【#工作計劃# #出納員工作計劃怎么寫范文#】制定工作計劃的過程是個思考的過程，制定好工作計劃以后，在心中基本上對某個項目已經有譜了，“胸有成竹”了。制定的過程中，已經將工作思路理清了，下面做起來就自然“水到渠成”了。下面是©無憂考網為您(nin)整理的《出納員工(gong)作計劃怎么寫(xie)范文》，僅供大家查閱。

1.出納員工作計劃怎么寫范文

　　一、出納的(de)日(ri)常工作

　　1、嚴格(ge)審(shen)核(he)報銷單據(ju)、發票(piao)等原始憑證，按照費用報銷的(de)有關規定辦理業(ye)務，做到(dao)合法準確(que)、手續完備(bei)、單證齊全。對(dui)不符要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)的(de)，指(zhi)明原因，要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)改正。出(chu)納工(gong)作(zuo)一定要(yao)(yao)認真細心(xin)，不能(neng)出(chu)任何差(cha)錯(cuo)，多一分(fen)(fen)少一分(fen)(fen)都不可以。所以在(zai)每次(ci)審(shen)核(he)票(piao)據(ju)的(de)時(shi)候，我(wo)都會點兩遍(bian)算(suan)兩遍(bian)，確(que)保無誤后(hou)才(cai)付(fu)款。

　　2、每(mei)(mei)日做好現金(jin)及銀(yin)行(xing)存款日記賬(zhang)，日清月(yue)結，保證(zheng)賬(zhang)證(zheng)相(xiang)符、賬(zhang)款相(xiang)符、賬(zhang)賬(zhang)相(xiang)符，發(fa)現差錯及時(shi)查清更正。后將原始(shi)憑證(zheng)及時(shi)登賬(zhang)。每(mei)(mei)月(yue)末做好銀(yin)行(xing)對賬(zhang)工作，努力做到不(bu)出差錯。

　　3、嚴(yan)格按(an)照公司有關規章制度(du)提供人(ren)(ren)員工資(zi)變動(dong)名冊(ce)，按(an)時(shi)核算(suan)發放單位職工的工資(zi)、補貼及各類(lei)獎金。因為工資(zi)直接關系到每個人(ren)(ren)的利(li)益，所(suo)以其(qi)計算(suan)、發放更(geng)是需要及時(shi)且細心謹(jin)慎。

　　4、負責妥善保管空白(bai)支票(piao)、有價證券、有關印章和收據(ju)，做(zuo)好(hao)有關單據(ju)、賬冊(ce)、報表(biao)等會計資料的整理、歸(gui)檔工作。

　　二、與出納(na)相關的其他工(gong)作(zuo)

　　1、嚴(yan)格(ge)按照(zhao)會計(ji)檔案(an)有(you)關(guan)規定，及時完成(cheng)憑證裝訂和會計(ji)檔案(an)整理及保存工作(zuo)。

　　2、嚴格按照規(gui)定章程，及(ji)時做好外幣(bi)結匯(hui)工(gong)作，并按照會計有關制度(du)登(deng)記外幣(bi)賬目。

　　3、認(ren)真完(wan)成單位(wei)領(ling)導臨時交辦的其他工作。

　　三(san)、在(zai)崗期(qi)間的自(zi)我(wo)要求(qiu)

　　1、認真學習(xi)財經方(fang)面的各項規定，自覺按照財經政策(ce)和程序辦事。

　　2、經常了解各(ge)部門的經費需要情況(kuang)和使(shi)用情況(kuang)，配合(he)各(ge)部門合(he)理使(shi)用好(hao)各(ge)項資(zi)金。

　　3、不斷(duan)改進(jin)學習方(fang)法，講求(qiu)學習效果，“在工作(zuo)中學習，在學習中工作(zuo)”。堅持學以致用(yong)，注重融會貫(guan)通，理論聯(lian)系實際。用(yong)新(xin)(xin)的知(zhi)識(shi)、新(xin)(xin)的思維(wei)和(he)(he)新(xin)(xin)的啟示，鞏固和(he)(he)豐富綜合知(zhi)識(shi)，使(shi)自身綜合能力不斷(duan)得(de)到提高。

　　4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的(de)(de)(de)各種業務技能的(de)(de)(de)培訓(xun)，始(shi)終把增強工(gong)作能力作為(wei)一切工(gong)作的(de)(de)(de)基礎;始(shi)終把工(gong)作放在(zai)嚴謹(jin)、細(xi)致、扎實(shi)、求實(shi)上，腳踏實(shi)地工(gong)作。

　　5、要恪守(shou)良好的(de)職業道德。出納每天和金錢打(da)交(jiao)道，稍有不慎就會造(zao)成(cheng)意想(xiang)不到的(de)損(sun)失(shi)。出納人員必須養成(cheng)與出納職業相(xiang)符合的(de)工作(zuo)作(zuo)風(feng)，要注意保守(shou)機密，要竭力為本單位衷心工作(zuo)。

　　四、工作過程中(zhong)存在的問題

　　1、只干(gan)工(gong)(gong)作，不善于總結，所以有些(xie)工(gong)(gong)作費力(li)氣大，但與收效(xiao)不成比例，事(shi)倍功半的現象(xiang)時(shi)有發生。今(jin)后要逐步學習用科學的方法(fa)，善總結、勤思考，逐步達(da)到事(shi)半功倍的效(xiao)果。

　　2、忙于應付事務性工(gong)作多，深(shen)入探討、思考、認(ren)認(ren)真真的研究條件(jian)及(ji)財務管理(li)辦法、工(gong)作制度少(shao)，工(gong)作有廣(guang)度沒(mei)深(shen)度。

　　3、由于剛出校門(men)，自身擁有的(de)(de)只(zhi)是書本上(shang)的(de)(de)理論知識，而缺乏實踐(jian)的(de)(de)工作(zuo)經驗(yan)，因此在實際工作(zuo)過(guo)程中還會產生各種操作(zuo)性(xing)的(de)(de)專(zhuan)業問(wen)題。

2.出納員工作計劃怎么寫范文

　　一、認真做(zuo)好往來帳目，做(zuo)好現金收支和(he)銀(yin)行結算工作。

　　二、嚴格執行(xing)(xing)現(xian)(xian)金管理制度，做到(dao)日清月結，手續齊備，庫存現(xian)(xian)金不(bu)得超過(guo)銀(yin)行(xing)(xing)規定(ding)限額，數目清楚，不(bu)得以(yi)工作之便牟取私利。

　　三、每月及(ji)時(shi)統計幼(you)兒(er)出勤天數及(ji)職工(gong)出勤天數，計算(suan)幼(you)兒(er)伙食費并及(ji)時(shi)編制工(gong)資表。及(ji)時(shi)收結幼(you)兒(er)各項費用，按時(shi)發(fa)工(gong)資。

　　四、堅(jian)持原則，手(shou)續健全，發票必(bi)須(xu)有(you)經手(shou)人(ren)、驗收人(ren)、領(ling)導簽名方能報銷。

　　五、不斷提高(gao)業(ye)務水平，熟(shu)悉各項費用支出，勤(qin)儉節約、工作熱情、細心、態(tai)度(du)和(he)藹，除做好本職(zhi)工作外(wai)，服從園領導分配的其它工作。

　　1、負責幼兒園(yuan)全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼(you)兒園預算內、外(wai)庫(ku)存(cun)現(xian)金(jin)(jin)。根據規(gui)定設置現(xian)金(jin)(jin)帳冊，每(mei)天做好原始記錄，清現(xian)金(jin)(jin)，做到日清月結，正確無誤，賬(zhang)款(kuan)相符(fu)。

　　3、認真審核各項報(bao)銷憑(ping)證，每張憑(ping)證須有(you)(you)經(jing)手人，驗收人及領導簽字方能(neng)報(bao)銷，對不符合(he)財務制度的收付款項，在做(zuo)好宣傳解釋的基礎上，有(you)(you)權監督拒付。

　　4、應按時(shi)、按規定(ding)向計(ji)劃財務室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得(de)挪用現金，不準白(bai)條低庫。

　　6、做好工資(zi)單、獎(jiang)金等(deng)各(ge)種(zhong)費(fei)用發放工作，管理好收據、印章(zhang)等(deng)。

3.出納員工作計劃怎么寫范文

　　一、日常工作

　　1.與銀(yin)行相關部門聯系，井(jing)然有序的完成領導交代(dai)的各項(xiang)任務(wu)；

　　2.對于職工報銷的各(ge)項費(fei)用，做到快速(su)，合理(li)的發放(fang)；

　　3.及時(shi)(shi)收(shou)回(hui)公(gong)司各項收(shou)入，開出收(shou)據，及時(shi)(shi)收(shou)回(hui)現金(jin)存入銀行，無(wu)坐支現金(jin)現象(xiang)，

　　4.每(mei)月(yue)初及時與銀行對賬(zhang)(zhang)，并取銀行對賬(zhang)(zhang)單。

　　5.每月初按時做出資金(jin)表。

　　6.仔細(xi)完成工程款(kuan)的支(zhi)付，房款(kuan)收入以及發票(piao)打印。

　　7.認真做好(hao)憑證。

　　8.每(mei)季度按時去銀行拿利息清單。

　　9.每月按時去銀(yin)行(xing)拿稅單。

　　10.根據會計提供的依據，及時發(fa)放(fang)職工工資和(he)其它應發(fa)放(fang)的經(jing)費。

　　11.每月初填制公(gong)(gong)積金匯繳單，完(wan)成(cheng)職(zhi)工公(gong)(gong)積金的支(zhi)付。

　　二、其他工作

　　1.嚴格執行現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)管理和(he)結(jie)算制度，每日認真(zhen)核對現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)與日記賬(zhang)賬(zhang)目，發現(xian)(xian)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)(jin)額不(bu)符(fu)，做到及(ji)時(shi)查詢及(ji)時(shi)處理，每月按銀行對賬(zhang)單做好對賬(zhang)工作認真(zhen)做好未(wei)達賬(zhang)項調節表(biao)。

　　2.堅持(chi)財(cai)務手續(xu)，嚴格(ge)審核算（發票上必(bi)須有經(jing)手人、驗(yan)收人、審批人簽字(zi)方可(ke)報帳(zhang)），對(dui)不(bu)符手續(xu)的發票不(bu)予付(fu)款。

　　3.為(wei)配合公司發展需用，協同本部門主(zhu)管一同完成開(kai)立(li)銀行承(cheng)兌匯票賬戶及保證金(jin)賬戶等。

　　4.根據記賬(zhang)憑證(zheng)，逐筆(bi)收付后在記賬(zhang)憑證(zheng)簽章，并加蓋“收訖(qi)”或“付訖(qi)”戳(chuo)記，做到合法(fa)準確、手續完備、單證(zheng)齊全。

　　5.按(an)規(gui)定(ding)填制(zhi)各種支票、授權支付憑證等銀行結(jie)算憑證，數字(zi)準確；

　　6.妥善(shan)保管有關印章、票據等(deng)(deng)，做(zuo)好(hao)有關單據、賬冊、報(bao)表(biao)等(deng)(deng)會計資料的整理、歸(gui)檔；

　　7.定期(qi)和不(bu)定期(qi)向(xiang)財務部(bu)經理(li)報告(gao)工(gong)作；

　　8.完成財務(wu)(wu)部經(jing)理(li)臨時交辦的(de)其他各項工作任務(wu)(wu)。

4.出納員工作計劃怎么寫范文

　　一、加強規范(fan)現金管理，做(zuo)好日常(chang)核(he)算

　　1、根據新的制度與準(zhun)則結合實(shi)際情況，進行業務核(he)算，做好財務工作(zuo)。

　　2、做好本職工作(zuo)的同時，處理好同其他部門的協調關(guan)系。

　　3、做好正常出(chu)納(na)核(he)算(suan)工(gong)作。按(an)照財務(wu)制度，辦(ban)理現(xian)金的收付和銀行(xing)結算(suan)業(ye)務(wu)，嚴格(ge)(ge)把關，不(bu)能(neng)有半點疏(shu)忽和大意(yi)。加(jia)強各種費用開(kai)支(zhi)的核(he)算(suan)，及時進(jin)行(xing)記帳，編制出(chu)納(na)日報明細表，匯總(zong)表，月初報交會計做賬，嚴格(ge)(ge)支(zhi)票領用手(shou)續(xu)，按(an)規(gui)定(ding)簽發(fa)現(xian)金以票和轉帳支(zhi)票。

　　4、做好應對突(tu)發事(shi)件的應急工(gong)作。

　　5、堅(jian)持原(yuan)則，秉(bing)公辦事，做出表率(lv)。

　　6、完成領導臨時交(jiao)辦的(de)其(qi)他工作。

　　二、加強學習

　　結合(he)企業行業發展及自(zi)己的崗位上(shang)工作需求(qiu)，加強相關業務(wu)(wu)方面的學(xue)習(xi)，提高自(zi)己的業務(wu)(wu)素質和綜(zong)合(he)能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的(de)目的(de)是設法增加收入，減少成(cheng)本，壓縮(suo)財務費用(yong)(yong)，管理費用(yong)(yong)，營(ying)業費用(yong)(yong)等各(ge)項支出。

　　1、預(yu)(yu)算(suan)一定要全員(yuan)參(can)與(yu)，絕不能少數人參(can)與(yu)憑(ping)空捏造，想當然得出。既包括(kuo)經營指(zhi)標(biao)，也(ye)涵蓋費用開(kai)支預(yu)(yu)算(suan)，接(jie)待預(yu)(yu)算(suan)等等。

　　2、要求(qiu)部(bu)門(men)領(ling)導把預(yu)算(suan)工作放(fang)在(zai)心上，指導兼(jian) 職預(yu)算(suan)員做(zuo)好部(bu)門(men)預(yu)算(suan)，按時編報分(fen)析，必須做(zuo)到預(yu)算(suan)編報和分(fen)析的及時性，部(bu)門(men)預(yu)算(suan)要求(qiu)每月(yue)25日(ri)必須上報財(cai)(cai)務(wu)部(bu)，部(bu)門(men)預(yu)算(suan)執(zhi)行情況的分(fen)析必須于(yu)每月(yue)2日(ri)報送財(cai)(cai)務(wu)部(bu)。

　　3、制(zhi)定費用額(e)度控制(zhi)指標：在(zai)額(e)定范圍(wei)內(nei)，只要能(neng)完(wan)成經營目標，錢怎么花都行；無計(ji)劃開支(zhi)必(bi)須專項審批(pi)。

　　四、個人建議措施

　　要(yao)求財務(wu)管理(li)(li)科學化(hua)，核算規范化(hua)，費用控制全理(li)(li)化(hua)，強化(hua)監督(du)度(du)，細化(hua)工作，切實體現(xian)財務(wu)管理(li)(li)的作用。使得財務(wu)運作趨于(yu)更合理(li)(li)化(hua)、健康化(hua)，更能(neng)符合公司發展的步伐。

5.出納員工作計劃怎么寫范文

　　一、加(jia)強團(tuan)隊(dui)建設，充分發揮財務(wu)職能部(bu)門(men)的作用(yong)

　　作(zuo)(zuo)(zuo)為財(cai)務部的一(yi)員(yuan)，既是(shi)一(yi)名財(cai)務出納工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)，也(ye)是(shi)財(cai)務管理(li)制(zhi)度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)風(feng)和認真細致的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)態度，對(dui)條(tiao)線(xian)(xian)(xian)人(ren)員(yuan)要積(ji)極引導，做到上行下效，幫助條(tiao)線(xian)(xian)(xian)人(ren)員(yuan)解決問題，充分(fen)發揮團隊的合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)精神，學先進(jin)、趕先進(jin)、超先進(jin)，在條(tiao)線(xian)(xian)(xian)中(zhong)展開競(jing)賽(sai)活動，發揮團隊的力量，擰成一(yi)股(gu)繩，勁往一(yi)處使(shi)；在堅持(chi)原則的同時，我們堅持(chi)“三個(ge)(ge)滿意二個(ge)(ge)放心”，三個(ge)(ge)滿意是(shi)“讓客戶滿意、讓員(yuan)工(gong)滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個(ge)(ge)放心是(shi)“讓集團公(gong)司領導放心，讓公(gong)司的老(lao)總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮(hui)財務的核算與(yu)監督職能

　　今年(nian)是精益(yi)(yi)管(guan)理年(nian)、效益(yi)(yi)滿意(yi)年(nian)、科技創新年(nian)，我們將繼(ji)續加強各項費用的控制，行使財(cai)務監督職能，審(shen)(shen)核(he)(he)控制好各項開支，在財(cai)務核(he)(he)算工作中盡(jin)心盡(jin)職，認真處理審(shen)(shen)核(he)(he)每(mei)一筆(bi)業務。

　　三、搞好財(cai)務分析，為領導提供有效的參(can)考(kao)依據

　　我知道合(he)理高效(xiao)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)分析(xi)(xi)(xi)思路(lu)與方法，是企業管(guan)(guan)理和決策水平提高的(de)(de)(de)重(zhong)要途徑，并將(jiang)使我們的(de)(de)(de)工作(zuo)事半(ban)功(gong)倍，在(zai)企業成本(ben)分析(xi)(xi)(xi)上向(xiang)(xiang)沈(shen)科學(xue)(xue)(xue)習、向(xiang)(xiang)車間的(de)(de)(de)老師傅學(xue)(xue)(xue)習、向(xiang)(xiang)書本(ben)學(xue)(xue)(xue)習，為(wei)企業的(de)(de)(de)生產經營銷(xiao)售，做(zuo)好保本(ben)點與規模效(xiao)益、銷(xiao)售定價分析(xi)(xi)(xi)等等，量化分析(xi)(xi)(xi)具體的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)數據，并結合(he)企業總體戰略，為(wei)企業決策和管(guan)(guan)理提供有力(li)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)信(xin)息支持。

　　四(si)、加強應收款催收管理力度，控(kong)制好(hao)庫存(cun)材料與產品，提高(gao)資(zi)金(jin)的運(yun)行質量，合理控(kong)制資(zi)金(jin)的使用

　　大(da)家(jia)都知(zhi)道資(zi)金就(jiu)跟(gen)人體的(de)血液一樣(yang)重(zhong)要，我(wo)(wo)毛司的(de)主要特點是(shi)樓層量(liang)大(da)、銷(xiao)售批量(liang)大(da)，籌(chou)集資(zi)金是(shi)財(cai)務的(de)一個主要職能，良好(hao)的(de)銀企(qi)關系，是(shi)企(qi)業融資(zi)的(de)一根(gen)紐帶，目前(qian)我(wo)(wo)們只能在應收款(kuan)管理(li)與(yu)庫存管理(li)上進行控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)，壓縮庫存，合(he)理(li)生產(chan)，控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)資(zi)金的(de)流向，使庫存原輔材(cai)料在保證生產(chan)的(de)同時控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)到底線，在資(zi)金尤為緊張的(de)情況下，財(cai)務部將從采購材(cai)料與(yu)產(chan)成品這(zhe)一塊有效地跟(gen)蹤好(hao)資(zi)金的(de)運作。