【#工作計劃# #出納明年工作計劃模板范文#】工作計劃是包羅萬象的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和出發點會不盡相同，那么所作的工作計劃從內容到形式都有可能存在著很大的差別。本文《出納明年工作計劃模板范文》由©無憂考(kao)網為(wei)您(nin)整理，僅供參(can)考(kao)！

1.出納明年工作計劃模板范文

　　1、根據新的制度與準則(ze)結(jie)合實(shi)際(ji)情況，進行(xing)業務(wu)核算(suan)，做好(hao)財務(wu)工作。

　　2、做好(hao)本職工作的(de)同時，處理好(hao)同其他部門的(de)協調(diao)關系。

　　3、做(zuo)好正常出納(na)核算工作。按照財務制度，辦理現金(jin)的收付和銀行結算業務，嚴(yan)格把關，不(bu)能有半(ban)點疏忽和大(da)意。加強各種費用(yong)(yong)開支的核算，及時進行記帳(zhang)，編制出納(na)日報明細表，匯(hui)總表，月初(chu)報交會(hui)計(ji)做(zuo)賬，嚴(yan)格支票領(ling)用(yong)(yong)手(shou)續，按規定簽發現金(jin)以票和轉帳(zhang)支票。

　　4、做好(hao)應對突發事件(jian)的(de)應急工作。

　　5、堅(jian)持原則(ze)，秉公辦事，做出表率(lv)。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求(qiu)，加強(qiang)相(xiang)關業務方面的學習(xi)，提高自己的業務素(su)質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加(jia)強成本(ben)控制：

　　預算的目(mu)的是設法增加收(shou)入，減(jian)少成本(ben)，壓縮財務費(fei)用(yong)，管理費(fei)用(yong)，營業費(fei)用(yong)等(deng)各項支出。

　　1、預(yu)(yu)算(suan)一定要全(quan)員參與，絕不能少數(shu)人參與憑空捏造，想當然得(de)出。既包括(kuo)經營指標，也涵蓋(gai)費用(yong)開支預(yu)(yu)算(suan)，接待(dai)預(yu)(yu)算(suan)等(deng)等(deng)。

　　2、要求部(bu)(bu)(bu)門領導把預(yu)算(suan)工(gong)作放在心上(shang)，指導兼 職預(yu)算(suan)員(yuan)做好部(bu)(bu)(bu)門預(yu)算(suan)，按(an)時編(bian)(bian)報分(fen)析，必(bi)(bi)須(xu)(xu)做到預(yu)算(suan)編(bian)(bian)報和分(fen)析的(de)及時性，部(bu)(bu)(bu)門預(yu)算(suan)要求每月25日必(bi)(bi)須(xu)(xu)上(shang)報財(cai)(cai)務部(bu)(bu)(bu)，部(bu)(bu)(bu)門預(yu)算(suan)執行情況(kuang)的(de)分(fen)析必(bi)(bi)須(xu)(xu)于每月2日報送財(cai)(cai)務部(bu)(bu)(bu)。

　　3、制定費用額(e)度控制指標：在額(e)定范圍(wei)內(nei)，只要能完(wan)成(cheng)經營目(mu)標，錢怎么(me)花都(dou)行;無計劃(hua)開支(zhi)必(bi)須(xu)專項審批。

　　四、個(ge)人建議措施(shi)：

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

2.出納明年工作計劃模板范文

　　1、與銀行相關(guan)部門聯系(xi)，完成領導交代的各項任(ren)務(wu);

　　2、對于職(zhi)工報銷的(de)各項費用，做到(dao)快速，合(he)理的(de)發放;

　　3、及時(shi)收(shou)回公司各項收(shou)入，開出收(shou)據，及時(shi)收(shou)回現金(jin)存入銀行，無坐(zuo)支(zhi)現金(jin)現象；

　　4、每月初及(ji)時與銀行對(dui)賬，并取銀行對(dui)賬單；

　　5、每月初按時(shi)做出資金表(biao)；

　　6、仔(zi)細(xi)完成工程款的(de)支付，房(fang)款收入(ru)以及(ji)發(fa)票打印(yin)；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季(ji)度按時(shi)去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行(xing)拿稅單；

　　10、根據會計(ji)提(ti)供的(de)依據，及時發放職工(gong)工(gong)資和其它應發放的(de)經(jing)費；

　　11、每月初填制(zhi)公積金(jin)匯(hui)繳單，完成職工公積金(jin)的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行(xing)現金(jin)管理和結算制度，每(mei)日(ri)認真(zhen)核對(dui)現金(jin)與日(ri)記賬(zhang)目，發現現金(jin)金(jin)額(e)不符，做(zuo)(zuo)到及時(shi)查詢、及時(shi)處理，每(mei)月按銀(yin)行(xing)對(dui)賬(zhang)單做(zuo)(zuo)好對(dui)賬(zhang)工作，認真(zhen)做(zuo)(zuo)好未達賬(zhang)項調節表；

　　2、堅持財務手(shou)續，嚴格審核算（發票上(shang)必(bi)須(xu)有經手(shou)人、驗收人、審批(pi)人簽(qian)字方可(ke)報賬），對(dui)不(bu)符手(shou)續的發票不(bu)予付(fu)款；

　　3、為配合公司發展(zhan)需要，協同本部門主管一同完(wan)成開(kai)立銀行(xing)承兌匯票(piao)賬戶及保(bao)證金賬戶等；

　　4、根據記(ji)(ji)賬憑(ping)證(zheng)，逐(zhu)筆收(shou)付(fu)后在記(ji)(ji)賬憑(ping)證(zheng)簽章，并(bing)加蓋“收(shou)訖”或“付(fu)訖”戳(chuo)記(ji)(ji)，做到合(he)法準確、手續(xu)完備、單證(zheng)齊全；

　　5、按(an)規(gui)定填(tian)制各(ge)種支票、授(shou)權支付憑(ping)證(zheng)等(deng)銀(yin)行結算憑(ping)證(zheng)，數(shu)字(zi)準(zhun)確(que)；

　　6、妥善保管(guan)有關(guan)印章、票據(ju)等，做好有關(guan)單據(ju)、賬(zhang)冊、報表等會計資料的(de)整理、歸檔(dang);

　　7、定(ding)(ding)期(qi)和不(bu)定(ding)(ding)期(qi)向(xiang)財務部經理報(bao)告工作;

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

3.出納明年工作計劃模板范文

　　出納工作(zuo)安全十(shi)分重要(yao)，不(bu)斷要(yao)重視(shi)相關法律法規(gui)，還要(yao)保證自(zi)(zi)我掌握的票據和一(yi)些財務和物品不(bu)會遺漏，每一(yi)天都在(zai)與金錢(qian)交流(liu)，所安全意識就不(bu)許要(yao)加(jia)強避免自(zi)(zi)我在(zai)工作(zuo)中出現(xian)錯誤(wu)，自(zi)(zi)我又(you)解決(jue)不(bu)了。

　　為(wei)了(le)加強(qiang)工(gong)作，首(shou)先就是改(gai)變自(zi)我的(de)工(gong)作習(xi)慣，以前工(gong)作未來(lai)工(gong)作速度，做(zuo)事不夠細心，容(rong)易(yi)犯(fan)錯，在今后(hou)工(gong)作中(zhong)必須要做(zuo)到認真工(gong)作，尤(you)其(qi)是在清點資金和統計(ji)相(xiang)關數(shu)據的(de)時候，要反復核算，一遍簡單統計(ji)，一遍檢驗核實，避免出現(xian)問(wen)題。

　　加強(qiang)自(zi)身(shen)建設，提高自(zi)我(wo)修養(yang)，會多讀一些(xie)相關(guan)的(de)法律法規書(shu)籍(ji)，了解情景清楚其中的(de)規定，避免自(zi)我(wo)在工(gong)作中無意觸犯規定，做到平忠于(yu)(yu)工(gong)作，忠于(yu)(yu)企(qi)業。

　　時刻具備(bei)危(wei)急意識，做(zuo)好補救方案，就算(suan)沒(mei)有犯(fan)錯(cuo)也要研究(jiu)犯(fan)錯(cuo)的(de)可能，避免在工作中突(tu)然犯(fan)錯(cuo)留下(xia)遺(yi)憾。同時也是加強(qiang)對自我的(de)監(jian)控，保證在工作的(de)時候(hou)不會(hui)因為麻痹大(da)(da)意而犯(fan)下(xia)大(da)(da)錯(cuo)。

　　對于(yu)外匯(hui)資金的(de)都做(zuo)好(hao)相應的(de)監督和總結，避(bi)免在(zai)工作(zuo)的(de)過程中(zhong)遺漏，避(bi)免犯(fan)下錯誤(wu)，時刻牢記自(zi)我(wo)的(de)工作(zuo)選擇，做(zuo)好(hao)自(zi)我(wo)的(de)工作(zuo)，時刻檢(jian)查。

　　同事之(zhi)間相(xiang)互監督，相(xiang)互扶持，在工作上，彼(bi)此相(xiang)互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也(ye)能夠(gou)及(ji)時的調整。

　　二、提(ti)升出納工作水平(ping)

　　犯(fan)錯有(you)(you)時候(hou)是(shi)自我粗心大(da)意，也(ye)有(you)(you)自我本事不(bu)足的(de)原(yuan)因，出納工作(zuo)(zuo)不(bu)是(shi)簡(jian)單的(de)工作(zuo)(zuo)，關(guan)乎重(zhong)大(da)，所(suo)以必須(xu)要(yao)重(zhong)視，必須(xu)要(yao)認真對待，雖(sui)然我來到工作(zuo)(zuo)崗位已經有(you)(you)一(yi)年多(duo)(duo)(duo)(duo)時間，可是(shi)學(xue)(xue)海(hai)無涯(ya)，出納工作(zuo)(zuo)需(xu)要(yao)掌握的(de)還厚很(hen)(hen)多(duo)(duo)(duo)(duo)，想要(yao)做好，想要(yao)不(bu)犯(fan)錯，需(xu)要(yao)學(xue)(xue)習的(de)還有(you)(you)許(xu)多(duo)(duo)(duo)(duo)，需(xu)要(yao)努(nu)力的(de)也(ye)有(you)(you)很(hen)(hen)多(duo)(duo)(duo)(duo)，所(suo)以呢?學(xue)(xue)習是(shi)必不(bu)可少的(de)，僅有(you)(you)學(xue)(xue)的(de)多(duo)(duo)(duo)(duo)才能做的(de)好。

　　利用下班(ban)之后的(de)(de)(de)時間在(zai)公(gong)司學習(xi)，練習(xi)，把自我的(de)(de)(de)本事提高。當然閉門造車是(shi)不(bu)會有(you)多(duo)道提升的(de)(de)(de)想要快(kuai)速提升，請教他(ta)人，是(shi)快(kuai)捷的(de)(de)(de)辦法發，所以在(zai)工作中(zhong)，不(bu)耽誤(wu)同事工作的(de)(de)(de)，請教同事，幫忙。

　　主動學習，才能獲得更多，對于出(chu)納(na)工作我(wo)自我(wo)也(ye)十分喜歡(huan)，所以提(ti)升(sheng)工作也(ye)是(shi)自我(wo)所樂意的(de)。

　　三、做好工作管理

　　想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間。

4.出納明年工作計劃模板范文

　　二、學(xue)習各項(xiang)業(ye)務，不(bu)能不(bu)懂(dong)裝懂(dong)，要及時徹底地把問題(ti)解(jie)決掉。

　　1、做(zuo)(zuo)好現金、支票、各種(zhong)票據(ju)的保管工(gong)作，做(zuo)(zuo)到(dao)細心、認真、負責；

　　2、做(zuo)好(hao)報銷等(deng)日常業務，對票(piao)據認真核查，保證其滿(man)足要(yao)求；

　　3、掌握財務管理信息系統的各種功能(neng)和使(shi)用方法；

　　4、熟(shu)悉銀(yin)行的各(ge)項業(ye)務(wu)，和銀(yin)行人(ren)員做好工作溝通(tong)。

　　三、學習出納崗位(wei)職責，培(pei)養財務人員的專(zhuan)業素質。

　　1、有(you)關(guan)現(xian)金、支(zhi)票的工作(zuo)，做到收有(you)記錄，支(zhi)有(you)簽字(zi)；

　　2、做(zuo)好日記賬，按日核(he)對庫存(cun)現金(jin)，做(zuo)到記錄及時、無誤；

　　3、收(shou)付現金(jin)雙方必須當面(mian)點清，防(fang)止發生差錯；

　　4、做好出納核算工作，認真、仔(zi)細，多次(ci)核查，不(bu)能心存僥幸；

　　5、堅持原則，不滿足要求的票(piao)據堅決拒收。

　　四、努力補習(xi)會計知(zhi)識(shi)，學(xue)習(xi)過程(cheng)做好(hao)理論和實(shi)踐的(de)結合，相互(hu)促(cu)進。

　　另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

5.出納明年工作計劃模板范文

　　1、嚴格審核報銷單據(ju)、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定(ding)辦理業務，做到合法準確、手續完(wan)備(bei)、單證齊全。對不(bu)符要(yao)求(qiu)的，指(zhi)明原因，要(yao)求(qiu)改正。出納工作一定(ding)要(yao)認(ren)真細(xi)心，不(bu)能出任(ren)何差錯，多一分少一分都不(bu)可以。所以在(zai)每次審核票據(ju)的時候(hou)，我都會點兩遍算兩遍，確保無(wu)誤后才付款(kuan)。

　　2、每日做好現金及銀(yin)行(xing)存款日記賬(zhang)(zhang)，日清(qing)月結，保(bao)證賬(zhang)(zhang)證相符(fu)、賬(zhang)(zhang)款相符(fu)、賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相符(fu)，發現差錯及時查清(qing)更(geng)正。后將原(yuan)始憑(ping)證及時登(deng)賬(zhang)(zhang)。每月末做好銀(yin)行(xing)對賬(zhang)(zhang)工作，努力做到不出(chu)差錯。

　　3、嚴格(ge)按(an)照公司有關規章制度提(ti)供人(ren)員工(gong)資變動(dong)名(ming)冊，按(an)時核(he)算發放單(dan)位職工(gong)的工(gong)資、補貼(tie)及(ji)各類獎金。因為(wei)工(gong)資直接關系(xi)到(dao)每個人(ren)的利益，所以其計算、發放更是需要及(ji)時且細心謹(jin)慎。

　　4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關(guan)印章和收(shou)據(ju)，做好有關(guan)單據(ju)、賬(zhang)冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關的其他工(gong)作

　　1、嚴格按照(zhao)會計檔案有關規定，及(ji)時完成憑證裝訂和會計檔案整理及(ji)保存工作。

　　2、嚴格(ge)按照國家及規定章(zhang)程(cheng)，及時做好外幣(bi)結匯工作，并(bing)按照會計有關(guan)制度登記外幣(bi)賬目。

　　3、認真完成單位領(ling)導臨時交辦的.其他工作。

　　三、在(zai)崗期間的自我要求

　　1、認真學習財(cai)經方面的各項規定，自覺按照國家的財(cai)經政策(ce)和程序辦事。

　　2、經常了(le)解各(ge)部門(men)(men)的經費(fei)需要情況和使(shi)用(yong)情況，配(pei)合(he)各(ge)部門(men)(men)合(he)理使(shi)用(yong)好(hao)各(ge)項(xiang)資金。

　　3、不斷改進學習(xi)方法，講求學習(xi)效果，“在工(gong)作中學習(xi)，在學習(xi)中工(gong)作”。堅(jian)持學以致用(yong)，注重(zhong)融會貫(guan)通，理(li)論聯系實(shi)際。用(yong)新(xin)的知識、新(xin)的思維和新(xin)的啟示，鞏固和豐富(fu)綜合知識，使自身綜合能(neng)力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業務知識；極(ji)參(can)加(jia)相關部門組織的(de)各種業務技(ji)能的(de)培訓，始終把增強工(gong)(gong)作能力作為(wei)一切工(gong)(gong)作的(de)基礎；始終把工(gong)(gong)作放在嚴謹、細(xi)致、扎(zha)實(shi)(shi)、求實(shi)(shi)上，腳踏實(shi)(shi)地工(gong)(gong)作。

　　5、要恪守良好的(de)職業(ye)道德(de)。出納(na)每天和金錢(qian)打交道，稍有(you)不(bu)慎就會造成(cheng)意(yi)想(xiang)不(bu)到(dao)的(de)損(sun)失。出納(na)人員必須養成(cheng)與出納(na)職業(ye)相符合的(de)工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風，要注意(yi)保(bao)守機密，要竭力(li)為本(ben)單位衷心工作(zuo)(zuo)。

　　四(si)、工作過程中存在(zai)的(de)問(wen)題

　　1、只干(gan)工(gong)作(zuo)，不(bu)(bu)善于總結，所以有些工(gong)作(zuo)費力(li)氣大，但與收效不(bu)(bu)成比例，事(shi)倍(bei)功半(ban)的(de)(de)現(xian)象時有發生。今后要逐(zhu)(zhu)步學習用科學的(de)(de)方法，善總結、勤思考，逐(zhu)(zhu)步達到事(shi)半(ban)功倍(bei)的(de)(de)效果。

　　2、忙(mang)于應付事(shi)務(wu)性工(gong)(gong)作多，深入探(tan)討、思考、認(ren)認(ren)真真的研究(jiu)條件及財務(wu)管理(li)辦法、工(gong)(gong)作制(zhi)度少，工(gong)(gong)作有廣(guang)度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。