切合(he)實(shi)際。

　　三、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準(zhun)則結合實際情(qing)況，進行(xing)業務(wu)核算，做好財務(wu)工作(zuo)。

　　2、做好本職工作的(de)同(tong)時(shi)，處(chu)理好同(tong)其他部門的(de)協調關系。

　　3、做(zuo)好正常出納核(he)算工作(zuo)。按照財務制(zhi)度(du)，辦理(li)現金的(de)收付和銀(yin)行結(jie)算業(ye)務，努力(li)開源結(jie)流，使有限的(de)經費(fei)發揮真(zhen)正的(de)作(zuo)用，為學校提供財力(li)上的(de)保證。加強各種(zhong)費(fei)用開支的(de)核(he)算。及時進行記帳。

　　4、財務(wu)人員必(bi)須(xu)按崗位責任制堅(jian)持(chi)原則，秉(bing)公(gong)辦事(shi)，做(zuo)出表率。

　　5、完成(cheng)領(ling)導臨時交辦的(de)其他工(gong)作。

　　四(si)、財務管理(li)力求(qiu)科(ke)學(xue)化(hua)，核算規范化(hua)，費用(yong)控制全理(li)化(hua)

　　強化監督度，細化工作，切實體現財(cai)務管理(li)的(de)(de)作用(yong)。使得財(cai)務運作趨于更合理(li)化、健康化，更能(neng)符合公(gong)司發展的(de)(de)步伐。要(yao)(yao)嚴(yan)格學校的(de)(de)硬件(jian)管理(li)，學校的(de)(de)課桌(zhuo)、凳及教學儀器(qi)(qi)設(she)備要(yao)(yao)管好(hao)(hao)用(yong)好(hao)(hao)，及時(shi)修補，嚴(yan)禁(jin)外借(jie)。確有(you)正常損(sun)壞要(yao)(yao)按照(zhao)報(bao)損(sun)程序予以報(bao)損(sun)。各教室、儀器(qi)(qi)室、處室要(yao)(yao)嚴(yan)格管理(li)人(ren)員，轉換要(yao)(yao)有(you)手續，損(sun)壞丟失(shi)要(yao)(yao)照(zhao)價賠償。管好(hao)(hao)固定資產帳(zhang)。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校(xiao)收費工作是高壓線，上級部門三令五申(shen)，故今年學校(xiao)仍要加大這方面的管理力(li)度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級(ji)要求停(ting)收(shou)(shou)住(zhu)宿學生(sheng)住(zhu)宿費(fei)。雖然(ran)物價(jia)局允許收(shou)(shou)取(qu)，但(dan)為了農民(min)利益，立停(ting)。

　　2、教育班主任、教師(shi)不(bu)得以(yi)任何(he)理(li)由收取學生的任何(he)費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(dian)（基礎(chu)訓(xun)練）或(huo)保(bao)險(xian)公司（學生保(bao)險(xian)）上門(men)服務(wu)，允許(xu)學校(xiao)提供(gong)便利(li)條件，但領導(dao)、教師嚴(yan)禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊(jiu)、損壞之處進行(xing)修繕。

　　七、按(an)照上級(ji)要求(qiu)交足電教費（每生xx元），極力爭(zheng)取上級(ji)對我校(xiao)的各項支持。

【篇四】出納員工作計劃怎么寫

　　一、對二期業主(zhu)入(ru)伙資料的整理，及時收取相關入(ru)伙費(fei)用(yong);

　　二、對一期(qi)業主下一年物管費(fei)用的及時追繳，保證款項及時入庫(ku);

　　三、對其他各項應收款及(ji)時(shi)追繳，費(fei)用(yong)及(ji)時(shi)收取存入銀行;