【#工作計劃# #財務部出納員工作計劃#】寫工作計劃實際上就是對我們自己工作的盤點。讓自己做到清清楚楚、明明白白。計劃是我們走向積極式工作的起點。這篇關于《財務部出納員工作計劃》文章是©無憂(you)考(kao)網為您搜集的(de)，希望對(dui)大家有所幫(bang)助！

1.財務部出納員工作計劃 篇一

　　一、指導思想

　　以加強我校(xiao)財(cai)(cai)(cai)務管理(li)(li)工(gong)作、嚴肅財(cai)(cai)(cai)政(zheng)紀律、促(cu)進黨風廉政(zheng)建設為重點，堅持(chi)(chi)財(cai)(cai)(cai)務公開(kai)，繼續創(chuang)建節約、高效(xiao)的(de)育(yu)人(ren)氛圍。努(nu)力(li)完(wan)善學(xue)校(xiao)的(de)服(fu)務體(ti)系(xi)，提(ti)高效(xiao)益，實現學(xue)校(xiao)工(gong)作的(de)良性循(xun)環，確(que)保學(xue)校(xiao)教育(yu)教學(xue)工(gong)作健康(kang)迅(xun)速發展(zhan)，進一步提(ti)高辦(ban)學(xue)水(shui)平，促(cu)進學(xue)校(xiao)規(gui)范化、民(min)主化、科學(xue)化建設。著力(li)提(ti)高依法治校(xiao)、民(min)主管理(li)(li)學(xue)校(xiao)的(de)水(shui)平，確(que)保我校(xiao)教育(yu)經費健康(kang)、規(gui)范，有(you)效(xiao)地(di)運(yun)作，從而提(ti)升學(xue)校(xiao)形(xing)象(xiang)，為我校(xiao)可持(chi)(chi)續發展(zhan)打下堅實的(de)基礎。

　　二、財務管理的基本原則、任務

　　1、財務(wu)管(guan)理的(de)(de)基本原則是：貫徹執行(xing)國家(jia)(jia)有關法(fa)規(gui)、法(fa)律和(he)財務(wu)規(gui)章制度，堅持勤儉(jian)辦學的(de)(de)方(fang)針(zhen)，正(zheng)確處理事業(ye)發展需要和(he)資金供(gong)給的(de)(de)關系(xi)，國家(jia)(jia)、集(ji)體和(he)個人三者利益的(de)(de)關系(xi)。

　　2、財(cai)(cai)務管(guan)理(li)的主(zhu)要任務是：合(he)理(li)編制學校預算，并對預算過(guo)程(cheng)進行控制和管(guan)理(li)。合(he)理(li)配置學校資(zi)源，努力節(jie)約開支，加(jia)強(qiang)核算，提高(gao)資(zi)金(jin)使用效益，加(jia)強(qiang)資(zi)產管(guan)理(li)，防止國有(you)資(zi)產流(liu)失。建立健全(quan)學校內部(bu)管(guan)理(li)制度。如實(shi)反映(ying)學校財(cai)(cai)務狀況。對學校經濟活動的合(he)法性(xing)、合(he)理(li)性(xing)進行監督。

　　三、三年的(de)工作(zuo)程序

　　（一）加強五項建設，確保經費管理措施到位。

　　1、組織建設。

　　2、制度建設。

　　3、隊伍建設。

　　4、技術建設。

　　5、檔案建設。

　　（二）嚴格經費管理，規范資(zi)金收入支出行為。

　　1、收入管理。

　　學(xue)校按規定收(shou)取的各項收(shou)入必(bi)須全(quan)部納入預(yu)算管理，每期(qi)開學(xue)后(hou)及時(shi)核對學(xue)校報賬員開學(xue)時(shi)的收(shou)入，將全(quan)部資金存(cun)到學(xue)校的銀行賬戶，杜絕了(le)坐收(shou)坐支的現象。

　　2、支出管理。

　　嚴格執行市教育局《xx市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續。

2.財務部出納員工作計劃 篇二

　　一、出納(na)的(de)日常工作(zuo)

　　1、嚴(yan)格(ge)審核報(bao)(bao)銷(xiao)單(dan)據、發票等(deng)原始憑證，按照費用報(bao)(bao)銷(xiao)的有關規定辦理業(ye)務，做(zuo)到(dao)合法準確、手續(xu)完備、單(dan)證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真(zhen)細心，不能出任何差錯，多一分少一分都(dou)(dou)不可以。所以在每次審核票據的時候(hou)，我都(dou)(dou)會點兩遍算兩遍，確保無誤后(hou)才付款。

　　2、每日做(zuo)好現金及(ji)銀行存款日記(ji)賬，日清月(yue)(yue)結，保證(zheng)賬證(zheng)相符(fu)、賬款相符(fu)、賬賬相符(fu)，發現差錯及(ji)時(shi)查清更正。后將原始(shi)憑證(zheng)及(ji)時(shi)登賬。每月(yue)(yue)末做(zuo)好銀行對賬工作，努力做(zuo)到(dao)不出(chu)差錯。

　　3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工(gong)資(zi)變動名冊(ce)，按時(shi)核算(suan)發(fa)放單位職工(gong)的(de)工(gong)資(zi)、補(bu)貼及(ji)(ji)各類獎金。因為(wei)工(gong)資(zi)直(zhi)接關系到(dao)每個人的(de)利益，所以其計算(suan)、發(fa)放更是需要(yao)及(ji)(ji)時(shi)且細心(xin)謹(jin)慎。

　　4、負責(ze)妥善保(bao)管空白(bai)支票(piao)、有價(jia)證券、有關印(yin)章(zhang)和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會(hui)計資料的整理、歸檔工作(zuo)。

　　二、與出納相關(guan)的其(qi)他工作(zuo)

　　1、嚴格按(an)照會計(ji)檔(dang)案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計(ji)檔(dang)案整理及保存工作。

　　2、嚴(yan)格按(an)照(zhao)國家及規定章程，及時(shi)做好外幣(bi)結匯工作(zuo)，并按(an)照(zhao)會計有關制度登記外幣(bi)賬目。

　　3、認(ren)真(zhen)完成單位領導臨時交(jiao)辦的其(qi)他(ta)工作(zuo)。

　　三、在崗期間的自我(wo)要(yao)求(qiu)

　　1、認真學習財(cai)經方面的各項規(gui)定，自覺按照(zhao)國家的財(cai)經政策(ce)和程序辦事。

　　2、經常了解各部(bu)(bu)門(men)的經費(fei)需要情況(kuang)和使用情況(kuang)，配合各部(bu)(bu)門(men)合理使用好各項資金(jin)。

　　3、不斷(duan)改進學習方(fang)法，講求學習效果，“在(zai)工作(zuo)中(zhong)學習，在(zai)學習中(zhong)工作(zuo)”。堅持學以致用(yong)，注重融會貫通(tong)，理論聯(lian)系實際。用(yong)新的(de)知識(shi)、新的(de)思維和新的(de)啟(qi)示，鞏固(gu)和豐富(fu)綜(zong)合知識(shi)，使自身綜(zong)合能(neng)力不斷(duan)得到提高。

　　4、努力鉆研業(ye)務(wu)知識；極參(can)加(jia)相(xiang)關部(bu)門(men)組織的(de)各(ge)種(zhong)業(ye)務(wu)技(ji)能的(de)培訓，始終把(ba)增強工(gong)作能力作為一切工(gong)作的(de)基礎(chu)；始終把(ba)工(gong)作放在嚴(yan)謹、細(xi)致、扎實、求實上，腳(jiao)踏實地工(gong)作。

　　5、要(yao)(yao)恪守(shou)良好的職業道(dao)德。出納每天和金錢打交道(dao)，稍有不(bu)慎就會(hui)造成(cheng)意想不(bu)到的損(sun)失。出納人員必(bi)須養成(cheng)與出納職業相符合的工作(zuo)作(zuo)風(feng)，要(yao)(yao)注意保守(shou)機密，要(yao)(yao)竭力為本單(dan)位衷心工作(zuo)。

　　四(si)、工作(zuo)過(guo)程中(zhong)存(cun)在的問題

　　1、只干工(gong)作(zuo)，不善(shan)于總(zong)結(jie)，所以有些工(gong)作(zuo)費力氣大，但與收效(xiao)不成比(bi)例(li)，事倍功半(ban)的現(xian)象時有發生(sheng)。今后要逐(zhu)步學習用科學的方法，善(shan)總(zong)結(jie)、勤思考，逐(zhu)步達到(dao)事半(ban)功倍的效(xiao)果。

　　2、忙于應(ying)付事(shi)務(wu)性工作多，深入探(tan)討、思考、認認真真的(de)研究條件(jian)及財(cai)務(wu)管理(li)辦(ban)法、工作制度(du)少(shao)，工作有廣(guang)度(du)沒(mei)深度(du)。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

3.財務部出納員工作計劃 篇三

　　一、組織(zhi)財務人員參(can)加(jia)上(shang)級組織(zhi)的各(ge)種(zhong)培訓(xun)。

　　組織財務(wu)人(ren)員參加(jia)財務(wu)人(ren)員培訓，提高認識，不斷(duan)加(jia)強自身的業務(wu)水平。了解(jie)新準(zhun)(zhun)則(ze)體系框架，掌握和(he)領(ling)會新準(zhun)(zhun)則(ze)內容，要點(dian)、和(he)精髓。全面按新準(zhun)(zhun)則(ze)的規范要求，熟練地運(yun)用新準(zhun)(zhun)則(ze)等，進(jin)行(xing)帳務(wu)處理和(he)財務(wu)相(xiang)關報表(biao)、表(biao)格(ge)的編制。

　　二、進一(yi)步做好預(yu)算(suan)工作探索基層學校預(yu)算(suan)管理規律

　　按照上(shang)級財政部門的(de)(de)要求(qiu)，總結(jie)大口徑預(yu)(yu)算工作(zuo)的(de)(de)規律(lv)，提(ti)高預(yu)(yu)算工作(zuo)的(de)(de)預(yu)(yu)見(jian)性、民(min)主性和科學性，做(zuo)好學校部門預(yu)(yu)算的(de)(de)編(bian)制和落(luo)實工作(zuo)。編(bian)制好年度(du)預(yu)(yu)算，并力(li)求(qiu)切(qie)合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則(ze)結合實際情況，進行業務核算，做好(hao)財務工作。

　　2、做好本職工作的同(tong)時，處理好同(tong)其他部門的協調關(guan)系。

　　3、做好正常出納(na)核(he)算工作。按(an)照財(cai)務制度，辦(ban)理現金的(de)收(shou)付(fu)和銀行結算業務，努力開(kai)(kai)源結流，使有限的(de)經費(fei)發揮真正的(de)作用，為學校(xiao)提供財(cai)力上的(de)保證。加強(qiang)各種費(fei)用開(kai)(kai)支的(de)核(he)算。及時進行記(ji)帳。

　　4、財務人員(yuan)必須按崗位責任制堅持(chi)原則，秉(bing)公辦事，做出表率(lv)。

　　5、完成領導臨時交(jiao)辦的(de)其(qi)他工作。

　　四、財(cai)務管理(li)(li)(li)(li)力求(qiu)科學化(hua)(hua)，核算(suan)規范(fan)化(hua)(hua)，費(fei)用(yong)控(kong)制全理(li)(li)(li)(li)化(hua)(hua)，強(qiang)化(hua)(hua)監督度，細化(hua)(hua)工作，切實體(ti)現財(cai)務管理(li)(li)(li)(li)的(de)作用(yong)。使(shi)得財(cai)務運作趨于更(geng)合(he)理(li)(li)(li)(li)化(hua)(hua)、健康化(hua)(hua)，更(geng)能符合(he)公(gong)司發展的(de)步伐(fa)。要(yao)嚴格學校的(de)硬件管理(li)(li)(li)(li)，學校的(de)課桌(zhuo)、凳及教學儀器設備要(yao)管好用(yong)好，及時修(xiu)補(bu)，嚴禁(jin)外借。確有(you)正常損(sun)(sun)壞要(yao)按照(zhao)報損(sun)(sun)程(cheng)序予以報損(sun)(sun)。各教室(shi)、儀器室(shi)、處室(shi)要(yao)嚴格管理(li)(li)(li)(li)人(ren)員，轉換(huan)要(yao)有(you)手續，損(sun)(sun)壞丟(diu)失要(yao)照(zhao)價賠償。管好固定(ding)資產帳。

　　五、繼續(xu)做好收費工作

　　學校收費工作(zuo)是高壓線(xian)，上級(ji)部門三令五申，故今(jin)年(nian)學校仍要加大這方(fang)面的管(guan)理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按(an)照上級要求停收住宿(su)學生住宿(su)費(fei)。雖然物價局允許收取，但為了農民(min)利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何(he)理由收取學生的任何(he)費用。

　　3、教育學生使用(yong)正版讀物。

　　4、新華書店（基(ji)礎訓練）或保險公司（學(xue)生保險）上門服務，允許學(xue)校提供便(bian)利條件，但(dan)領導(dao)、教師嚴禁介入。

　　六、抽(chou)取部分資金(jin)對學校破舊、損壞之處(chu)進行(xing)修繕(shan)。

　　七、按(an)照(zhao)上級要(yao)求交足電教(jiao)費（每生12元），極力爭取上級對(dui)我校的(de)各項支持(chi)。

　　1、加(jia)強(qiang)會(hui)計基礎工作

　　及(ji)時(shi)(shi)與各業務(wu)部門溝(gou)通，加(jia)強對各項(xiang)基礎(chu)數據的審核工作，確保收(shou)集數據的準確性(xing)，及(ji)時(shi)(shi)對相關(guan)業務(wu)進行(xing)賬務(wu)處理(li)，做(zuo)到賬實相符。

　　2、完善(shan)財務(wu)管理(li)制(zhi)度，優化各(ge)項財務(wu)工作流程

　　結合(he)企業實際情況(kuang)，對集(ji)團的相關財(cai)務管理制度進行完善(shan)，優化各項財(cai)務工作流程，出具(ju)相應的工作流程圖(tu)，以(yi)更好的服務于企業。

　　3、加強(qiang)對財務(wu)人(ren)員的(de)培訓及考(kao)核(he)工作(zuo)

　　組織(zhi)財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)到生(sheng)產車間進行學(xue)習交(jiao)流，進一步了解企業的生(sheng)產工藝流程，委派(pai)部分財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)參(can)加(jia)集團(tuan)公司舉辦的會計培訓班及溝通(tong)交(jiao)流會，加(jia)強與(yu)集團(tuan)公司的溝通(tong)交(jiao)流，提升自身的財(cai)(cai)務(wu)專業水平。

　　4、加強財(cai)務分析工作

　　提高財(cai)(cai)務(wu)(wu)分(fen)析水平，使得財(cai)(cai)務(wu)(wu)分(fen)析更加實(shi)用，注(zhu)重結(jie)合企業(ye)(ye)生(sheng)產經營(ying)本質(zhi)性來進行分(fen)析，重點關注(zhu)企業(ye)(ye)管(guan)(guan)理層(ceng)對財(cai)(cai)務(wu)(wu)分(fen)析數據(ju)(ju)的(de)要求，力求財(cai)(cai)務(wu)(wu)分(fen)析全(quan)面深(shen)入，能(neng)為管(guan)(guan)理層(ceng)提供高質(zhi)量的(de)決策依據(ju)(ju)。

　　5、加強(qiang)對閑置資產(chan)、報(bao)廢資產(chan)的(de)管理(li)處(chu)置

　　設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

4.財務部出納員工作計劃 篇四

　　一、日常工作

　　1.與銀(yin)行相關部門聯系,井(jing)然有序(xu)的完成領(ling)導交代的各項任(ren)務(wu);

　　2.對于職工報銷的(de)`各項費用,做到快速,合理的(de)發(fa)放;

　　3.及時(shi)收回(hui)公司(si)各項(xiang)收入，開出(chu)收據，及時(shi)收回(hui)現(xian)金存入銀行，無坐(zuo)支現(xian)金現(xian)象;

　　4.每月初及時與(yu)銀(yin)行(xing)對賬(zhang)，并取銀(yin)行(xing)對賬(zhang)單。

　　5.每月初按時做出資金表。

　　6.仔細完成工程款的支付，房款收入(ru)以及發(fa)票打印;

　　7.認(ren)真做好憑(ping)證;

　　8.每季度按(an)時去銀行(xing)拿利息(xi)清單(dan);

　　9.每月按時去(qu)銀(yin)行拿(na)稅單;

　　10.根(gen)據(ju)會計提供的(de)依據(ju)，及時發(fa)放職工工資和其它應發(fa)放的(de)經費。

　　11.每月初填(tian)制公積金匯繳單，完成職工公積金的(de)支(zhi)付(fu)。

　　二、其他工作

　　1.嚴格(ge)執行(xing)現(xian)金(jin)(jin)(jin)管理和結算制度，每日認真核對(dui)現(xian)金(jin)(jin)(jin)與日記賬賬目，發現(xian)現(xian)金(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)額不符，做(zuo)(zuo)到及(ji)時查詢及(ji)時處理，每月按銀行(xing)對(dui)賬單做(zuo)(zuo)好(hao)對(dui)賬工作認真做(zuo)(zuo)好(hao)未達賬項調節表(biao)，

　　2.堅持財務手(shou)續，嚴格審(shen)核算(發票上必須有(you)經(jing)手(shou)人(ren)、驗收人(ren)、審(shen)批(pi)人(ren)簽字(zi)方可(ke)報帳)，對(dui)不(bu)符手(shou)續的發票不(bu)予(yu)付(fu)款。

　　3.為配合(he)公司(si)發展需用(yong)，協同本部門(men)主管一同完成(cheng)開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4.根據記(ji)賬憑證(zheng)，逐筆收付后在記(ji)賬憑證(zheng)簽章(zhang)，并加蓋“收訖”或(huo)“付訖”戳記(ji)，做到合法準確、手續(xu)完備(bei)、單證(zheng)齊全。

　　5.按(an)規定填制各(ge)種支票、授權支付(fu)憑證等銀行(xing)結算憑證，數字準確;

　　6.妥善保管有關印章、票據(ju)等，做好有關單據(ju)、賬冊、報表等會計(ji)資(zi)料(liao)的整理、歸(gui)檔;

　　7.定期(qi)和不定期(qi)向財務部經理報告工作(zuo);

　　8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

5.財務部出納員工作計劃 篇五

　　一、嚴格(ge)遵守并執行公司的財務管(guan)理制度和部長的各項要(yao)求。

　　二(er)、學習各項(xiang)業務，不能不懂裝(zhuang)懂，要及時徹底(di)地把問題解(jie)決掉。

　　1、做好現金(jin)、支票、各種(zhong)票據(ju)的(de)保管工作，做到細心、認真、負責(ze)；

　　2、做(zuo)好報(bao)銷等日常(chang)業務，對(dui)票據認(ren)真核(he)查，保(bao)證其(qi)滿足要求；

　　3、掌握財務(wu)管理信息系統的各種功能和使用方法；

　　4、熟(shu)悉銀行(xing)的各(ge)項業務，和(he)銀行(xing)人(ren)員做好工作溝通。

　　三、學習出(chu)納崗位職責，培(pei)養財務人員的專業素質。

　　1、有(you)關現金(jin)、支票的工作，做到收(shou)有(you)記(ji)錄，支有(you)簽字；

　　2、做好日記(ji)(ji)賬(zhang)，按日核對(dui)庫存現(xian)金，做到(dao)記(ji)(ji)錄及時、無誤；

　　3、收付現金(jin)雙方必須(xu)當面點清，防止發(fa)生差錯；

　　4、做(zuo)好出納核算(suan)工作，認真、仔細，多(duo)次核查，不能心存僥幸(xing)；

　　5、堅持原則，不(bu)滿足要求的票據堅決拒收。

　　四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。