出納(na)工作(zuo)總結及(ji)20xx年工作(zuo)計劃第(di)一部分
在本年度工作(zuo)中的經驗和教訓
1、嚴(yan)格執(zhi)行(xing)現(xian)金(jin)管理(li)和結算(suan)制(zhi)度(du)，每日認真(zhen)核對(dui)現(xian)金(jin)與日記(ji)賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)目，發(fa)現(xian)現(xian)金(jin)金(jin)額不符，做(zuo)(zuo)到及時查詢及時處理(li)，每月按銀行(xing)對(dui)賬(zhang)(zhang)單做(zuo)(zuo)好對(dui)賬(zhang)(zhang)工作認真(zhen)做(zuo)(zuo)好未(wei)達(da)賬(zhang)(zhang)項(xiang)調節表(biao)。
2、及時(shi)收回公(gong)司(si)各項收入(ru)，開出(chu)收據，及時(shi)收回現金存(cun)入(ru)銀行，從無坐支現金現象(xiang)。
3、根(gen)據(ju)會計提(ti)供的依(yi)據(ju)，及時發(fa)放職工(gong)工(gong)資和其它應發(fa)放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核(he)算(發票(piao)上必須(xu)有經手人(ren)、驗(yan)收人(ren)、審批人(ren)簽字方可報(bao)帳)，對不符手續的發票(piao)不予付款(kuan)。
5、為配(pei)合公司發展(zhan)需用，協同本部門主管一同完成了，銀行(xing)還貨(huo)工作，以及(ji)開立銀行(xing)承兌(dui)匯(hui)票賬(zhang)戶及(ji)保證(zheng)金賬(zhang)戶等。
出納工作(zuo)總結(jie)及20xx年工作(zuo)計劃第二部(bu)分
隨著不(bu)斷的學習和深入，我對本職工作(zuo)有了更深刻(ke)的認(ren)識。我的工作(zuo)內(nei)容可以說既簡單又繁瑣(suo)。例(li)如登賬，全(quan)公司的現金(jin)日(ri)記(ji)賬及銀行存款日(ri)記(ji)賬都由(you)我來逐筆登記(ji)匯總。龐(pang)大(da)的工作(zuo)量、準確無誤(wu)的帳(zhang)務要求，使(shi)我必須細心(xin)、耐心(xin)的操作(zuo)。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨(sui)著公司不(bu)斷的(de)發展壯大，學習新的(de)知(zhi)識早已(yi)經顯得十(shi)分重要。出納(na)工作(zuo)總(zong)結(jie)及(ji)2013年工作(zuo)計劃：
1.熟悉(xi)“現金(jin)管理條例(li)”、“銀行(xing)結算制度”，嚴(yan)格執行(xing)“現金(jin)管理條例(li)”、“銀行(xing)結算制度”和公司(si)的(de)費(fei)用報(bao)銷(xiao)(xiao)規(gui)定等，負責辦理借(jie)款和各項(xiang)費(fei)用的(de)報(bao)銷(xiao)(xiao)、應付(fu)款項(xiang)的(de)支付(fu)。在資金(jin)緊(jin)張的(de)情況下(xia)，有(you)權分輕重緩急支付(fu)各項(xiang)支出;
2.管好(hao)庫(ku)存現(xian)金，不(bu)得(de)(de)(de)坐支，不(bu)得(de)(de)(de)白(bai)條抵(di)庫(ku)，不(bu)得(de)(de)(de)擅(shan)自挪(nuo)用庫(ku)存現(xian)金，不(bu)得(de)(de)(de)浮存賬外現(xian)金;
3.根據記(ji)賬憑(ping)證，逐筆收付后在記(ji)賬憑(ping)證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳(chuo)記(ji)，做到合法準(zhun)確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時(shi)登記(ji)現金(jin)日記(ji)賬、銀行存(cun)款日記(ji)賬，做到(dao)日清(qing)月(yue)(yue)結，并(bing)與庫存(cun)現金(jin)相核(he)對，發(fa)現錯誤及時(shi)查找原因，并(bing)向(xiang)領導及時(shi)匯報(bao)。每(mei)日終了，登記(ji)“貨幣(bi)資金(jin)變(bian)動情況(kuang)日報(bao)表”，每(mei)月(yue)(yue)終了出具“貨幣(bi)資金(jin)變(bian)動情況(kuang)月(yue)(yue)匯總表”;
5.按規(gui)定填制各種支(zhi)票(piao)、授權支(zhi)付憑(ping)證等銀行結(jie)算憑(ping)證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(ju)等(deng)，做好有關單據(ju)、賬冊、報(bao)表(biao)等(deng)會計資料的整理、歸檔;
7.定期(qi)和不定期(qi)向財務部(bu)經理報告工作;
8.協助人(ren)力資源部(bu)經(jing)理(li)和部(bu)門經(jing)理(li)做好(hao)本崗位(wei)崗位(wei)說明書(shu)的編制(zhi)與修(xiu)訂，及(ji)本崗位(wei)人(ren)員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
