【#工作計劃# #財務部出納工作計劃怎么寫范文(10篇)#】計劃的內容遠比形式來的重要。不需要華麗的詞藻，簡單、清楚、可操作是工作計劃要達到的基本要求。本篇文章是©無憂考網為您整理的《財務部出納工作計劃怎么寫范文(10篇)》，供大家閱讀。

1.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇一

　　一、出納的日常工作

　　1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

　　2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

　　3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

　　4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關的其他工作

　　1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

　　2、嚴格按照規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

　　3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

　　三、在崗期間的自我要求

　　1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照財經政策和程序辦事。

　　2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

　　3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的.知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

　　四、工作過程中存在的問題

　　1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

　　2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

2.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇二

　　學校會計工作是一項復雜的工作。說實話，做到細致、快速、高效并不是一件簡單的事情。像我這樣的新手更難接管會計工作。為了避免工作中的盲目性，本學期的會計工作計劃如下：

　　一、工作思路

　　1、規范收支總賬，邊學邊做，與多方合作，以積極態度按時登記在職教師和退休教師月薪總賬。

　　2、與學校領導商量，做好工作xx學校年收支預算，努力科學、合理、經濟、務實。

　　3、與總務主任合作，制定辦公費、水費、電費、郵電費、教師培訓費、維修費、差旅費等一學年公共資金支出計劃，實事求是。

　　4、嚴格執行新機制公共資金制度，登記公共資金收支總賬和明細賬。

　　5、與出納合作，做好辦公費、水費、電費、郵電費、教師培訓費、維修費、差旅費等一學年公共經費總賬，實事求是，心中有數。

　　6、積極配合學校完成學校各項應急任務。

　　二、工作措施

　　1、顧全大局，服從安排，團結協作。顧全大局，服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，團結同志，加強合作。

　　2、堅持原則，客觀公正，依法工作。在學校會計工作中，按照客觀、嚴謹、細致的原則，實事求是，認真審計會計事務，嚴格執行財務紀律，按照財務會計制度和會計基礎工作標準化的要求，確保注冊信息真實、準確、完整，發揮會計的作用。

　　3、樹立了班主任和會計工作的良好形象。

　　作為班主任，我有雙重身份。因此，在日常工作中，要按照班主任的標準要求自己，學習、掌握和教育教學方法，因材施教。以會計師的標準要求自己加強會計師的職業道德教育和建設，熟悉會計業務。

　　三、自我要求

　　我的第一個會計工作，不熟悉工作內容，上學期走了很多彎路，這學期為了完成會計工作，我必須問更多，尋求經驗，不關心個人得失，當月賬戶登記，記賬不改變，經常加班，在工作中盡職盡責。

3.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇三

　　一、增強財務監督職能

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮大的作用。

　　二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率

　　1.加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

　　2.加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

　　3.加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平臺。

　　三、加強會計核算工作

　　目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的`，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。

　　下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。

　　為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

　　在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

　　財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。

4.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇四

　　一、進取參加上級組織的各種培訓

　　進取參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

　　二、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化

　　強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發展的步伐。

5.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇五

　　為了更好地完成出納崗位的工作，我制定了以下工作計劃：

　　一、認真做好財務管理

　　1.認真記錄財務數據

　　每日按照公司財務規定記錄當日的收支情況，及時做好憑證、折舊、攤銷等相關工作。

　　2.精簡費用支出

　　對日常費用進行分析，采取有效措施，精簡費用，降低企業成本。

　　3.嚴格控制現金流

　　對公司現金收支狀況進行實時監控，控制好現金流，保證公司資金充足。

　　4.及時進行賬務確認

　　及時確認賬務核算，對賬清賬，確保公司財務數據的準確性。

　　二、規范存款管理

　　1.加強銀行賬戶管理

　　維護好公司銀行賬戶，及時開立、注銷、凍結、解凍銀行賬戶，在銀行網上監控賬戶，及時預警。

　　2.加強資金調配

　　根據公司資金使用情況，及時進行資金調配，保證公司的運轉、發展。

　　3.把握存款周期

　　把握存款周期，及時處理到期存款，確保公司財務穩定。

　　三、做好應收款管理

　　1.嚴格對接客戶發票

　　按照企業要求，對接客戶發票，保證發票的真實、準確，防止惡意開具。

　　2.及時催款，確保收款及時性

　　及時對到期未收賬款進行催款工作，確保客戶按時付款，同時保證與客戶關系的穩定發展。

　　3.掌握應收款賬齡結構

　　定期分析應收款賬齡結構，加強逾期賬款的核查和管理，確保公司應收賬款的正常回收。

　　四、加強對外業務合作

　　1.建立良好的業務關系

　　及時與供應商、客戶建立良好的業務關系，保持穩定合作。

　　2.把握市場變化，開拓新業務

　　及時了解市場動態，開拓新業務，為公司可持續發展打下堅實基礎。

6.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇六

　　第一，進步，優化流程，減少記賬消耗的精力

　　(1)因為我們用友系統比較健全，如果各個模塊的功能能夠滿足明細數據的需求，總賬可以做簡化記賬，各個部門的總賬自己的明細數據能夠滿足管理需求的可以做簡化處理。目前的流程比較復雜，優化后可以達到原來的效果，記賬也比較方便。

　　(2)財務記賬的原始數據來源于各個業務部門。因此，各部門必須及時將反映當期收入和支出的會計數據傳遞給財務。特別是直營店必須每周及時向財務部報告收銀報表等店鋪信息，不得延誤，以免延誤財務核算時間。

　　(3)獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性，自己的賬戶要獨立用于收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營店賬號辦理網銀，財務方面可以直接用這個賬號支付相應費用。不要交叉記賬。

　　第二，完善財務規范運作，實現企業長遠發展目標

　　會計分為內部管理會計和財務會計。內部管理會計傾向于提供管理者的財務信息需求，而財務會計傾向于向投資者和外部監管部門報告。因此，財務會計受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約。

　　為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中反映出來，這在小企業中是不可避免的。但隨著企業做大做強，財務必須逐步走向正規化，以減少這種差異，這是外部投資者和監管部門認可的。因此，目前財務部門會對不合理、不規范的賬務憑據進行總結，同時制定新的報銷憑據標準，使公司財務逐步走向正規化。

　　第三，賬目的核對和結算使財務報表簡明易懂，更易于解釋

　　清算賬目是財務工作的重點，它消除和剝離了長時間的結算賬目，簡化了長會計期間積累的財務數據，突出了財務現狀。通常，財務報表通過各種科目呈現一個會計期間的所有經濟業務。然而，由于管理人員不必精通會計，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數據有據可查，清晰明了，便于管理人員閱讀和會計人員跟蹤檢查，及時糾正錯誤，挽回損失。

　　第四，支持預算管理，減少財務審批責任

　　預算控制是企業發展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動預算管理。財務部主要負責匯總各部門預算，及時將執行結果和預算差異反饋給總經理辦公室和預算部，便于預算控制和調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批要由各部門領導掌握。財務人員不批準報銷范圍和金額(但也可以提出異議)，以減少財務人員與費用回收機構之間的沖突。

　　抓好財務人員素質教育，提高財務人員整體服務水平。每年組織財務人員在職培訓、專項培訓等業務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業務培訓會議和工作會議，及時完成并上報財務報表。

　　第五，加強財務管理

　　1.落實財務責任。按照《會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等相關規定設置會計科目，建立賬簿，進行會計核算，編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫療保險、農村合作醫療的賬務核對、匯算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時報銷，無差錯，無遺漏。加強相關職能部門的聯系協調，爭取優惠政策，為醫院謀求大的經濟效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。

　　2.強化財務控制功能。堅持醫院財務支出審批流程，收支兩條線，并履行財務控制和管理職能。

　　3.加強醫院收費管理。加強醫院收費項目和價格管理。定期和不定期深入了解醫療服務收費情況，及時解決收費中的問題。規范收費行為，保證合理收費，防止費用損失。

　　4.加強部門財務監管。落實財務工作相關制度，增強安全意識，加強對醫院收費部門和相關部門的監管，確保資金、制度、票據、印章、發票等的安全。杜絕金融安全風險。

　　5.加強企業成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實行全面財務考核，加強增收節支，降本增效，使科室加強成本管理，確保優質、高效、低耗完成醫院目標任務。

　　6.加強固定資產管理。建立全院固定資產管理制度，確保醫院資產為醫院帶來經濟效益。

7.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇七

　　一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理

　　財務人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經紀律，管好用好員工園的錢。

　　1、加強預算管理。

　　預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應員工園內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各部門理財的積極性，發揮財務監管人員的監督職能，為員工園理好財。

　　2、加強支出管理。

　　(1)嚴格執行經費預算計劃。

　　(2)嚴格執行審批制度，規范經費的使用程序。

　　(3)嚴格開支發票的會簽制。開支發票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關規章制度的開支范圍及開支標準。

　　(4)學校重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備采購等，應進行事前論證，編制項目預算，經行政會議集體研究，由員工園教師代表會通過，報中心學校批準，按有關規定規范操作。

　　(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規定程序辦理。

　　二、抓好財務公開監管，促進民主管理

　　抓好財務公開、監管工作，完善員工園內控制度，增加員工園財務的透明度。

　　1、抓好財務公開工作。

　　學生收費項目及標準要在員工園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監督。員工園的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在員工園內公示。

　　2、抓好財務監管工作。

　　(1)凡員工園的各項預算外收入、結算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監管范圍。

　　(2)開學兩周后，對開學收費情況組織內部審計審核，并將內部審計審核的結果及時在員工園教師會議上予以公布，并提出整改意見。

　　(3)每個月，向中心學校報財務情況，接受鄉中心學校審計和監督。

　　(4)每期末，組織全體教師結算學校經費，并做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。

　　三、合理使用學校經費，促進學校發展

　　經費是員工園持續發展的基本保障。在經費不足的今天，唯有合理使用經費才能促進學校發展，才能在服務師生、服務教學上發揮作用。

　　1、開源節流，杜絕浪費。用水用電，使員工園的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。

　　2、種菜養豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用員工園空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。

　　3、愛護財產，減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護員工園財產，提高員工園財產利用率，減小損耗。

　　總之，總務處要充分發揮效能，做好員工園財務工作，為員工園長足發展服務，把苦竹鄉中心員工園辦成苦竹鄉龍頭員工園，辦成全縣農村樣板員工園。

8.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇八

　　一、認真抓好以下常規工作

　　1、根據教育局關于下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保教學正常運作。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。學年末向全鎮教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、加強財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

　　4、協同全體老師搞好貧困寄宿生救助工作。

　　5、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經各完小校長、及經辦人簽字后方能驗收，大額單據須經中心學校校長簽字審批。

　　7、及時完成養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的安撫工作。

　　8、認真執行《xx縣財政局國有資產管理辦法》，做好財產清理及加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　9、按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　10、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強規范資金管理

　　1、結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作，處理好同事關系。

　　3、按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的'經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事。

　　總之，在新的學年里，我會提高自身業務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規范化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發展而做出更大的貢獻。

9.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇九

　　一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例，認真履行職責，組織管帳核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行管帳監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經司法律例，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統一調撥、付出等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認真執行企業管帳制度，實現了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務根基工作用

　　在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務部按新企業管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據實際的業務流程，并針對平時統計和販賣時發明的問題和不夠進行了改良和完善。

　　如：設置“存貨調價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對所有實物資產進行全面清理的根基上，將各項實物資產分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初停止了原統計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優越。

　　三、制訂財務本錢核算體系，嚴格節制本錢費用

　　依據團體年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效稽核。在財務執行歷程中，嚴格節制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位闡發經營狀況和指標的完成狀況，幫忙各職責單位負責人增強經營治理，進步經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理節制團體總體資金規模

　　由于原資料市場的價格不穩定，販賣市場也變更不定，在油品生產與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務部一方面實時與客戶對賬，增強販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據團體公司經營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，匆匆進了整個團體生產經營成長的有序進行。

　　五、增強財務治理制度扶植，進步財務信息質量

　　財務部依據公司原訂定的《財務出入治理細則》的實際執行狀況，為進一步規范文團體的財務工作、進步管帳信息的質量，財務部對照全面的訂定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對照系統的規定，從而逐步進步管帳信息的質量，為領導決策和治理者進行財務闡發帶給了靠得住、有用的信息。

　　平時財務部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現的問題，部署后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、法度模范有效地運行和節制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業管帳制度、管帳法及其他財經司法、律例的自查運動

　　為了規范財務行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務決算的財務自查運動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置懲罰做了預審，對審計和自查中發明的問題實時地進行了整改，低落了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了和預期的工作計劃展望，將財務人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。

10.財務部出納工作計劃怎么寫范文 篇十

　　一、提高自身業務能力。

　　在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足單位發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的`主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　二、及時完成各項財務工作。

　　財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

　　三、主要工作：

　　1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

　　3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和其它發放經費。

　　4．堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。

　　5．根據公司領導的安排和規定，對xx礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

　　6．認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。