【#工作計劃# #財務部門工作計劃表怎么寫（15篇）#】制定工作計劃的過程是個思考的過程，制定好工作計劃以后，在心中基本上對某個項目已經有譜了，“胸有成竹”了。制定的過程中，已經將工作思路理清了，下面做起來就自然“水到渠成”了。下面是©無憂考(kao)網為您整理的《財(cai)務部門(men)工作(zuo)計劃表怎么(me)寫（15篇）》，僅供大家(jia)查閱。

1.財務部門工作計劃表怎么寫 篇一

　　1、財經整頓貫徹(che)一個“實”字。

　　按照國家局《五條(tiao)紀(ji)律》要求，針對(dui)xx年年財經秩(zhi)序專項整頓(dun)自查(cha)出來的(de)(de)薄(bo)弱環(huan)節，如扎賬(zhang)時間不(bu)規(gui)范、原(yuan)始憑證不(bu)合法(fa)、資(zi)產(chan)管(guan)理(li)不(bu)科學、財務收支不(bu)合規(gui)、核算(suan)不(bu)實(shi)(shi)、手續不(bu)全(quan)(quan)等問(wen)題，積極進行整改(gai)和自查(cha)自糾，進一步深化會計基礎，完(wan)善財務管(guan)理(li)體(ti)制。明(ming)年的(de)(de)重(zhong)點(dian)要放(fang)在區局和基層網(wang)點(dian)，要規(gui)范會計核算(suan)、原(yuan)始記錄、財產(chan)清查(cha)的(de)(de)操(cao)作、傳遞、交接手續，落實(shi)(shi)資(zi)金、商品、資(zi)產(chan)的(de)(de)管(guan)理(li)責任，強化內部(bu)控制，使(shi)管(guan)錢管(guan)賬(zhang)管(guan)物嚴(yan)格(ge)分工，相(xiang)互核對(dui)，相(xiang)互監督，防(fang)止經營活動中的(de)(de)失誤(wu)差錯(cuo)，保障各財務環(huan)節安全(quan)(quan)運轉，全(quan)(quan)面推動財務管(guan)理(li)規(gui)范運作，通過(guo)專項整頓(dun)建立(li)起規(gui)范、守法(fa)、誠(cheng)信的(de)(de)財經秩(zhi)序，確保在明(ming)年二至五月的(de)(de)省(sheng)局復查(cha)和五月以后(hou)的(de)(de)國家局重(zhong)點(dian)檢查(cha)中全(quan)(quan)面過(guo)關。

　　2、財務集中實現一個“流”字(zi)。

　　全省“集中(zhong)財(cai)務、資金中(zhong)心(xin)、電子(zi)商務”三(san)位一(yi)(yi)(yi)體的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)軟件(jian)已由省局項目(mu)組完成，明年一(yi)(yi)(yi)季(ji)度將(jiang)正式運行。該系統(tong)將(jiang)統(tong)一(yi)(yi)(yi)會(hui)(hui)計科(ke)目(mu)與(yu)(yu)科(ke)目(mu)級次，統(tong)一(yi)(yi)(yi)固定(ding)資產折舊年限(xian)、方法(fa)(fa)，統(tong)一(yi)(yi)(yi)存貨分(fen)類(lei)與(yu)(yu)單(dan)(dan)據(ju)格式，實現省局對(dui)(dui)分(fen)、縣(xian)公司會(hui)(hui)計業(ye)務的(de)(de)(de)跨(kua)單(dan)(dan)位審(shen)核、聯查(cha)，直(zhi)接進行預算表(biao)單(dan)(dan)的(de)(de)(de)審(shen)批，為適應(ying)省局新管(guan)理方法(fa)(fa)的(de)(de)(de)要求，我們將(jiang)對(dui)(dui)目(mu)前的(de)(de)(de)核算流(liu)程進行重(zhong)組，資金每(mei)日上(shang)劃，費用(yong)按預算按月核拔，與(yu)(yu)省局、網點上(shang)下聯網，會(hui)(hui)計報(bao)賬一(yi)(yi)(yi)天一(yi)(yi)(yi)報(bao)，財(cai)務、資金數(shu)據(ju)及時上(shang)傳(chuan)，讓資金流(liu)、商品(pin)流(liu)、信息流(liu)實現數(shu)據(ju)共(gong)亨，建立(li)“集中(zhong)財(cai)務、分(fen)級控制、全面預算、責任(ren)會(hui)(hui)計”的(de)(de)(de)財(cai)務管(guan)理體系。

　　3、資金(jin)管理突出一(yi)個(ge)“零(ling)”字。

　　一(yi)是(shi)零資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)運營(ying)，零運營(ying)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)并非真的(de)(de)零資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)，而(er)是(shi)用(yong)盡可能(neng)少(shao)的(de)(de)流動(dong)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)推動(dong)企業(ye)的(de)(de)生產經(jing)營(ying)運作。明年由于省局要搞全省資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)中心，企業(ye)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)帳戶開在(zai)省行(xing)(xing)，貨款按(an)合同合同執行(xing)(xing)劃帳，留在(zai)企業(ye)周轉的(de)(de)錢(qian)將非常少(shao)，我(wo)們(men)將盡量利(li)用(yong)各種應(ying)付款、應(ying)交(jiao)款、預收(shou)款、未交(jiao)稅金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、未交(jiao)利(li)潤等負(fu)債資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)進行(xing)(xing)負(fu)債經(jing)營(ying)，實(shi)現(xian)零資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)成本。

　　二是(shi)零庫存管理，對各(ge)(ge)單(dan)(dan)位實行庫存定額，超定額的單(dan)(dan)位將(jiang)按超出比例(li)扣減(jian)其經營得分(fen)(fen)，反之則(ze)增(zeng)加(jia)得分(fen)(fen)，讓庫存定額與工(gong)資掛鉤(gou)，促進(jin)各(ge)(ge)單(dan)(dan)位勤進(jin)快銷，加(jia)速資金周轉(zhuan)。

　　4、費用(yong)開支堅(jian)持一個“降(jiang)”字。

　　堅持費(fei)(fei)(fei)用管理(li)(li)(li)“算(suan)、控(kong)、降”三(san)字訣，算(suan)是全(quan)面預(yu)(yu)算(suan)，將費(fei)(fei)(fei)用按預(yu)(yu)算(suan)分解到(dao)(dao)各單(dan)位(wei)、各科室，按銷(xiao)量(liang)制定(ding)單(dan)箱(xiang)卷煙的費(fei)(fei)(fei)用定(ding)額標準，銷(xiao)多(duo)少(shao)煙給(gei)多(duo)少(shao)費(fei)(fei)(fei)用。控(kong)是嚴格預(yu)(yu)算(suan)管理(li)(li)(li)，超(chao)過預(yu)(yu)算(suan)的一律從個人月獎(jiang)中扣回，實(shi)行“定(ding)額包(bao)干、責任到(dao)(dao)人、超(chao)支自付、節約獎(jiang)勵”的管理(li)(li)(li)辦法(fa)。降是按上年實(shi)際費(fei)(fei)(fei)用，每年下(xia)浮一定(ding)比(bi)例確定(ding)費(fei)(fei)(fei)用總額，進一步完善財務公開(kai)制度，逐項剖析費(fei)(fei)(fei)用成(cheng)因，將費(fei)(fei)(fei)用與(yu)(yu)同期、與(yu)(yu)定(ding)額、與(yu)(yu)先(xian)進單(dan)位(wei)對比(bi)，通過分工(gong)明確，層(ceng)層(ceng)把(ba)關，促使各單(dan)位(wei)挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字(zi)。

　　一(yi)(yi)是(shi)摸(mo)清(qing)“家底”，開展全系統的(de)“清(qing)倉、清(qing)產、清(qing)資、清(qing)債”活動，對現有(you)資產存量進(jin)行(xing)認真細致的(de)分析，找出潛在薄(bo)弱環節，組織整理各單位歷年的(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)檔案，指導(dao)各網(wang)點會(hui)計(ji)(ji)(ji)基礎達標，促進(jin)分公(gong)司的(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)基礎工作更上一(yi)(yi)層樓。

　　二是科(ke)學(xue)理財(cai)，學(xue)習聚財(cai)、生財(cai)、用財(cai)之道，在(zai)深(shen)度(du)上(shang)(shang)從事后(hou)反映轉變到(dao)事前(qian)控(kong)制、事后(hou)考核(he)分析的(de)管理會計(ji)上(shang)(shang)來，在(zai)廣度(du)上(shang)(shang)把(ba)會計(ji)核(he)算和財(cai)務(wu)管理職(zhi)能滲透(tou)到(dao)商品的(de)進銷存諸環節，推進會計(ji)電算化甩帳驗收達標(biao)，使會計(ji)信(xin)息更加具有時(shi)效性和真實性。

　　6、審計(ji)監督強化一(yi)個“嚴”字。

　　結合(he)財(cai)(cai)經秩序(xu)專項整頓(dun)要求(qiu)，加(jia)強審(shen)(shen)計(ji)(ji)監督(du)，審(shen)(shen)查各單位的(de)資(zi)(zi)金、商品、財(cai)(cai)產、損益(yi)、收支是否真實合(he)法(fa)，計(ji)(ji)算國有資(zi)(zi)產管(guan)理(li)是否保(bao)值增值，審(shen)(shen)定各單位負責人的(de)任(ren)期和介中完(wan)成的(de)主要財(cai)(cai)務(wu)指(zhi)標和經營成果，公正客觀的(de)評(ping)價各單位經營業(ye)績，嚴格(ge)考(kao)核管(guan)理(li)，嚴肅查處小金庫、賒銷(xiao)挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規(gui)違紀行(xing)為，堅決抵制假(jia)(jia)憑證、假(jia)(jia)規(gui)范、假(jia)(jia)審(shen)(shen)計(ji)(ji)弄虛作假(jia)(jia)的(de)作法(fa)，推(tui)動審(shen)(shen)計(ji)(ji)監督(du)進一步(bu)規(gui)范化(hua)、制度化(hua)、透明化(hua)。

　　7、人員素質保證一個(ge)“高”字。

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

2.財務部門工作計劃表怎么寫 篇二

　　作為公(gong)司(si)的(de)財務(wu)出(chu)納工(gong)(gong)(gong)作人員，自然是做好(hao)本職工(gong)(gong)(gong)作在先，為公(gong)司(si)節約每一分成本為已任。為再(zai)次出(chu)色的(de)完(wan)成上級交給(gei)我工(gong)(gong)(gong)作，特(te)制定如下(xia)出(chu)納工(gong)(gong)(gong)作計劃：

　　一、做好正常出納核算(suan)工作

　　按照財(cai)務(wu)(wu)制度(du)辦(ban)理現金的(de)(de)收付和銀(yin)行結算業務(wu)(wu)，努力開(kai)(kai)源結流，使(shi)有(you)限的(de)(de)經(jing)費(fei)發揮真正的(de)(de)作(zuo)用，為公(gong)司提供財(cai)力上的(de)(de)保證。加強各種(zhong)費(fei)用開(kai)(kai)支(zhi)的(de)(de)核算。及(ji)時進行記(ji)帳，編制出納日報明細表，匯(hui)總表。在新的(de)(de)一(yi)年(nian)里，我將(jiang)進一(yi)步加大學習的(de)(de)力度(du)，加強自己(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)業務(wu)(wu)能力，以適應工作(zuo)的(de)(de)需求。

　　二、更加認真負責的(de)做好自(zi)己的(de)本職工作

　　在自(zi)己的工(gong)作崗位上，對各(ge)項財務(wu)資(zi)金的管理(li)都要嚴格把關，不能有半點(dian)疏忽和大意，要加強(qiang)一些賬目、帳務(wu)處理(li)的`研究和分(fen)析，確保財務(wu)管理(li)的規范和高效。

　　三、做好本職工(gong)作

　　同時，處理好同其(qi)他部門的(de)協調關系(xi)。加強與(yu)公司(si)各部門的(de)溝通協作(zuo)(zuo)，通過溝通和交流，才(cai)能(neng)達到業務的(de)統一(yi)性(xing)(xing)和規范性(xing)(xing)，實(shi)現合作(zuo)(zuo)緊密，工(gong)作(zuo)(zuo)有序，防止發生推諉扯皮(pi)等現象。造成(cheng)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)延遲和業務的(de)疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作

　　在具體的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)中，防(fang)范(fan)突發應急事件是一項很重要的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)，要保證財務(wu)管理的(de)(de)(de)(de)有(you)序進行，防(fang)止(zhi)出(chu)現(xian)故障(zhang)等原因形(xing)成業務(wu)的(de)(de)(de)(de)中斷或者造資金管理的(de)(de)(de)(de)其它不良(liang)后果。今年，在一些(xie)領域做了積極的(de)(de)(de)(de)研(yan)究和分析，實(shi)現(xian)了工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)順(shun)暢和有(you)序。

　　五、財務人員必須按崗位(wei)責任制堅持(chi)原則

　　秉公(gong)辦事，做出表率。嚴格按照公(gong)司內部費(fei)用的規范管理制度對(dui)費(fei)用進行(xing)控(kong)制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作(zuo)

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

3.財務部門工作計劃表怎么寫 篇三

　　一、根據上級公司下達的預(yu)算(suan)指導(dao)意見，進一步搞好預(yu)算(suan)治(zhi)理工(gong)作

　　預(yu)(yu)算(suan)(suan)治(zhi)(zhi)理作(zuo)(zuo)為財務治(zhi)(zhi)理中的重要(yao)(yao)一環，與全面做好(hao)財務工(gong)作(zuo)(zuo)息息相關。在(zai)下(xia)半(ban)年的工(gong)作(zuo)(zuo)當中，要(yao)(yao)進一步加強對科室、站(zhan)所的費用(yong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)指導與預(yu)(yu)算(suan)(suan)治(zhi)(zhi)理，認真(zhen)(zhen)做好(hao)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的分(fen)析、分(fen)解與落實工(gong)作(zuo)(zuo)，使全面預(yu)(yu)算(suan)(suan)治(zhi)(zhi)理真(zhen)(zhen)正(zheng)成(cheng)為全員預(yu)(yu)算(suan)(suan)治(zhi)(zhi)理，讓預(yu)(yu)算(suan)(suan)真(zhen)(zhen)正(zheng)發揮其應有的作(zuo)(zuo)用(yong)。

　　二、結合新會計準則的(de)實(shi)施(shi)

　　當好(hao)領(ling)導的(de)(de)參謀(mou)，確保完(wan)成(cheng)上(shang)級(ji)下達的(de)(de)各項指標(biao)。隨著公司(si)逐步(bu)走(zou)上(shang)良性(xing)發展軌道，經(jing)營質量不斷提高，企業(ye)(ye)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)得(de)到進一(yi)步(bu)凈化(hua)(hua)與(yu)整合。結合績效考核治理，本著“嚴(yan)、深、細(xi)、實”的(de)(de)原則，全面強化(hua)(hua)責任(ren)制的(de)(de)制定與(yu)落實，在(zai)售電(dian)(dian)收入增收的(de)(de)基礎上(shang)，千方百計研究節支(zhi)，力爭完(wan)成(cheng)各項任(ren)務指標(biao)。同時，圍繞盤(pan)(pan)活資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)，對(dui)現有閑置的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)進行盤(pan)(pan)點；加(jia)大電(dian)(dian)費回(hui)(hui)收力度(du)(du)，保證每月電(dian)(dian)費回(hui)(hui)收真(zhen)正結零；減(jian)少資(zi)(zi)(zi)金占用率，提高企業(ye)(ye)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)周(zhou)轉(zhuan)速度(du)(du)。根據上(shang)級(ji)公司(si)物資(zi)(zi)(zi)采購(gou)的(de)(de)要求，進一(yi)步(bu)健全物資(zi)(zi)(zi)比價采購(gou)制度(du)(du)。

　　三、繼續開展會計從(cong)業人(ren)員的培訓活動

　　進(jin)一(yi)(yi)(yi)步(bu)搞好(hao)財會基(ji)礎工作，提(ti)(ti)高(gao)治(zhi)理(li)水(shui)(shui)平。企業越發展(zhan)進(jin)步(bu)，財務治(zhi)理(li)的(de)(de)(de)作用就(jiu)越突(tu)出。所(suo)著企業的(de)(de)(de)不(bu)斷發展(zhan)壯大，對財務治(zhi)理(li)的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)也越來越高(gao)。為了(le)適應這一(yi)(yi)(yi)要(yao)求(qiu)，就(jiu)必須繼續(xu)開展(zhan)會計從業人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)培訓，提(ti)(ti)高(gao)會計從業人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)水(shui)(shui)平。在提(ti)(ti)高(gao)會計人(ren)員(yuan)水(shui)(shui)平的(de)(de)(de)基(ji)礎上，進(jin)一(yi)(yi)(yi)步(bu)加強(qiang)檢查督促與指導，搞好(hao)會計的(de)(de)(de)基(ji)礎治(zhi)理(li)工作，為更好(hao)的(de)(de)(de)參與企業的(de)(de)(de)經營治(zhi)理(li)工作打下堅(jian)實的(de)(de)(de)基(ji)礎。

　　總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

4.財務部門工作計劃表怎么寫 篇四

　　一、理順(shun)工(gong)作(zuo)思(si)路，做(zuo)好財務基(ji)礎工(gong)作(zuo)

　　1、搭(da)建集團公司財務組織(zhi)構架，明(ming)確崗位及職責。

　　2、健全和完善財(cai)務制(zhi)度。在原有財(cai)務制(zhi)度的(de)基礎上，根據(ju)集團公司財(cai)務核算(suan)的(de)新(xin)要求，進(jin)一步健全和完善財(cai)務管理制(zhi)度，嚴格財(cai)務人員核算(suan)管理，制(zhi)定完善內部財(cai)務規章制(zhi)度，使(shi)會(hui)計工作有一個更加規范、完善的(de)制(zhi)度環境(jing)。

　　3、規范建(jian)立(li)財務檔(dang)(dang)案(an)，提(ti)高檔(dang)(dang)案(an)管理(li)(li)質量。收集整(zheng)理(li)(li)好以前財務檔(dang)(dang)案(an)，進(jin)行合理(li)(li)分類，整(zheng)齊(qi)化一，歸檔(dang)(dang)存查(cha)，確保會計核算(suan)資料的(de)完整(zheng)性(xing)、嚴密性(xing)，以便核查(cha)方便。

　　二、加強財務(wu)人員培訓，提高財務(wu)人員素質

　　目前，財務(wu)部半數人員(yuan)(yuan)為(wei)(wei)新(xin)進(jin)人員(yuan)(yuan)，必須規范人員(yuan)(yuan)管理(li)，穩定財務(wu)隊伍。以強(qiang)化(hua)財務(wu)人員(yuan)(yuan)教育培養為(wei)(wei)基礎，全面提高(gao)財務(wu)部人員(yuan)(yuan)整體素(su)質，扎(zha)扎(zha)實實的把全公司的財務(wu)工作推上一個新(xin)臺(tai)階。主(zhu)要從下幾方面入手(shou)：

　　1、穩定(ding)增強財務隊伍(wu)(wu)。對現有財務從業人員進行(xing)(xing)業務考(kao)核，堅(jian)持“試用”觀念，堅(jian)持選拔引納優(you)秀的(de)會計人員加入財務隊伍(wu)(wu)，實行(xing)(xing)優(you)勝(sheng)劣汰，增強公司財務隊伍(wu)(wu)的(de)實力，為全公司的(de)經營穩定(ding)打牢基礎。

　　2、加(jia)強(qiang)理(li)論培(pei)訓(xun)，增強(qiang)財(cai)務(wu)的(de)宏觀經濟(ji)管理(li)意識(shi)。使(shi)財(cai)務(wu)人員從僅(jin)僅(jin)應(ying)付日常業務(wu)的(de)工作(zuo)狀態(tai)得到改變，充分認識(shi)財(cai)務(wu)工作(zuo)的(de)連(lian)續性、復(fu)雜性，培(pei)養超(chao)前意識(shi)。

　　3、加強(qiang)企業經(jing)營財務分(fen)析(xi)(xi)培(pei)訓。以推行全面預算管理(li)為目(mu)標，培(pei)養會計從業人員(yuan)企業經(jing)營管理(li)的事(shi)前預測、事(shi)中分(fen)析(xi)(xi)和基礎財務分(fen)析(xi)(xi)工作。

　　4、加強會計實務(wu)培(pei)訓(xun)。加強會計人(ren)員的(de)業務(wu)培(pei)訓(xun)，注重工作效率，提(ti)高會計人(ren)員的(de)整體核算水(shui)平。

　　三、開(kai)展會計信(xin)息(xi)化建(jian)設，盡快實現會計電算化

　　利(li)用(yong)好電(dian)腦(nao)系統，開展網(wang)上數據(ju)(ju)報(bao)送，歸集和整理會(hui)(hui)計(ji)(ji)數據(ju)(ju)，增(zeng)強(qiang)會(hui)(hui)計(ji)(ji)數據(ju)(ju)傳遞(di)的(de)時效性和準(zhun)確性。有條件時，首先實現(xian)(xian)電(dian)算(suan)化(hua)與手(shou)(shou)工(gong)記(ji)(ji)賬(zhang)同時進行，逐(zhu)步實現(xian)(xian)計(ji)(ji)算(suan)機替代手(shou)(shou)工(gong)計(ji)(ji)賬(zhang)的(de)財務管理模(mo)式，解(jie)決會(hui)(hui)計(ji)(ji)手(shou)(shou)工(gong)核算(suan)中(zhong)的(de)計(ji)(ji)賬(zhang)不(bu)規范和大量(liang)重復勞動(dong)極易產生的(de)錯(cuo)記(ji)(ji)、漏計(ji)(ji)、錯(cuo)算(suan)等錯(cuo)誤。大量(liang)的(de)信(xin)息可以準(zhun)確、及時的(de)記(ji)(ji)錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信(xin)息快(kuai)速(su)地轉(zhuan)變為(wei)能(neng)夠預測前景的(de)數據(ju)(ju)，提高會(hui)(hui)計(ji)(ji)核算(suan)的(de)質量(liang)，使公司會(hui)(hui)計(ji)(ji)核算(suan)工(gong)作更加正規化(hua)、科學化(hua)，現(xian)(xian)代化(hua)。

　　總之，遵守職(zhi)業道德，樹立(li)良好(hao)的職(zhi)業品(pin)質，嚴(yan)謹工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)風，嚴(yan)守工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)紀律，堅持原則，秉公(gong)辦事，當好(hao)家理好(hao)財，努(nu)力提高工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效(xiao)率(lv)和工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)質量。全面、細(xi)致(zhi)、及時(shi)地為(wei)(wei)公(gong)司及相關部門提供翔實(shi)信息，為(wei)(wei)領(ling)(ling)導決策提供可靠依據，當好(hao)領(ling)(ling)導的參謀(mou)。積極為(wei)(wei)公(gong)司發展獻(xian)計獻(xian)策。

　　四、充分發揮財務管理職(zhi)能，做好財務本職(zhi)工作(zuo)

　　1、按(an)財務預(yu)算科學合(he)理安排調度資(zi)金(jin)，充分發揮資(zi)金(jin)利用效率。積極(ji)提供(gong)全面、準確的經濟分析和建議，為(wei)公司(si)領(ling)導決策當好參謀(mou)。

　　2、搞好成(cheng)本核算，合理(li)調度(du)資金完(wan)成(cheng)年度(du)預算。適應新形勢(shi)，進一步加強流(liu)動(dong)資金分析(xi)和(he)管理(li)，為(wei)公司謀求大利益。

　　3、搞好固定(ding)資(zi)(zi)產管理。凡是(shi)資(zi)(zi)產都應該為企業帶來效益。加(jia)強閑置(zhi)資(zi)(zi)產、報廢資(zi)(zi)產處置(zhi)工(gong)作，努力提高(gao)資(zi)(zi)產利潤率。

　　五、參與企業(ye)管(guan)理，管(guan)好用好各(ge)項財務資金

　　挖潛增效，為生(sheng)產(chan)經營目標的實現和效益的增長(chang)服務(wu)。管理是生(sheng)產(chan)力，財務(wu)部(bu)將加強內部(bu)管理列(lie)入工作(zuo)重點，即進一步加強財務(wu)管理，降(jiang)低財務(wu)費(fei)用(yong)，控(kong)制生(sheng)產(chan)成本，合理安排，壓縮(suo)不(bu)必要的或不(bu)急(ji)需的開(kai)支(zhi)，嚴格審核報銷憑證，堅持(chi)“一支(zhi)筆”審批，有效控(kong)制各項費(fei)用(yong)開(kai)支(zhi)。

　　1、業(ye)務招待費管理。采取(qu)行政(zheng)負責、工(gong)會(hui)參與、部門監督(du)的原(yuan)則管好用(yong)好業(ye)務招待費。

　　2、差旅費(fei)管理。嚴格規(gui)范差旅費(fei)報銷程序(xu)和(he)職工借(jie)款的(de)還款時(shi)限，堅持(chi)按照公司制度執行(xing)。做到堅持(chi)原(yuan)則，一事同人(ren)，杜絕虛報冒領，借(jie)款長期(qi)不還，占有公司資(zi)金挪作它用的(de)現象發生(sheng)。

　　3、電(dian)話(hua)費管(guan)理(li)。嚴格預算控制，電(dian)話(hua)費預算按科(ke)室為單位(wei)包干到(dao)位(wei)，努(nu)力降(jiang)低話(hua)費開支。

　　4、辦公費管(guan)理(li)。辦公費管(guan)理(li)堅持各(ge)(ge)科(ke)室列出計(ji)劃(hua)，經領(ling)導(dao)審(shen)批(pi)后，公司(si)統一采購、保管(guan)，各(ge)(ge)單位按(an)計(ji)劃(hua)領(ling)用(yong)的原則執(zhi)行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

5.財務部門工作計劃表怎么寫 篇五

　　一、進一步(bu)加強員工的成(cheng)本控制意識：

　　嚴格(ge)控制(zhi)借支(zhi)的(de)(de)審(shen)批(pi)流程，層層把關，當然，這個工作與各(ge)個部門的(de)(de)直接(jie)分(fen)(fen)管經理的(de)(de)管理是分(fen)(fen)不開的(de)(de)；同時，財務部將(jiang)加(jia)強對新(xin)職(zhi)工的(de)(de)成(cheng)本費(fei)用報(bao)銷(xiao)和控制(zhi)的(de)(de)宣傳，老職(zhi)工帶新(xin)職(zhi)工，把xxx嚴格(ge)借支(zhi)，節約費(fei)用，7天(tian)沖(chong)賬的(de)(de)優良作風(feng)延續下去；對于(yu)項目(mu)的(de)(de)請(qing)款嚴格(ge)審(shen)批(pi)制(zhi)度，經理一支(zhi)筆制(zhi)度，對項目(mu)的(de)(de)沖(chong)賬報(bao)銷(xiao)嚴格(ge)按照借支(zhi)明細(xi)審(shen)批(pi)，超出借支(zhi)范圍的(de)(de)請(qing)款除(chu)特別批(pi)準外(wai)，財務一律不得(de)核(he)銷(xiao)負責(ze)人(ren)借支(zhi)，并按公司規定收(shou)回借款或(huo)從工資扣除(chu)。

　　二(er)、加強往來款項的催(cui)收力度(du)：

　　需(xu)要各項(xiang)目(mu)(mu)總監極力配合財(cai)務(wu)的此項(xiang)工(gong)作，對(dui)各個項(xiang)目(mu)(mu)的正常回款，按(an)照公司財(cai)務(wu)部制定的傭金結精精算管理(li)辦(ban)法(fa)嚴格要求各項(xiang)目(mu)(mu)部銷(xiao)售秘書(shu)按(an)時報(bao)交銷(xiao)售報(bao)表和傭金結算表，除法(fa)定節假日外，財(cai)務(wu)部每月5日左右對(dui)各項(xiang)目(mu)(mu)所報(bao)數據歸總，向(xiang)董(dong)事(shi)辦(ban)上報(bao)當月資金收付計(ji)劃(hua)。

　　三、配(pei)備財務人員：

　　財務(wu)(wu)部工作(zuo)量(liang)日(ri)漸加強(qiang)，鑒于(yu)目前(qian)財務(wu)(wu)工作(zuo)在運作(zuo)尚好，本(ben)著為公(gong)司節約(yue)人(ren)力資源成本(ben)的原則，財務(wu)(wu)建議(yi)至少增加一名主管會計(ji)，負(fu)責日(ri)常賬務(wu)(wu)處理及成本(ben)費用報(bao)銷審核把控(kong)，出納除負(fu)責日(ri)常收支及資金收付(fu)計(ji)劃外(wai)，加強(qiang)往(wang)來款項的催要工作(zuo)，成本(ben)會計(ji)負(fu)責按照公(gong)司的績(ji)效考核方(fang)案進行公(gong)司人(ren)力資源成本(ben)提(ti)成的核算，另協助往(wang)來款項的清欠工作(zuo)。

　　四、配備金蝶(die)升級(ji)版(ban)財務軟件及多端(duan)口：

　　至(zhi)少配備三個財(cai)務(wu)軟件(jian)端(duan)(duan)(duan)口，董(dong)事(shi)辦一個端(duan)(duan)(duan)口，主管會(hui)(hui)計(ji)(ji)一個端(duan)(duan)(duan)口，出(chu)納一個端(duan)(duan)(duan)口，各負(fu)其職，出(chu)納負(fu)責現金銀行流水賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)核(he)查兼負(fu)憑證審核(he)，會(hui)(hui)計(ji)(ji)負(fu)責收、付、轉全盤內(nei)、外賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)處理，董(dong)事(shi)辦設置查詢(xun)(xun)功能(neng)，實時進入賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)系統(tong)，進行現金銀行查詢(xun)(xun)，這(zhe)樣就必須(xu)具備一個條件(jian)，所(suo)有收支發生(sheng)時，由(you)經(jing)手(shou)人將手(shou)續完備的單據直(zhi)接(jie)傳遞給會(hui)(hui)計(ji)(ji)、出(chu)納同時記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，這(zhe)樣就均衡了(le)平時的日常工(gong)(gong)作(zuo)量，不會(hui)(hui)出(chu)現平時出(chu)納忙(mang)，月(yue)底會(hui)(hui)計(ji)(ji)忙(mang)，并且會(hui)(hui)計(ji)(ji)出(chu)納同時做(zuo)了(le)相當一部分重(zhong)復(fu)工(gong)(gong)作(zuo)，月(yue)底核(he)對賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)也很繁瑣(suo)費時的情況，工(gong)(gong)作(zuo)起來更加(jia)高效(xiao)，有序，時效(xiao)性和監控性更強。由(you)此，財(cai)務(wu)管理更加(jia)規范(fan)，流水化(hua)，分工(gong)(gong)明確，并且董(dong)事(shi)辦通過(guo)自己的查詢(xun)(xun)端(duan)(duan)(duan)口可(ke)以隨(sui)時了(le)解公司(si)資金狀況，便于董(dong)事(shi)長(chang)統(tong)籌安排和臨時資金調精(jing)精(jing)配。

　　五、日常工作：

　　認真完(wan)成(cheng)(cheng)每月原始憑證(zheng)(zheng)審核(he)、納(na)稅(shui)申(shen)報(bao)，憑證(zheng)(zheng)裝訂和(he)財務檔案、代理策劃等(deng)合同管理，現金銀行收支(zhi)，提成(cheng)(cheng)核(he)算(suan)發放，賬務核(he)對和(he)往來款項催收等(deng)日常(chang)(chang)工(gong)作(zuo)，保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)不(bu)出(chu)差錯，做好資金安排(pai)，保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)公司(si)資金正(zheng)常(chang)(chang)運作(zuo)。

　　六、其他：

　　配合其他部門完成公司交給的其他工作。

6.財務部門工作計劃表怎么寫 篇六

　　一(yi)、嚴格遵(zun)(zun)守財經等法律、法規和(he)國家(jia)統一(yi)會(hui)計制度，遵(zun)(zun)守職(zhi)業(ye)道德，樹(shu)立良(liang)好(hao)(hao)(hao)的(de)職(zhi)業(ye)品(pin)質(zhi)(zhi)，嚴謹工(gong)作(zuo)作(zuo)風，嚴守工(gong)作(zuo)紀律，堅持原則，秉公(gong)辦事，當(dang)好(hao)(hao)(hao)家(jia)、理好(hao)(hao)(hao)財，更好(hao)(hao)(hao)的(de)服務企業(ye)，是我們財務部門(men)應盡(jin)的(de)職(zhi)責(ze)。努力提高工(gong)作(zuo)效率和(he)工(gong)作(zuo)質(zhi)(zhi)量(liang)。全(quan)面細致(zhi)、及(ji)時地為公(gong)司及(ji)相(xiang)關部門(men)提供(gong)祥實信(xin)息(xi)，為領導決策提供(gong)可靠依據，當(dang)好(hao)(hao)(hao)領導參(can)謀。

　　二、積極參與企業管理(li)。隨(sui)著(zhu)財務管理(li)職能的(de)日(ri)益顯現，財務管理(li)應(ying)參與企業管理(li)的(de)逐(zhu)個環(huan)節，為總體規劃(hua)制(zhi)定提供(gong)依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核(he)工作提供(gong)結(jie)果。

　　三、隨(sui)著(zhu)單位精細化(hua)管(guan)(guan)理水(shui)平的(de)不斷強化(hua)，對財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理也提出了更高的(de)要求(qiu)，根據財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理的(de)特點以及財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理的(de)要求(qiu)，我們要進(jin)一(yi)步做好日(ri)常工(gong)作。

　　1、加(jia)強規范現金(jin)管理，做好(hao)日常核算(suan)，按照財務(wu)制度(du)，辦理現金(jin)收付(fu)和銀行結算(suan)業務(wu)，強化(hua)資金(jin)使(shi)用的計劃性(xing)、預算(suan)性(xing)、效(xiao)率性(xing)和安全性(xing)，盡可能地(di)規避資金(jin)風險(xian)。

　　2、努力(li)開源節(jie)流，使(shi)有(you)限的(de)(de)資金發揮大的(de)(de)作用(yong)(yong)，為公司提供財力(li)上的(de)(de)保證。在費(fei)用(yong)(yong)控制方面，嚴格(ge)按(an)費(fei)用(yong)(yong)審(shen)批(pi)制度執行。加強艱苦奮(fen)斗(dou)、勤儉節(jie)約(yue)的(de)(de)理財作風(feng)，將各(ge)項費(fei)用(yong)(yong)壓到低(di)限度，倡導(dao)人人提高節(jie)約(yue)的(de)(de)意識。

　　3、在借款(kuan)、費用報(bao)(bao)銷(xiao)、審核、收(shou)付款(kuan)等環(huan)節，我們堅持原則(ze)、嚴(yan)格(ge)遵(zun)守公司的財(cai)務制度，把一些不(bu)合理的借款(kuan)和費用報(bao)(bao)銷(xiao)拒(ju)之(zhi)門(men)外。

　　4、加大財(cai)務(wu)基礎工(gong)(gong)作建設(she)環(huan)節，從粘貼票據、裝訂憑證(zheng)、簽字(zi)齊全、印章保管等工(gong)(gong)作抓(zhua)起，認真(zhen)審核(he)原始票據，細化財(cai)務(wu)報賬流程。內(nei)控與內(nei)審結合，每(mei)年進行自查、自檢工(gong)(gong)作。做到賬目清楚，帳證(zheng)、帳實、賬表、賬賬相符，使財(cai)務(wu)基礎工(gong)(gong)作規范(fan)化。

　　5、加(jia)強國(guo)稅(shui)、地(di)稅(shui)、審計、財政、銀(yin)行(xing)各部門業(ye)務聯系，及時掌握相(xiang)關法律(lv)、法規(gui)政策，為企業(ye)挽回不必要的損失。

　　6、更進一步(bu)配合(he)好(hao)相關科(ke)室各項(xiang)工作(zuo)，多溝通、協調，確保(bao)各項(xiang)工作(zuo)精(jing)準無差錯(cuo)。及(ji)時按期上(shang)報各項(xiang)報表。

　　7、積極(ji)與陜西省鹽業(ye)公司保持常聯(lian)系、多溝(gou)通、按(an)月對賬(zhang)，做到往來賬(zhang)務結算及時，賬(zhang)賬(zhang)相符，準確無(wu)誤。

　　四、加強(qiang)會計電(dian)算化(hua)的(de)應用與管理，做(zuo)好會計管理基礎(chu)工作，加強(qiang)會計信(xin)息系統的(de)安全(quan)與保密，做(zuo)好電(dian)算化(hua)會計檔案管理。

　　五、積(ji)極整理(li)會(hui)計(ji)檔案(an)，規范會(hui)計(ji)檔案(an)管理(li)。

　　六、按時(shi)完成公司的納(na)稅申報、發票(piao)購買和管理(li)、臺賬登記工(gong)作。

　　七、加強(qiang)財務人員每(mei)年一度的培訓教育，了解新準(zhun)則體系框架，掌(zhang)握和(he)領會新準(zhun)則內容、要(yao)點和(he)精髓。全(quan)面按(an)新準(zhun)則的規(gui)范要(yao)求，進行(xing)賬務處理。全(quan)面深入的學(xue)習(xi)財務知(zhi)識、開(kai)拓視野、豐富(fu)知(zhi)識、學(xue)好聚財、生財、用財之道(dao)，積(ji)極實施財務人才(cai)(cai)工(gong)程(cheng)，進一步完善財務人員知(zhi)識結(jie)構(gou)，及早成為一專多用，德才(cai)(cai)兼備，富(fu)有創新精神和(he)進取意(yi)識的復合型財會人才(cai)(cai)，強(qiang)化(hua)財務管理的整體素質。

　　八、積(ji)極爭取(qu)資金(jin)，搞(gao)好資金(jin)回籠監督管理，推動國有資產合(he)理流動和(he)優化配合(he)，促進行業改革(ge)。與各縣區鹽業公司搞(gao)好業務往(wang)來(lai)結算，及時清收(shou)往(wang)來(lai)欠款(kuan)。

　　九、我科繼續保(bao)持精誠團結、不(bu)怕艱苦、不(bu)怕累的工作干勁。一(yi)切以工作為(wei)重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等(deng)各(ge)項制度(du)。愛(ai)崗(gang)敬(jing)業、提高(gao)效率、熱(re)情服務。要主動加(jia)班加(jia)點(dian)，任(ren)務難不(bu)扯皮，任(ren)務累不(bu)拖諉，甘(gan)于奉獻，盡職盡責。

　　十、搞好財(cai)務分(fen)析、為(wei)領導(dao)決策提供(gong)有效的參考數據。

　　十一、圓滿完成局司領導交辦的其(qi)他工(gong)作任務。

　　1、多(duo)(duo)匯報、多(duo)(duo)請示、多(duo)(duo)溝通，認(ren)真領會上級精神(shen)，科(ke)(ke)學(xue)規劃(hua)，科(ke)(ke)學(xue)組織稅(shui)收(shou)(shou)收(shou)(shou)入(ru)。落實組織收(shou)(shou)入(ru)原則(ze)，按(an)照科(ke)(ke)學(xue)化(hua)、精細化(hua)管理要求，科(ke)(ke)學(xue)分(fen)配年(nian)度收(shou)(shou)入(ru)計劃(hua)，加強對20xx年(nian)稅(shui)收(shou)(shou)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)測工作，及時(shi)掌握(wo)各分(fen)局(ju)的稅(shui)收(shou)(shou)收(shou)(shou)入(ru)進展情況，努力降低全(quan)局(ju)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)測差錯率，力爭完成(cheng)稅(shui)收(shou)(shou)收(shou)(shou)入(ru)任務。

　　2、抓好(hao)日常財務(wu)管理工作(zuo)，做(zuo)到(dao)財務(wu)工作(zuo)長(chang)計劃，短安排。使(shi)財務(wu)工作(zuo)在規范化、制度化的良(liang)好(hao)環境中更好(hao)地(di)發揮作(zuo)用。做(zuo)好(hao)基建維修項(xiang)(xiang)目的資金(jin)概算、審核、立項(xiang)(xiang)呈報手續(xu)。

　　3、進(jin)一步加(jia)強固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)(chan)管理。將(jiang)會同(tong)有關(guan)科室對我局固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)(chan)進(jin)行更深層次的(de)管理，保障固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)(chan)的(de)安(an)全和完整。做到(dao)賬實相(xiang)符。對發生的(de)固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)(chan)盤盈、毀損(sun)、報廢及盤虧，經審批后進(jin)行賬務處理。

　　4、加強財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)知識、會(hui)計制度和國家有關財(cai)經法規的(de)(de)學習，提(ti)高財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員(yuan)的(de)(de)專(zhuan)業(ye)知識、技能和判斷(duan)能力。

　　5、突出稅(shui)收(shou)票(piao)證、稅(shui)收(shou)賬戶、收(shou)入工作(zuo)紀律三個安全點的監控。嚴格稅(shui)收(shou)票(piao)款結(jie)報手續，杜絕(jue)壓庫、挪用稅(shui)款現象(xiang)。定期不定期的對大(da)(da)廳稅(shui)收(shou)征收(shou)人員票(piao)款進行(xing)檢查，及時監督大(da)(da)廳稅(shui)款結(jie)報、解繳情況，杜絕(jue)違(wei)規違(wei)紀現象(xiang)發生。

　　6、做好本職工作的同時，完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協調關系。

7.財務部門工作計劃表怎么寫 篇七

　　一、參加(jia)財(cai)務(wu)人(ren)員繼續教(jiao)育(yu)(yu)每(mei)年財(cai)務(wu)人(ren)員都要參加(jia)財(cai)政局組(zu)織的財(cai)務(wu)人(ren)員繼續教(jiao)育(yu)(yu)。

　　首先參(can)加財務人員繼續教育，了解(jie)新準(zhun)則(ze)體系框(kuang)架(jia)，掌握和領會新準(zhun)則(ze)內(nei)容，要(yao)點、和精髓。全面按新準(zhun)則(ze)的規范(fan)要(yao)求，熟練地運(yun)用新準(zhun)則(ze)等，進行帳務處理和財務相關(guan)報(bao)表、表格的編制(zhi)。

　　二、新年度，財務室將(jiang)從：財務會(hui)計(ji)(ji)工作、惠民專項(xiang)(xiang)資金方面(mian)、信息(xi)與(yu)統(tong)計(ji)(ji)方面(mian)和固定資產(chan)醫療設備(bei)管理方面(mian)入(ru)手做(zuo)好(hao)各項(xiang)(xiang)工作。

　　1、做(zuo)好財務基(ji)礎及核(he)算工作(zuo)，同(tong)時加強(qiang)財務室(shi)與(yu)(yu)各(ge)(ge)科室(shi)之間(jian)的溝通聯系工作(zuo)，積極參(can)與(yu)(yu)到(dao)醫(yi)院的經營活動中去，做(zuo)到(dao)事(shi)前(qian)了解、事(shi)后分(fen)析(xi)(xi)，加強(qiang)財務數據(ju)預測(ce)和分(fen)析(xi)(xi)工作(zuo)，發現(xian)問題及差異時及時與(yu)(yu)各(ge)(ge)科室(shi)溝通并查明原因予以糾(jiu)正。

　　2、創新思路(lu)，加(jia)(jia)強財(cai)(cai)務管理和監督工作，查疏堵漏(lou)，把工作做深做細，加(jia)(jia)強財(cai)(cai)務收支監管力度，確(que)保醫(yi)院(yuan)(yuan)收入不外(wai)流，醫(yi)院(yuan)(yuan)資金能夠(gou)合(he)理有(you)效(xiao)的運(yun)轉使(shi)用，使(shi)醫(yi)院(yuan)(yuan)效(xiao)益大化(hua)。

　　3、不斷加強自身學(xue)習，提(ti)(ti)高自身業(ye)務(wu)水平，虛心向(xiang)有經(jing)驗的同志學(xue)習，認(ren)真探索，總結方法(fa)，增強業(ye)務(wu)知識(shi)，掌(zhang)握業(ye)務(wu)技能，提(ti)(ti)高自身業(ye)務(wu)管理水平，力求為領導管理決策提(ti)(ti)供(gong)切(qie)實可(ke)靠的財務(wu)依(yi)據，能夠真正發揮(hui)財務(wu)人員應有的作用。

　　4、加強基本公(gong)共衛生補助(zhu)(zhu)資金、基本藥物(wu)補助(zhu)(zhu)資金和村醫補助(zhu)(zhu)等惠民專項(xiang)資金的(de)管(guan)理和合理使用(yong)，按照現行財政(zheng)管(guan)理體制(zhi)，各項(xiang)經費收支均依(yi)照《事業單位(wei)財務制(zhi)度(du)(du)及其會計(ji)制(zhi)度(du)(du)》及院(yuan)內(nei)財務管(guan)理制(zhi)度(du)(du)進(jin)行管(guan)理，20xx年政(zheng)府收支分(fen)類科目(mu)依(yi)照《事業單位(wei)財務制(zhi)度(du)(du)及其會計(ji)制(zhi)度(du)(du)》進(jin)行明細分(fen)類核算。

　　5、對各個部(bu)門(men)需要(yao)采集單位和(he)個人(ren)的信息，要(yao)及時配合(he)和(he)完善好工作;勞動工資統計工作也要(yao)認真、仔細，做好臺賬和(he)季度(du)、年度(du)的統計工作，確(que)保上報統計數據真實、準(zhun)確(que)。

　　6、加強(qiang)(qiang)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)(chan)、醫(yi)(yi)療設備(bei)的(de)管理(li)：加強(qiang)(qiang)配合醫(yi)(yi)院領導的(de)決策，對(dui)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)結構(gou)進(jin)(jin)行有效(xiao)的(de)分類、整(zheng)理(li)，建立新增新建購置資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)審批(pi)制(zhi)度(du),,建立報廢及轉(zhuan)移資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)交接手(shou)續，對(dui)資(zi)(zi)產(chan)(chan)建卡建檔的(de)管理(li)體制(zhi)，確保資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)合理(li)配量，高效(xiao)運(yun)作。每年(nian)進(jin)(jin)行一(yi)到兩次固(gu)定(ding)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de).盤點清(qing)查。醫(yi)(yi)用物(wu)(wu)資(zi)(zi)及藥(yao)品：積極與(yu)藥(yao)房和物(wu)(wu)資(zi)(zi)管理(li)部門進(jin)(jin)行對(dui)賬，確保賬目與(yu)實際庫存物(wu)(wu)資(zi)(zi)一(yi)直(zhi)，每年(nian)進(jin)(jin)行庫存物(wu)(wu)資(zi)(zi)的(de)盤點清(qing)查。

　　三(san)、加強醫院財(cai)務管理制(zhi)度：

　　嚴格(ge)執行醫院財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理制(zhi)度(du)，落實(shi)固(gu)定資產(chan)購置處(chu)理、開支(zhi)審批等制(zhi)度(du)，確保(bao)醫院財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理工作嚴格(ge)規范。做好財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析(xi)：為領(ling)(ling)導(dao)決策(ce)提供(gong)真實(shi)的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)信(xin)息(xi)，各期的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析(xi)是一種幫助領(ling)(ling)導(dao)了(le)解醫院當前財(cai)(cai)(cai)力狀況比(bi)較(jiao)理想的(de)上報(bao)方(fang)式。在財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析(xi)中，財(cai)(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)不(bu)能只(zhi)報(bao)喜不(bu)報(bao)憂，應(ying)實(shi)事求是地(di)反(fan)應(ying)當期財(cai)(cai)(cai)務(wu)狀況，并根據(ju)自己的(de)經(jing)驗向(xiang)領(ling)(ling)導(dao)提出(chu)合(he)理的(de)建(jian)議和看法，供(gong)領(ling)(ling)導(dao)決策(ce)和參考(kao)。

　　四、加強對出納工作的指導和監(jian)督(du)。

　　1、指導出納做好銀(yin)行存款和現金(jin)日(ri)記賬，加(jia)強現金(jin)的(de)收付和銀(yin)行結算的(de)管理(li)。

　　2、督促(cu)出納做好各種費用開支(zhi)(zhi)的核算，及時進行(xing)記帳，編制出納日報明細表，匯(hui)總表;嚴格支(zhi)(zhi)票領用手續，按規(gui)定(ding)簽(qian)發現金支(zhi)(zhi)票和轉帳支(zhi)(zhi)票。

　　五(wu)、在(zai)業務(wu)知(zhi)識和管理經驗上與自己的本職工作(zuo)要(yao)求(qiu)還(huan)存有一(yi)定的差(cha)距。

　　開展工作(zuo)的(de)(de)思路還不夠寬廣(guang)，缺(que)乏創新(xin)精(jing)神。日常工作(zuo)中(zhong)有(you)些做的(de)(de)不夠細致、深(shen)化，管(guan)(guan)理只(zhi)停留在表面，沒有(you)起(qi)到真正的(de)(de)作(zuo)用，針對這種情況(kuang)以后如何將工作(zuo)做細做深(shen)，加強(qiang)財務監督(du)管(guan)(guan)理職能，應(ying)是我今后工作(zuo)中(zhong)的(de)(de)重點。所(suo)以在20xx年及以后的(de)(de)工作(zuo)中(zhong)財務人員應(ying)該(gai)加強(qiang)學習，才能更好(hao)的(de)(de)完成自身的(de)(de)業務工作(zuo)。

　　總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!

8.財務部門工作計劃表怎么寫 篇八

　　一、指導思想

　　加(jia)(jia)強管理，研究創(chuang)新(xin)，擴大營(ying)業(ye)額，控(kong)制(zhi)成本，創(chuang)造利潤(run);加(jia)(jia)強業(ye)務學習(xi)，堅持員工(gong)技(ji)(ji)能(neng)培訓，采取多樣化形式，把學業(ye)務與交流(liu)技(ji)(ji)能(neng)相結(jie)合，開拓(tuo)視野，豐富知識，全面提升整體(ti)素(su)質、管理水(shui)平;建立辦事(shi)高(gao)效，運作(zuo)協調，行為規范的(de)管理機制(zhi)，開拓(tuo)新(xin)業(ye)務，再上新(xin)水(shui)平，努力開創(chuang)各項工(gong)作(zuo)的(de)新(xin)局面。

　　二、主要(yao)經營指標(biao)

　　1、主營(ying)業(ye)務收(shou)入全(quan)年凈增(zeng)x萬(wan)元(yuan)，其中每(mei)月均增(zeng)加萬(wan)元(yuan);其它業(ye)務收(shou)入全(quan)年凈增(zeng)x元(yuan)，每(mei)月均增(zeng)加x萬(wan)元(yuan)。

　　2、客(ke)(ke)戶(hu)流失(shi)率為(wei)總客(ke)(ke)戶(hu)的(de)%，其(qi)中(zhong)：人為(wei)客(ke)(ke)戶(hu)流失(shi)力爭降低為(wei)零、壞帳(zhang)回收率為(wei)總客(ke)(ke)戶(hu)的(de).x%。

　　3、全(quan)年完成業務總收(shou)入x萬元，占應(ying)收(shou)款(kuan)x%。

　　4、實(shi)現(xian)凈利潤x萬元。

　　5、委(wei)托銀(yin)行扣款成(cheng)功率達x%。

　　三、工作措施

　　1、捕捉信(xin)息，開(kai)拓(tuo)市場，爭當(dang)業績頂尖人。

　　面向市場，擴展團隊(dui)(dui)隊(dui)(dui)伍(wu)，廣泛招納(na)能人之志為我所用(yong)。讓安居的(de)業務鋪遍全國，獨占(zhan)熬(ao)頭。

　　2、抓(zhua)好基(ji)礎工作，實行規范管(guan)理，全面提高工作質量(liang)。

　　搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。

9.財務部門工作計劃表怎么寫 篇九

　　一、繼續開展(zhan)會計規范化管理工作，防范和化解操(cao)作風險。

　　在去年會計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)規范管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)的基(ji)礎上(shang)，繼續開(kai)展會計(ji)(ji)(ji)規范化管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)(zuo)，提高會計(ji)(ji)(ji)核(he)(he)算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)水平，防范和(he)化解操作(zuo)(zuo)風險。具體(ti)從8個(ge)方(fang)面(mian)抓起(qi)：會計(ji)(ji)(ji)基(ji)本規定；會計(ji)(ji)(ji)核(he)(he)算(suan)質(zhi)量；會計(ji)(ji)(ji)報表質(zhi)量；計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)；聯行結算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)；會計(ji)(ji)(ji)檔案(an)(an)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)；信(xin)用社(she)網點管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)及其(qi)它(ta)；會計(ji)(ji)(ji)經營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)。特別是會計(ji)(ji)(ji)檔案(an)(an)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)歷年來有所欠(qian)缺，每年的會計(ji)(ji)(ji)憑證雖然都(dou)歸了(le)檔，但未按(an)檔案(an)(an)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)辦法歸類整(zheng)理(li)(li)(li)，需要進一步(bu)規范。

　　二、繼續做好(hao)信(xin)用社(she)重要空白憑證管理工作，確保安(an)全無事故。

　　在重要(yao)(yao)空(kong)(kong)白(bai)(bai)(bai)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)管理(li)上，今年(nian)我們還將繼續加大檢查(cha)力度，近年(nian)來，通過(guo)每(mei)年(nian)的(de)序(xu)時(shi)(shi)(shi)檢查(cha)，使(shi)得各(ge)(ge)營業網(wang)點對重要(yao)(yao)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)使(shi)用(yong)(yong)，管理(li)達到了加強，但此項(xiang)工作不敢懈怠，年(nian)月(yue)(yue)份我們要(yao)(yao)組織(zhi)人員對年(nian)5月(yue)(yue)至(zhi)20年(nian)4月(yue)(yue)的(de)重要(yao)(yao)空(kong)(kong)白(bai)(bai)(bai)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)領用(yong)(yong)進行(xing)(xing)了專項(xiang)序(xu)時(shi)(shi)(shi)檢查(cha)。從聯社領回(hui)開始(shi)一直查(cha)到各(ge)(ge)社使(shi)用(yong)(yong)，逐項(xiang)逐類憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)跟(gen)蹤(zong)進行(xing)(xing)檢查(cha)。同時(shi)(shi)(shi)要(yao)(yao)求信用(yong)(yong)社主管會(hui)計每(mei)月(yue)(yue)對所轄網(wang)點的(de)重要(yao)(yao)空(kong)(kong)白(bai)(bai)(bai)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)檢查(cha)，每(mei)次(ci)檢查(cha)認(ren)真登記《重要(yao)(yao)空(kong)(kong)白(bai)(bai)(bai)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)檢查(cha)登記簿》，責任明確。

　　三、繼續抓好增收(shou)、節支，進(jin)一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓(zhua)住增收(shou)、節(jie)支(zhi)(zhi)兩個(ge)(ge)(ge)環節(jie)，外抓(zhua)收(shou)入(ru)，內(nei)抓(zhua)管理(li)(li)(li)，力爭全年(nian)(nian)(nian)實(shi)現在(zai)足(zu)額(e)(e)提(ti)(ti)取應付(fu)利息，提(ti)(ti)高撥備(bei)水平的(de)(de)(de)(de)前提(ti)(ti)下，實(shi)現利潤萬元(yuan)，確保社(she)社(she)盈(ying)余和(he)專(zhuan)項(xiang)(xiang)票據(ju)兌(dui)付(fu)全縣(xian)信(xin)用(yong)(yong)(yong)社(she)資產利潤率(lv)逐(zhu)年(nian)(nian)(nian)上升的(de)(de)(de)(de)目標(biao)。針對(dui)目標(biao)，制(zhi)定(ding)(ding)(ding)出(chu)臺(tai)《縣(xian)農村信(xin)用(yong)(yong)(yong)社(she)20年(nian)(nian)(nian)增盈(ying)創利實(shi)施方案》，圍繞增收(shou)、節(jie)支(zhi)(zhi)兩個(ge)(ge)(ge)環節(jie)進行(xing)了(le)(le)安排。外抓(zhua)信(xin)貸質量(liang)管理(li)(li)(li)，積(ji)極盤活(huo)存量(liang)優化增量(liang)，拓寬(kuan)增收(shou)渠(qu)道(dao)，千方百計應收(shou)盡收(shou)。內(nei)抓(zhua)財(cai)務管理(li)(li)(li)，降低經營(ying)(ying)(ying)成本，特(te)別(bie)要加(jia)強(qiang)營(ying)(ying)(ying)業(ye)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)管理(li)(li)(li)，在(zai)確保個(ge)(ge)(ge)人(ren)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)前提(ti)(ti)下，壓縮公費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)，確保專(zhuan)項(xiang)(xiang)票據(ju)兌(dui)付(fu)全縣(xian)信(xin)用(yong)(yong)(yong)社(she)資產費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)率(lv)逐(zhu)年(nian)(nian)(nian)下降目標(biao)。具體(ti)抓(zhua)好五項(xiang)(xiang)操(cao)(cao)作(zuo)：一是(shi)財(cai)務開支(zhi)(zhi)操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)營(ying)(ying)(ying)業(ye)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)實(shi)行(xing)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)額(e)(e)和(he)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)率(lv)控(kong)制(zhi)，嚴(yan)格實(shi)行(xing)了(le)(le)“以(yi)(yi)(yi)收(shou)定(ding)(ding)(ding)支(zhi)(zhi)、先提(ti)(ti)后(hou)支(zhi)(zhi)、多收(shou)多支(zhi)(zhi)、少(shao)收(shou)少(shao)支(zhi)(zhi)、以(yi)(yi)(yi)率(lv)定(ding)(ding)(ding)額(e)(e)，超支(zhi)(zhi)自負”的(de)(de)(de)(de)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)計提(ti)(ti)開支(zhi)(zhi)原則，將(jiang)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)控(kong)制(zhi)在(zai)核(he)定(ding)(ding)(ding)比(bi)例(li)之(zhi)(zhi)內(nei)。二(er)是(shi)比(bi)例(li)操(cao)(cao)作(zuo)：即在(zai)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)開支(zhi)(zhi)方面針對(dui)國家有(you)關政策規定(ding)(ding)(ding)，對(dui)職工福利費(fei)(fei)(fei)，工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)，養老保險，待業(ye)保險金(jin)等(deng)按(an)比(bi)例(li)準確計提(ti)(ti)。對(dui)招待費(fei)(fei)(fei)、宣傳費(fei)(fei)(fei)等(deng)要在(zai)規定(ding)(ding)(ding)比(bi)例(li)之(zhi)(zhi)內(nei)節(jie)約使用(yong)(yong)(yong)。三是(shi)預(yu)算(suan)操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)、修理(li)(li)(li)費(fei)(fei)(fei)、電子設備(bei)費(fei)(fei)(fei)購置(zhi)及運轉費(fei)(fei)(fei)實(shi)行(xing)了(le)(le)預(yu)算(suan)制(zhi)，做到了(le)(le)在(zai)具體(ti)操(cao)(cao)作(zuo)中嚴(yan)格按(an)照預(yu)算(suan)控(kong)制(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)。四是(shi)包(bao)干(gan)操(cao)(cao)作(zuo)：對(dui)差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、水電費(fei)(fei)(fei)、公雜(za)費(fei)(fei)(fei)等(deng)我們結合區域實(shi)際和(he)市場物(wu)價情況合理(li)(li)(li)制(zhi)定(ding)(ding)(ding)包(bao)干(gan)使用(yong)(yong)(yong)辦法，無正(zheng)當理(li)(li)(li)由超出(chu)包(bao)干(gan)限額(e)(e)的(de)(de)(de)(de)社(she)，其超額(e)(e)部分(fen)扣(kou)減個(ge)(ge)(ge)人(ren)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。五是(shi)成本操(cao)(cao)作(zuo)：嚴(yan)格加(jia)強(qiang)了(le)(le)其他成本項(xiang)(xiang)目和(he)營(ying)(ying)(ying)業(ye)外支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)(de)(de)(de)管理(li)(li)(li)，堅持按(an)月監控(kong)，防(fang)止以(yi)(yi)(yi)其他名義(yi)列支(zhi)(zhi)。

　　四、繼續(xu)規范股(gu)金(jin)，大力開展增資擴股(gu)工作。

　　去年(nian)月份，市銀監局(ju)分局(ju)批(pi)復我縣(xian)(xian)信用(yong)社(she)(she)自(zi)然人(ren)股(gu)(gu)(gu)入股(gu)(gu)(gu)起(qi)點為元(yuan)，法人(ren)股(gu)(gu)(gu)入股(gu)(gu)(gu)起(qi)點為元(yuan)，投(tou)資(zi)股(gu)(gu)(gu)比例%。入股(gu)(gu)(gu)起(qi)點的(de)提高，給(gei)規范股(gu)(gu)(gu)本(ben)金帶來了巨大困難，20xx年(nian)雖然開展(zhan)了此項(xiang)工(gong)作，但(dan)離票(piao)據(ju)兌(dui)付(fu)要求還(huan)(huan)有差距，需(xu)要進一(yi)步規范。年(nian)底(di)投(tou)資(zi)股(gu)(gu)(gu)比例%，還(huan)(huan)差個百(bai)分點，需(xu)在一(yi)季內達到(dao)比例。年(nian)要大力(li)開展(zhan)增資(zi)擴股(gu)(gu)(gu)工(gong)作，雖然年(nian)底(di)縣(xian)(xian)信用(yong)社(she)(she)的(de)資(zi)本(ben)充足率(lv)已達到(dao)%，但(dan)如果按(an)票(piao)據(ju)兌(dui)付(fu)考核辦(ban)法，我縣(xian)(xian)信用(yong)社(she)(she)的(de).資(zi)本(ben)充足率(lv)還(huan)(huan)不足以兌(dui)付(fu)專(zhuan)項(xiang)票(piao)據(ju)，還(huan)(huan)需(xu)進一(yi)步加大增資(zi)擴股(gu)(gu)(gu)的(de)力(li)度，確保專(zhuan)項(xiang)票(piao)據(ju)兌(dui)付(fu)時不受影響。

　　五、按(an)標(biao)準開展(zhan)信息披露工(gong)作。

　　信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)工作直(zhi)接影響到專(zhuan)項票據兌付工作，今年月份之前(qian)，要組織信用社按(an)專(zhuan)項票據兌付標準(zhun)認真(zhen)(zhen)開(kai)展信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)，具體對20xx年度的各項經營(ying)(ying)指標完成(cheng)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、股金分紅情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、“三會”召(zhao)開(kai)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、利潤分配情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)等進行披(pi)露(lu)(lu)，將信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)報告和信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)表放于(yu)相(xiang)關場合，以便(bian)廣大社員和利益相(xiang)關者(zhe)能真(zhen)(zhen)實(shi)準(zhun)確地了解我縣(xian)農(nong)村社各項業務經營(ying)(ying)的真(zhen)(zhen)實(shi)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)。

　　六(liu)、做好(hao)其它各項財(cai)務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯(hui)總上報工作。

　　2、做好(hao)重要空(kong)白憑(ping)證訂購(gou)、保(bao)管、分發(fa)等管理(li)工(gong)作。

　　3、認真搞好全年(nian)各(ge)項(xiang)財務(wu)制度和政(zheng)策文件(jian)的上(shang)傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日(ri)常指導(dao)。

　　5、保(bao)證信用社(she)日常會計核算(suan)的正確無(wu)誤等各項工作。

　　6、認真編(bian)寫財務(wu)分析(xi)和項目電報分析(xi)。

　　7、加強信用社無息資金管理。

10.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十

　　作(zuo)為學(xue)校的(de)(de)(de)財務人員，我知(zhi)道我有很大的(de)(de)(de)責任，所以在(zai)學(xue)校的(de)(de)(de)幾年(nian)里(li)，我一直(zhi)在(zai)努(nu)力工(gong)作(zuo)，處理好(hao)自(zi)己的(de)(de)(de)財務狀(zhuang)況。沒有假賬、漏賬或死賬，我會繼續這種良好(hao)的(de)(de)(de)表現。

　　20xx年，我們將繼(ji)續做好日常(chang)財務(wu)會計工作(zuo)，加(jia)強財務(wu)管(guan)理，促進標準化(hua)管(guan)理，加(jia)強財務(wu)知識(shi)學習和教(jiao)育。使(shi)財務(wu)工作(zuo)在標準化(hua)、制(zhi)度化(hua)的(de)良好環境中發揮更(geng)好的(de)作(zuo)用。特別制(zhi)定了20xx年度工作(zuo)計劃：

　　一(yi)、個人意見措施

　　要求財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理科學、會(hui)計標(biao)準化、成本控制(zhi)全面，加強(qiang)監督，細化工(gong)作，有效反映財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理的(de)作用。使財(cai)務(wu)(wu)運作更加合理和健康(kang)。新年(nian)，繼續加強(qiang)現(xian)金管(guan)理，提高業務(wu)(wu)運營能(neng)力，充分發揮財(cai)務(wu)(wu)職能(neng)，積極完(wan)成各項工(gong)作計劃，大限度地(di)向學校報(bao)告。

　　二、參(can)加(jia)財務人(ren)員繼(ji)續教育。

　　財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)每年(nian)都要參加財(cai)(cai)政局組織的財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)繼續教(jiao)育。首先，他們要參與財(cai)(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)的繼續教(jiao)育，了解新標(biao)準體系(xi)的框架(jia)，掌(zhang)握和(he)理(li)解新標(biao)準的內容、要點(dian)和(he)本質。根據新標(biao)準的規范(fan)要求，熟(shu)練運用新標(biao)準，編制會計處理(li)和(he)財(cai)(cai)務(wu)相關報(bao)(bao)表和(he)表格(ge)。參加繼續教(jiao)育后，報(bao)(bao)告學習報(bao)(bao)告。

　　三、加強規范

　　現金管理，做好日常會計，根據新制度和標準結合實際情況，做好業務會計，做好財務工作。做好本職工作，同時處理好與同事的.關系。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用。加強各種費用的核算。及時記賬，嚴格領取支票手續，按規定簽發現金支票和轉賬支票。財務人員必須堅持崗位責任制原則，公正辦事，以身作則，完成領導臨時分配的其他工作。

11.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十一

　　財務部(bu)部(bu)門(men)20xx年(nian)度工(gong)作計劃如下：

　　1、應(ying)收(shou)(shou)帳(zhang)款(kuan)管理(li)方(fang)面：監督跟(gen)蹤公(gong)司(si)一切業務所發生的(de)應(ying)收(shou)(shou)款(kuan)項，嚴格按公(gong)司(si)應(ying)收(shou)(shou)款(kuan)項管理(li)制度執行(xing)，每月(yue)按時按期(qi)制定詳(xiang)細(xi)直觀的(de)應(ying)收(shou)(shou)帳(zhang)款(kuan)明細(xi)表，督察(cha)業務部門(men)按期(qi)回籠資金。

　　2、票據(ju)(ju)管理(li)方面：認真核實產(chan)成(cheng)品(pin)(pin)票據(ju)(ju)的數字，及時處理(li)票據(ju)(ju)發生(sheng)的異常和緊急情況，確(que)保(bao)出庫(ku)產(chan)成(cheng)品(pin)(pin)票據(ju)(ju)數據(ju)(ju)按時按期(qi)打制發票，保(bao)證開具發票數據(ju)(ju)的準確(que)性(xing)。

　　3、資(zi)產管(guan)理(li)方面：嚴(yan)(yan)密資(zi)金(jin)運用(yong)(yong)控制，嚴(yan)(yan)格(ge)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)制度，保(bao)證財(cai)務資(zi)金(jin)安全性;嚴(yan)(yan)格(ge)監(jian)督產成品(pin)庫(ku)(ku)、原(yuan)材料(liao)(liao)庫(ku)(ku)、輔助材料(liao)(liao)庫(ku)(ku)、油墨(mo)庫(ku)(ku)的(de)物品(pin)帳物相(xiang)符情(qing)況和領用(yong)(yong)情(qing)況，認真監(jian)督跟蹤(zong)采購原(yuan)材料(liao)(liao)、物品(pin)等的(de)'單(dan)價執行(xing)情(qing)況。

　　4、盤(pan)(pan)點(dian)(dian)方面(mian)：嚴格按公司盤(pan)(pan)點(dian)(dian)制度(du)執行，月度(du)盤(pan)(pan)點(dian)(dian)嚴格查(cha)核各盤(pan)(pan)點(dian)(dian)部門(men)盤(pan)(pan)點(dian)(dian)情況，必須(xu)作到帳(zhang)票相符、帳(zhang)物相符、帳(zhang)帳(zhang)相符;半年度(du)、全(quan)年度(du)盤(pan)(pan)點(dian)(dian)財務(wu)部一(yi)一(yi)對應(ying)核查(cha)各庫(ku)房物品盤(pan)(pan)點(dian)(dian)數字;每(mei)年11月督(du)查(cha)全(quan)公司設(she)備、各部門(men)用品全(quan)面(mian)大(da)盤(pan)(pan)點(dian)(dian)，并與設(she)備管理(li)臺帳(zhang)對比(bi)核查(cha)。

　　5、財(cai)務(wu)實(shi)務(wu)方面(mian)：認真做(zuo)(zuo)好(hao)財(cai)務(wu)傳票業務(wu)，嚴明(ming)財(cai)務(wu)行業規范，做(zuo)(zuo)好(hao)帳簿登記與報表制(zhi)定，做(zuo)(zuo)好(hao)財(cai)政部門(men)、政府部門(men)財(cai)務(wu)報表、各(ge)項統(tong)計報表。

　　6、資(zi)本(ben)運作(zuo)(zuo)方面：確(que)保公司(si)資(zi)金(jin)正常運營(ying)，確(que)保銀行對公司(si)貸款審批(pi)的財(cai)務工作(zuo)(zuo)，運營(ying)使用(yong)好銀行承兌指標，運營(ying)使用(yong)好公司(si)資(zi)本(ben)操作(zuo)(zuo)，努力(li)把(ba)資(zi)本(ben)運營(ying)運作(zuo)(zuo)極至。

　　7、財務(wu)分(fen)析(xi)方面：每月做好月度經營指標分(fen)析(xi)、成本分(fen)析(xi)，對(dui)異常數(shu)據及時督察處理，為(wei)公司(si)經營提供(gong)有(you)效數(shu)據，以財務(wu)為(wei)龍(long)頭啟動企業綜合管理，為(wei)領導當好參謀和(he)助手。

　　8、原材料管理方面：督察核算生產部門原材料的生產成本，跟蹤紙類消耗可比性。

12.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十二

　　一(yi)、樹立正確服務思想：

　　根(gen)據陽谷(gu)縣教育局計財(cai)科的(de)工作計劃，結(jie)合我校(xiao)的(de)具體情況，嚴格執(zhi)行財(cai)務法律、法規，加強財(cai)產管(guan)理(li)，勤儉節約，科學合理(li)使用資(zi)金，以(yi)大限度的(de)爭取資(zi)金，改善辦學條(tiao)件，使之達到新(xin)(xin)的(de)辦學標準，為學校(xiao)的(de)教育教學提供良好的(de)物質(zhi)保障。本著求實、創新(xin)(xin)、到位和(he)科學的(de)原(yuan)則，全心(xin)全意地為學校(xiao)廣大師生(sheng)服務。

　　二、認真抓好以(yi)下常規(gui)工作：

　　1、加強過(guo)程管理(li)，及(ji)時統計(ji)教(jiao)育經(jing)費使用情(qing)況，做到底碼(ma)清楚，信息準確，每月向校(xiao)長匯報，為領(ling)導合理(li)使用資(zi)金(jin)提供依據。

　　2、學期末向全體教職工匯(hui)報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、加強財會人(ren)員的繼續(xu)培訓(xun)工作(zuo)(zuo)，提(ti)高財會人(ren)員業務水平(ping)，做好財務年審、換證工作(zuo)(zuo)。

　　4、協同團(tuan)委搞好貧(pin)困寄(ji)宿生(sheng)救助工作。

　　5、嚴格執行(xing)財(cai)務制度，遵守崗位職責(ze)，按時上報(bao)各種資料。

　　6、嚴格報銷手續，各種支(zhi)出的(de)(de)原始憑(ping)證必須(xu)符合《會計基礎工作(zuo)規(gui)范》的(de)(de)規(gui)定及要求。報銷單據必須(xu)為合法(fa)的(de)(de)、正式(shi)的(de)(de)發票。一切單據需(xu)經(jing)校長、后勤主任(ren)及經(jing)辦人簽字后方能驗(yan)收。

　　7、及時完成老(lao)干科安排的(de)養老(lao)保險、基本(ben)醫療(liao)保險收(shou)繳(jiao)工(gong)作(zuo)。妥善(shan)做好(hao)退休老(lao)教師(shi)的(de)照相工(gong)作(zuo)。

　　8、認真執行《陽谷縣財(cai)政局國有資(zi)產管(guan)理辦法(fa)》，配合(he)財(cai)產管(guan)理人(ren)員加(jia)強(qiang)財(cai)產管(guan)理，新購物及時上帳(zhang)，做到(dao)帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)符，帳(zhang)實(shi)相(xiang)符，年終認真完成清產核資(zi)工作。

　　9、財務人員必須按崗(gang)位責(ze)任制(zhi)堅(jian)持原(yuan)則，秉公(gong)辦事，做出(chu)表率。

　　10、完成(cheng)領導臨時交(jiao)辦的'其(qi)他工作(zuo)。

　　總之，在新的學期里，我會提高自身業務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規范化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發展而做出更大的貢獻。

13.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十三

　　一(yi)、財務科工作計(ji)劃

　　財(cai)務(wu)科負責分公司(si)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)、資金(jin)管(guan)(guan)理(li)、資產管(guan)(guan)理(li)、成本管(guan)(guan)理(li)、會計(ji)管(guan)(guan)理(li)、各項目部(bu)及實體的成本管(guan)(guan)理(li)、兌現審計(ji)工作(zuo)。

　　1、嚴(yan)格(ge)執行(xing)集(ji)團公司的規(gui)章(zhang)制度。對(dui)本(ben)部門(men)工作負責，制定并落實部門(men)工作計(ji)劃。

　　2、負責編(bian)制(zhi)(zhi)并上報分公司年度財(cai)務(wu)收(shou)支計劃和月資金(jin)收(shou)支計劃;編(bian)制(zhi)(zhi)并上報分公司機(ji)關(guan)費用指(zhi)標(biao)計劃，按照集團公司審批結果，進行控制(zhi)(zhi)和管理。

　　3、負責編制(zhi)和(he)上報(bao)集(ji)團公司財(cai)務(wu)會計報(bao)表及各種資(zi)料。

　　4、負責財務會計核(he)算(suan)和項(xiang)目成本核(he)算(suan)的管理。配(pei)合項(xiang)目部工程(cheng)價款回收工作。

　　5、負責分公(gong)司(si)固定資(zi)產的管理，按規定計提折(zhe)舊費(fei)。

　　6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會(hui)計核算、項目核算和成本分析，降(jiang)低工(gong)程成本，降(jiang)低費(fei)用支出，并會(hui)同相(xiang)關部門建立工(gong)程項目經濟檔案(an)。

　　7、負(fu)責對項目經理部實施審計監(jian)督(du)。負(fu)責分公(gong)司(si)的財務電算化(hua)管理。

　　8、負責“卓越績效(xiao)體系(xi)”的財務科各(ge)種資料的.準備及復驗工作。

　　9、負(fu)責工程投標保(bao)函(han)、履約擔(dan)保(bao)、銀(yin)行信貸額度等(deng)手續辦(ban)理工作。

　　10、負責集(ji)團公(gong)(gong)司對分公(gong)(gong)司工作聯查財(cai)務各種資料的收集(ji)、編制工作。

　　11、負(fu)責(ze)上報分公(gong)司(si)年(nian)度財(cai)務收(shou)(shou)支計(ji)劃(hua)和(he)月(yue)資金收(shou)(shou)支計(ji)劃(hua);編制并(bing)上報分公(gong)司(si)機(ji)關費用(yong)指標(biao)計(ji)劃(hua)，按照(zhao)集團公(gong)司(si)審批結果，進行(xing)控制和(he)管理。編制分公(gong)司(si)年(nian)度財(cai)務收(shou)(shou)支報表。

　　12、負責核對清理(li)債權帳務及(ji)內部單位(wei)之間的往來(lai)帳目。

　　13、執行(xing)對操(cao)作人員的管(guan)(guan)理和計(ji)算(suan)機(ji)檔案(an)管(guan)(guan)理職責，對會計(ji)軟件(jian)(jian)的運行(xing)進(jin)行(xing)日常維護，保證計(ji)算(suan)機(ji)軟件(jian)(jian)及(ji)硬件(jian)(jian)的財產安全。

　　14、對(dui)項目(mu)經(jing)理部(bu)經(jing)營(ying)管(guan)理制度和內(nei)部(bu)控制制度是否健全，運行(xing)機制是否正常進行(xing)監督。對(dui)項目(mu)經(jing)理部(bu)實施財務審(shen)計、承(cheng)包及兌現審(shen)計。

　　二、支付各(ge)種款項(xiang)的(de)措施(shi)

　　為了強化財務管理，規(gui)范經濟行為，杜絕工程成本的(de)各(ge)項潛虧(kui)因素的(de)存在(zai)，保證(zheng)分(fen)公(gong)司健康持續的(de)發展，要(yao)求(qiu)(qiu)各(ge)級領(ling)導及財務人員在(zai)支(zhi)付(fu)各(ge)種款(kuan)(kuan)項時，帳面有(you)欠(qian)款(kuan)(kuan)的(de)可以支(zhi)付(fu)，否(fou)則堅決不予支(zhi)付(fu)。如(ru)果(guo)雙方(fang)簽定合同約定有(you)預(yu)(yu)付(fu)款(kuan)(kuan)的(de)可以預(yu)(yu)付(fu)，但預(yu)(yu)付(fu)款(kuan)(kuan)項不得超過合同限(xian)定數額(e)。要(yao)求(qiu)(qiu)嚴肅執行，若有(you)違反行為追究當事人和領(ling)導責任(ren)。

　　在(zai)付(fu)款的(de)同(tong)時嚴格審查收款簽字人(ren)(ren)是(shi)否與財務帳面、合同(tong)簽字人(ren)(ren)一致(zhi)，否則堅決拒(ju)付(fu)，實屬情況特殊，但必(bi)(bi)須辦理本人(ren)(ren)委(wei)托證明(ming)書、委(wei)托人(ren)(ren)和(he)(he)受托人(ren)(ren)的(de)身(shen)(shen)份證復(fu)印件并同(tong)時附在(zai)付(fu)款憑證后面。委(wei)托證明(ming)書如果(guo)(guo)雙(shuang)(shuang)方是(shi)企業單位的(de)必(bi)(bi)須有雙(shuang)(shuang)方企業單位蓋章后有效(xiao)，如果(guo)(guo)是(shi)個(ge)人(ren)(ren)的(de)必(bi)(bi)須有雙(shuang)(shuang)方當事人(ren)(ren)簽字并同(tong)時按手印和(he)(he)雙(shuang)(shuang)方的(de)身(shen)(shen)份證復(fu)印件附后有效(xiao)。事后避免(mian)經濟糾(jiu)紛。

　　三、加(jia)強防范企業經濟(ji)風險(xian)意識

　　1、建(jian)立完(wan)善專項基金臺(tai)(tai)賬：職工(gong)(gong)公積金、職工(gong)(gong)養老統(tong)籌、職工(gong)(gong)醫療保險、職工(gong)(gong)失業保險臺(tai)(tai)帳。

　　2、應收(shou)(shou)(shou)帳(zhang)(zhang)款科目要進行帳(zhang)(zhang)齡分(fen)析，帳(zhang)(zhang)齡達到三年(nian)以上為(wei)不(bu)良資(zi)產，結算是(shi)否(fou)(fou)(fou)及時，債(zhai)權(quan)人(ren)(ren)的債(zhai)權(quan)期限為(wei)兩年(nian)。債(zhai)務(wu)(wu)人(ren)(ren)是(shi)否(fou)(fou)(fou)存在(zai)，單位是(shi)否(fou)(fou)(fou)注銷，訴訟(song)期限是(shi)否(fou)(fou)(fou)超(chao)過兩年(nian)，債(zhai)務(wu)(wu)人(ren)(ren)是(shi)否(fou)(fou)(fou)足額給款。預期債(zhai)務(wu)(wu)是(shi)否(fou)(fou)(fou)有證明(ming)(ming)，證明(ming)(ming)超(chao)保(bao)權(quan)期限是(shi)否(fou)(fou)(fou)。預期不(bu)能(neng)收(shou)(shou)(shou)回(hui)的“應收(shou)(shou)(shou)帳(zhang)(zhang)款”全額提取壞帳(zhang)(zhang)。

　　3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。

14.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十四

　　一、加強(qiang)內控制度建設(she)，防(fang)范風險的發(fa)生(sheng)

　　隨著近年來金融犯罪(zui)案件的增(zeng)多，促使我們對(dui)操作的規范(fan)、制度(du)的執行(xing)有了更高的要求：

　　1、定(ding)期召開(kai)由行長及網點主管參(can)加(jia)的內控、制度(du)、風險分析會(hui)議(yi)，提出業(ye)(ye)務(wu)處(chu)理(li)中(zhong)出現(xian)的問題并(bing)解決，同時形成(cheng)會(hui)議(yi)紀要(yao)對一(yi)些(xie)各網點不規范的業(ye)(ye)務(wu)進行統一(yi)落實。

　　2、會計結(jie)算(suan)部(bu)負(fu)責(ze)著(zhu)全行的本外幣會計、出納、資(zi)金(jin)清算(suan)、人民幣結(jie)算(suan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)的管(guan)理(li)。組織落實相關(guan)制(zhi)度(du)、辦法及(ji)柜面業(ye)務(wu)(wu)(wu)核算(suan)和管(guan)理(li)。負(fu)責(ze)人民幣結(jie)算(suan)中間(jian)業(ye)務(wu)(wu)(wu)的收入。負(fu)責(ze)綜合業(ye)務(wu)(wu)(wu)系統參數表的統一(yi)管(guan)理(li)。負(fu)責(ze)全行會計憑證(zheng)的統一(yi)管(guan)理(li)，包括領(ling)取、分發、保管(guan)與(yu)銷毀(hui)的管(guan)理(li)。負(fu)責(ze)會計專用印章(zhang)的領(ling)取、分發、回收和銷毀(hui)工作。負(fu)責(ze)全轄現金(jin)、有價單證(zheng)等貴(gui)重物品保管(guan)、調運業(ye)務(wu)(wu)(wu)的管(guan)理(li)。這些業(ye)務(wu)(wu)(wu)的每(mei)一(yi)個(ge)環節都存(cun)在(zai)著(zhu)風(feng)險點，要求我們(men)按照制(zhi)度(du)規定加強對每(mei)一(yi)個(ge)環節的控(kong)制(zhi)。

　　3、加強(qiang)對全行所有(you)網點在制度執行及(ji)業務操(cao)作中的(de)(de)監督檢(jian)(jian)查工(gong)作，并落(luo)實專人(ren)負責，發現問(wen)題(ti)及(ji)時(shi)提出(chu)并督促對問(wen)題(ti)的(de)(de)整改(gai)落(luo)實情(qing)況，定(ding)期通(tong)報會(hui)計結算部的(de)(de)檢(jian)(jian)查結果(guo)并跟蹤落(luo)實，杜絕同(tong)樣問(wen)題(ti)在網點的(de)(de)二次發生。

　　二(er)、加(jia)強會計核(he)算工作，提高工作質量

　　因(yin)我行(xing)的(de)前臺臨柜人員的(de)流動性較大，而且我行(xing)的(de)新業務新辦法變(bian)化較快，對我行(xing)的(de)會計核算質(zhi)量一直都是個挑(tiao)戰：

　　1、繼(ji)續執(zhi)行柜(ju)員績效考(kao)核(he)(he)(he)(he)機(ji)制，經過(guo)20xx年的'績效考(kao)核(he)(he)(he)(he)對我行的臨柜(ju)人員產(chan)生(sheng)了一定(ding)的積極作用。xxxx年我們將(jiang)更好(hao)地利用這一個考(kao)核(he)(he)(he)(he)機(ji)制，讓更多的柜(ju)員參加到(dao)這個考(kao)核(he)(he)(he)(he)中來，以提(ti)高柜(ju)員的工(gong)作主動性與責任性。

　　2、對在我們檢查中發(fa)現的(de)問題除進行(xing)通報處理外，我們將繼續執行(xing)對臨柜人員的(de)經濟處罰手段，以及差(cha)錯(cuo)人員的(de)業務(wu)學習(xi)與(yu)考(kao)試。促使柜員重(zhong)視業務(wu)差(cha)錯(cuo)的(de)發(fa)生，努力減少差(cha)錯(cuo)。

　　3、有(you)罰(fa)有(you)獎，按(an)照全行臨(lin)柜人員的(de)差(cha)錯考核情況(kuang)，對全年無差(cha)錯及(ji)工作(zuo)表(biao)現好的(de)柜員進(jin)行獎勵，以促進(jin)柜員的(de)工作(zuo)積極性(xing)。

　　4、定期、準確、及(ji)時(shi)地(di)向市分行會計結算部上報(bao)(bao)各種(zhong)會計結算報(bao)(bao)表。

　　三、加強業務培訓，提(ti)高臨柜人(ren)員的業務處理能力(li)，從而提(ti)高她們的業務素質

　　員(yuan)工的(de)(de)素(su)質如何是銀(yin)行能否發展(zhan)的(de)(de)根本，在目前人員(yuan)流(liu)動頻繁的(de)(de)情況(kuang)下(xia)我們需(xu)要有一(yi)支高素(su)質的(de)(de)隊伍。

　　1、制定出培(pei)(pei)訓(xun)(xun)計(ji)劃，在(zai)20xx年我(wo)們準備(bei)對(dui)我(wo)行股改(gai)上市(shi)后(hou)的會計(ji)制度、支付結算辦法、新(xin)會計(ji)科目以及(ji)綜合(he)業(ye)務系(xi)統新(xin)版本等業(ye)務知(zhi)(zhi)識以及(ji)各種(zhong)新(xin)興業(ye)務進行培(pei)(pei)訓(xun)(xun)。及(ji)時讓柜員吸收新(xin)的業(ye)務知(zhi)(zhi)識，幫助(zhu)她們跟上我(wo)行的變革速度。

　　2、加(jia)強與其他各部門(men)之間的(de)聯系(xi)，在業(ye)務培(pei)訓上做好互(hu)通(tong)有無，通(tong)過邀請其他各部門(men)的(de)業(ye)務人員為會計結算柜員講課，或講業(ye)務知識，或講自己(ji)的(de)工(gong)作(zuo)經驗，以(yi)加(jia)深相(xiang)互(hu)之間的(de)了解(jie)，從而(er)相(xiang)互(hu)學(xue)習，以(yi)提(ti)高柜員的(de)業(ye)務素(su)質(zhi)，更(geng)好地做好服務。

　　3、做好市(shi)分行會(hui)計(ji)結算(suan)部下達的(de)各(ge)項會(hui)計(ji)結算(suan)工作，如版本升級(ji)、測(ce)試驗證、帳戶管理、計(ji)劃任務等各(ge)項工作安排，并及時將業務信(xin)息向下轄網(wang)點傳達，以更好地完成市(shi)分行的(de)工作任務。

　　4、加(jia)強(qiang)對營業經理的(de)考(kao)(kao)核與考(kao)(kao)評工作，使(shi)營業經理能(neng)發揮潛力，履行好(hao)職責，提高我(wo)行的(de)會計核算質量。

　　四、做好與(yu)企(qi)業之(zhi)間的聯系

　　召開銀企座談會向客戶(hu)介紹我(wo)行的(de)業務品種、新(xin)的(de)結算方式，加強與客戶(hu)的(de)溝通，獲(huo)取各種結算需求信息，更好地為客戶(hu)解(jie)決結算上的(de)難題。

　　作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

15.財務部門工作計劃表怎么寫 篇十五

　　公司(si)(si)新領導層接手公司(si)(si)的(de)第一年(nian)(nian)，根(gen)據公司(si)(si)全年(nian)(nian)董事(shi)會的(de)工作(zuo)安排(pai)以(yi)及(ji)未來三年(nian)(nian)規劃，結合本公司(si)(si)的(de)實際情況(kuang)，公司(si)(si)財務部在一如既往地(di)做(zuo)好日常(chang)會計(ji)核算工作(zuo)、提(ti)供(gong)優(you)質服(fu)務的(de)同時，將著力做(zuo)好完(wan)善財務制度、推進規范管(guan)理和加強學習教育、苦練服(fu)務內功兩篇文章，為公司(si)(si)的(de)做(zuo)大、做(zuo)強提(ti)供(gong)優(you)質、高效(xiao)的(de)保障和服(fu)務。

　　一、加強規范(fan)管理、做好日(ri)常核算

　　1、根(gen)據公司核算要求(qiu)(qiu)和(he)各(ge)部門的實際(ji)情況，按(an)照會(hui)計法和(he)企業會(hui)計制度的要求(qiu)(qiu)，做好財務軟件的初始(shi)化工作。

　　2、配(pei)合會(hui)計(ji)師(shi)事務所(suo)對公司第(di)七年度的年終會(hui)計(ji)報(bao)表(biao)進行審計(ji)，并按有關部門的要求，完成會(hui)計(ji)報(bao)表(biao)的匯總和上(shang)報(bao)工作。

　　3、配(pei)合外部審(shen)計(ji)機構對總公司上一年度財務收支(zhi)情況進行審(shen)計(ji)，提高資金使用(yong)效益。

　　4、配合公(gong)司(si)領導完成各責任中心經濟責任指(zhi)標的'預算及制(zhi)訂工(gong)作，并做好(hao)公(gong)司(si)有關(guan)財(cai)務管理制(zhi)度的擬稿(gao)工(gong)作，加強財(cai)務制(zhi)度建設。

　　5、做(zuo)好日常會(hui)計(ji)核(he)算工作。按照(zhao)會(hui)計(ji)制(zhi)度，分(fen)清(qing)(qing)資(zi)金渠道，認(ren)真審(shen)核(he)每筆(bi)原(yuan)始憑證，正確(que)運(yun)用會(hui)計(ji)科(ke)目，編(bian)制(zhi)會(hui)計(ji)憑證，進行記賬。做(zuo)到(dao)“三及(ji)時”：即及(ji)時編(bian)制(zhi)有關會(hui)計(ji)報表，及(ji)時報送稅(shui)務等部門;及(ji)時裝訂(ding)會(hui)計(ji)憑證;及(ji)時清(qing)(qing)理往來款(kuan)項。出納要嚴格按照(zhao)現(xian)金管(guan)理辦(ban)法(fa)和銀行結算制(zhi)度，辦(ban)理現(xian)金收付和銀行結算業務;及(ji)時準確(que)登記銀行、現(xian)金日記賬，做(zuo)到(dao)日清(qing)(qing)月結;嚴格支(zhi)票領用手(shou)續，按規定簽發現(xian)金支(zhi)票和轉帳支(zhi)票。

　　6、積極籌措資(zi)金，從多(duo)方面保證公司資(zi)金運營(ying)的流(liu)暢。

　　7、完成公司董事(shi)會及CEO臨(lin)時交辦(ban)的其他工(gong)作(zuo)。

　　二、加強基礎(chu)防范(fan)、做好(hao)安全工作

　　1、貨幣資金(jin)安全(quan)。定期檢(jian)(jian)查(cha)現(xian)金(jin)提(ti)取、送存過程中的(de)安全(quan)問題，檢(jian)(jian)查(cha)現(xian)金(jin)是(shi)否超庫存存放;對(dui)有(you)關設備的(de)完好性進行檢(jian)(jian)查(cha)，若有(you)隱患，及(ji)時處理并向上反映(ying);及(ji)時加以整改。

　　2、票證管(guan)理安(an)(an)全。做好現金、收據、發票、各種有(you)價票證的(de)管(guan)理工作(zuo)以及(ji)安(an)(an)全防范工作(zuo)，確保不漏不遺(yi)不缺(que)。

　　3、負責防(fang)火安全。嚴格(ge)執行(xing)用(yong)電管理(li)規定并(bing)保證(zheng)每日下班時切斷主(zhu)電源;對辦(ban)公室(shi)吸煙(yan)進行(xing)嚴格(ge)管理(li)，采取有效(xiao)措施(shi)保證(zheng)地上無(wu)亂扔煙(yan)頭。

　　三、加強考核考評、提高工(gong)作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規(gui)(gui)定，對違(wei)反規(gui)(gui)定的(de)人員提(ti)出處理意見。

　　2、嚴格進(jin)行考勤工作(zuo)。嚴格執(zhi)行上(shang)下班(ban)制度，保證每(mei)日工作(zuo)的正常進(jin)行。

　　3、建立(li)和健全(quan)自我約束(shu)的企業(ye)機制(zhi)(zhi)(zhi)，確保企業(ye)持(chi)續(xu)、穩定、協(xie)調發展，嚴格審核費(fei)用開支，控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)預算(suan)，加強資金日常調度與控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)，落實(shi)內部各(ge)(ge)層次(ci)、各(ge)(ge)部門的資金管(guan)理責任(ren)制(zhi)(zhi)(zhi)。盡量避免無計劃(hua)、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成(cheng)、推進隊伍建設

　　隨著后(hou)勤集(ji)團(tuan)的不斷壯大(da)，面對日(ri)趨復雜的市(shi)場和日(ri)益加大(da)的競爭，提(ti)高財務人員(yuan)素質(zhi)日(ri)顯(xian)重要。

　　1、認(ren)真學習會(hui)計法(fa)(fa)、企業(ye)財務管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)、工業(ye)企業(ye)會(hui)計制(zhi)(zhi)度(du)和(he)有(you)關的財務制(zhi)(zhi)度(du)，提高會(hui)計人(ren)員的法(fa)(fa)制(zhi)(zhi)觀念(nian)，加強(qiang)會(hui)計人(ren)員的職業(ye)道德，樹(shu)立牢固地依(yi)法(fa)(fa)理(li)財的觀念(nian)，做到有(you)法(fa)(fa)必依(yi)，執法(fa)(fa)必嚴，違法(fa)(fa)必究，自(zi)覺遵(zun)守法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規，維(wei)護(hu)財經紀律(lv)，抵(di)制(zhi)(zhi)不(bu)正之風(feng)。

　　2、加強業務(wu)學(xue)習(xi)，提高(gao)業務(wu)水平。定期進行(xing)業務(wu)培(pei)訓，更(geng)新業務(wu)知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識，擴大知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識面(mian)。在掌握基礎知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識的(de)同時，加強計算(suan)機知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識的(de)學(xue)習(xi)，以(yi)適應現(xian)階段(duan)財務(wu)管理的(de)要求(qiu)。與此(ci)同時，認(ren)真學(xue)些稅(shui)務(wu)、金融、等(deng)相(xiang)關性知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識，以(yi)拓展知(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)識面(mian)，提高(gao)理論和實際操(cao)作(zuo)水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。