【#工作計劃# #財務部年度工作計劃2024(分享10篇)#】制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。這篇關于《財務部年度工作計劃2024(分享10篇)》的文章，是©無憂考網為大家整理的，希望對大家有所幫助！

1.財務部年度工作計劃2024 篇一

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提升資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提升工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提升。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提升企業管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提升財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提升會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提升業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提升理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提升會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提升業務水平,還能提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提升公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

2.財務部年度工作計劃2024 篇二

　　一、工作目標：

　　1、本部門年度內重大事故為0%；

　　2、職業危害事故為0%；

　　3、不發生偷盜事故；

　　4、保證公司內的現金100%安全。

　　二、工作計劃與實施

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

3.財務部年度工作計劃2024 篇三

　　一、加強會計核算工作。

　　目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　二、增強財務監督職能。

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮大的作用。

　　三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

　　3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。

4.財務部年度工作計劃2024 篇四

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表；

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表；

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表；

　　日報和月報通過金蝶系統生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進行，并與金蝶系統生成的報表進行對照檢查。

　　財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　二、財務管理與監督

　　1、資金管理

　　從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

　　從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。

　　通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發；

　　從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

　　2、財務預算

　　按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　其他有關預算的具體規定，在第九年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

　　3、費用管理

　　在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標服務。

5.財務部年度工作計劃2024 篇五

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務制度。

　　在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

　　3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

　　利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

6.財務部年度工作計劃2024 篇六

　　一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

　　按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，根據《郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規范達標工作，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。

　　二、繼續發揮統計優勢，為郵政實行產品量核算提供依據。

　　對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

　　三、提升管理手段，穩步推進信息化建設和應用。

　　繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

　　四、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。

　　在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　五、繼續配合專業化經營，強化損益核算應用。

　　損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算，為優化資源配置提供依據。

　　六、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。

　　對重點成本項目繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。

7.財務部年度工作計劃2024 篇七

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定、會計核算質量、會計報表質量、計算機管理、聯行結算管理、會計檔案管理、信用社網點管理及其它、會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的`前提下，實現利潤xx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

8.財務部年度工作計劃2024 篇八

　　(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　學習外貿知識、產品知識。對一名剛從英語系畢業一年半的外貿新手來說，我的外貿知識還有待于加強，需要在往后的工作中進一步積累。此外，剛剛接觸XX這個行業，對產品的認知我幾乎是一片空白。因此，學習是我新年計劃中的首要環節和重要任務。我會以一種積極的態度虛心向領導及各位同事請教。在我的個人觀念里，態度決定成敗，希望自己的努力會得到大家的肯定。

　　(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

9.財務部年度工作計劃2024 篇九

　　一、認真履行職責，組織會計核算

　　財務部在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部平常繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。全年累計實現資金收付達xx億。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己大的努力。

　　在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于往來核對的通知、關于取得進項票的相關規定、關于加強先款后貨的規定和關于加強縣級公司財務制度財務的規定等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

　　本年度財務部妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

　　二、做好財務的監督職能

　　財務部認真落實公司財務制度，充分發揮監控職能，及時發現運營中存在的問題，在控制運營成本上，為公司做出正確決策提供了強有力的依據，同時加強了費用報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位。

　　三、做好公司融資工作

　　資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。公司隨著發展，需要大量的資金，財務部為確保公司能快速發展，積極配合公司開展融資渠道，今年新增與xx銀行合作，補充公司的營運資金。

　　四、做好費用預算

　　從今年開始，公司費用進行預算制度，每月月初財務部對當月的費用進行預算，并對上月預算費用和實際費用進行對比，超支部分進行清查和分析，為以后公司的預算管理打下基礎。

10.財務部年度工作計劃2024 篇十

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　（一）制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

　　（二）擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　（三）會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目

　　按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　3、加強財務指標分析力度

　　①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　二、財務管理工作

　　（一）強化財務監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司；

　　②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；

　　1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生；

　　2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全；

　　3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患；

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。