【篇一】財務部出納年度工作總結2000字
一(yi)、嚴格(ge)遵(zun)守財務會(hui)計(ji)制(zhi)度和(he)稅收法規,認真履行職責(ze),組織會(hui)計(ji)核(he)算
計劃財務(wu)部的主要(yao)職責(ze)是做(zuo)好會(hui)計核算,進行會(hui)計監督。
自公(gong)司成立以來,計劃財務(wu)部(bu)一直(zhi)嚴格(ge)遵守國家財務(wu)會計制(zhi)度、稅收法規和公(gong)司的(de)財務(wu)制(zhi)度,認真(zhen)履行財務(wu)部(bu)的(de)工(gong)作職責(ze)。
從(cong)填制會(hui)計憑證,登記會(hui)計帳簿,到編制財務(wu)會(hui)計報(bao)表;從(cong)公司成立時(shi)的(de)稅(shui)務(wu)登記,到每(mei)月的(de)納稅(shui)申報(bao);從(cong)開立銀(yin)行(xing)賬(zhang)戶,到通過銀(yin)行(xing)的(de)業務(wu)結算;計劃財務(wu)部各個員工勤勤懇懇,忍(ren)勞忍(ren)怨(yuan),努力做好(hao)本職工作。
財務部除按時(shi)(shi)申報納(na)稅(shui)(shui)外,還積極配合稅(shui)(shui)務局安(an)裝使(shi)用(yong)(yong)了稅(shui)(shui)控裝置,使(shi)用(yong)(yong)稅(shui)(shui)務局推(tui)行的(de)網上申報,使(shi)納(na)稅(shui)(shui)更(geng)(geng)及(ji)時(shi)(shi)更(geng)(geng)準確(que),同時(shi)(shi)積極了解(jie)學習國家稅(shui)(shui)收的(de)新(xin)法(fa)規以(yi)及(ji)有關優惠政(zheng)策,做到用(yong)(yong)好(hao)政(zheng)策,用(yong)(yong)活政(zheng)策。
計劃財務(wu)部(bu)對公司的資(zi)產進行(xing)嚴格的管(guan)理,對負債(zhai)進行(xing)嚴格的控制,杜絕(jue)了(le)資(zi)產流失。財務(wu)部(bu)定(ding)期對公司的固定(ding)資(zi)產進行(xing)了(le)清(qing)點(dian),對公司的債(zhai)權、債(zhai)務(wu)進行(xing)了(le)核對。
二(er)、加強財(cai)(cai)務(wu)內部控制制度建設(she),提(ti)高財(cai)(cai)務(wu)管理水平
建立健(jian)(jian)全財務(wu)內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度、內(nei)部(bu)制(zhi)(zhi)(zhi)約機制(zhi)(zhi)(zhi),提高財務(wu)管理(li)水(shui)平,是(shi)使(shi)公司健(jian)(jian)康發展的(de)必要保證。
為(wei)了(le)保(bao)證(zheng)(zheng)公司的(de)方(fang)針、政策和公司領導(dao)的(de)管(guan)理(li)(li)(li)意志在財(cai)務(wu)的(de)各個環節得(de)以(yi)實施(shi),保(bao)證(zheng)(zheng)會計(ji)(ji)人員按照經公司領導(dao)認可的(de)程序、要(yao)求辦理(li)(li)(li)會計(ji)(ji)事務(wu),保(bao)證(zheng)(zheng)辦理(li)(li)(li)會計(ji)(ji)事務(wu)的(de)規則、程序能夠有效防范(fan)、控制(zhi)違法、舞弊等會計(ji)(ji)行為(wei)的(de)發(fa)生。財(cai)務(wu)部制(zhi)定出(chu)適用于本(ben)公司的(de)財(cai)務(wu)制(zhi)度(du)(du),并嚴格執行了(le)財(cai)務(wu)制(zhi)度(du)(du)。
根據公司(si)的統一部(bu)署,財務(wu)部(bu)制定了財務(wu)部(bu)職責(ze)及(ji)財務(wu)部(bu)各崗位的職責(ze),明確了會(hui)計人(ren)員(yuan)的職責(ze)權限、工作分工、工作規程和紀律要求。
在公(gong)司(si)成立(li)初期,財務(wu)(wu)部根(gen)據公(gong)司(si)的(de)(de)實際情況(kuang)和(he)(he)業務(wu)(wu)特點,制定了公(gong)司(si)報銷制度、核(he)算流(liu)程和(he)(he)審(shen)核(he)流(liu)程。并且(qie),在公(gong)司(si)的(de)(de)發(fa)展、運(yun)行(xing)中,及時(shi)調整和(he)(he)修訂會計的(de)(de)有關規定,以適應公(gong)司(si)業務(wu)(wu)的(de)(de)開展。
財務(wu)部還制(zhi)定了“采(cai)購物品與勞務(wu)管理辦法”,以加強內部控制(zhi),規(gui)范采(cai)購業務(wu)。
三、努力節省開(kai)支,杜(du)絕浪費,為公司的發展出謀劃策
為了保證公(gong)司(si)(si)的(de)健康發(fa)展(zhan),在公(gong)司(si)(si)領導和各部(bu)門的(de)支持(chi)下,財務部(bu)努力節省開支,杜絕浪(lang)費。
財(cai)務部(bu)(bu)(bu)定期對(dui)支(zhi)出做出預算,計劃開支(zhi),合理分(fen)配資源,以(yi)保證公司(si)(si)業(ye)務發展所(suo)需要的(de)(de)資金。在各部(bu)(bu)(bu)門的(de)(de)配合下,財(cai)務部(bu)(bu)(bu)還編(bian)制了(le)XXXX年度(du)公司(si)(si)預算。
財(cai)務部(bu)對(dui)業務部(bu)門的工(gong)作予(yu)以(yi)大力支持(chi),在銷售(shou)“xxx”期間(jian),財(cai)務部(bu)員(yuan)工(gong)深入一線,為(wei)銷售(shou)業務提供服(fu)務。
盡管在工(gong)作(zuo)中遇(yu)到了許多(duo)困難,例如,對財務部工(gong)作(zuo)的(de)(de)不理(li)解(jie),但是我(wo)們深知(zhi)財務部工(gong)作(zuo)的(de)(de)重要(yao)性,并站(zhan)在公(gong)司(si)的(de)(de)立場上,嚴格執行財務制度,把好(hao)審核關。
20**年是公司成立的第一年,財務部在這一年里,為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。
【篇二】財務部出納年度工作總結2000字
年初(chu)我(wo)(wo)有幸成為公司(si)的(de)一員，主(zhu)要是(shi)在財務(wu)部擔任(ren)出納工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，在財務(wu)部業務(wu)種類(lei)繁多的(de)地方，我(wo)(wo)的(de)職責是(shi)現金(jin)(jin)收(shou)支，現金(jin)(jin)日記賬的(de)登記和賬務(wu)核對(dui)，手寫支票，工(gong)資及獎(jiang)金(jin)(jin)的(de)核對(dui)和發放。回(hui)顧這一年來的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，我(wo)(wo)虛(xu)心學習(xi)新(xin)的(de)專業知(zhi)識，積極配合(he)同事(shi)之間的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，努力適應新(xin)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)崗位，以(yi)(yi)快的(de)速度和好(hao)的(de)狀(zhuang)態進入自己的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)狀(zhuang)態。我(wo)(wo)的(de)缺點也是(shi)不可掩飾的(de)。以(yi)(yi)下(xia)是(shi)我(wo)(wo)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)總結。
一、工作(zuo)中的成就
首(shou)先(xian)，在(zai)(zai)(zai)領(ling)導的(de)(de)幫(bang)助(zhu)(zhu)下(xia)我(wo)(wo)了(le)(le)解(jie)了(le)(le)出(chu)納(na)崗位(wei)的(de)(de)各種制度(du)及其日常(chang)的(de)(de)工(gong)作(zuo)流程(cheng)。在(zai)(zai)(zai)同事們的(de)(de)指導和(he)幫(bang)助(zhu)(zhu)下(xia)使我(wo)(wo)學到了(le)(le)很多工(gong)作(zuo)中的(de)(de)知識，使我(wo)(wo)快的(de)(de)熟(shu)悉(xi)了(le)(le)這份新的(de)(de)工(gong)作(zuo)。在(zai)(zai)(zai)工(gong)作(zuo)崗位(wei)沒有高低之分，一定要好好工(gong)作(zuo)，來體(ti)現人生(sheng)價值。同時為了(le)(le)提高工(gong)作(zuo)效率，平時自(zi)學電腦(nao)知識和(he)erp的(de)(de)出(chu)納(na)知識及操(cao)作(zuo)，利(li)用erp使工(gong)作(zuo)更加準(zhun)確和(he)快速。其次作(zuo)為公司(si)出(chu)納(na)，我(wo)(wo)在(zai)(zai)(zai)收付(fu)、反映(ying)、監督四個方面(mian)盡到了(le)(le)應盡的(de)(de)職責。
二、日常工作
嚴格執(zhi)行(xing)現金管理和結算(suan)制度，定期向會計核(he)對現金與賬目，發(fa)現金額(e)不(bu)符，做到及(ji)時匯(hui)報，及(ji)時處理。及(ji)時收回公(gong)司各項收入(ru)，開出(chu)收據，及(ji)時收回現金存(cun)入(ru)銀行(xing)。根據會計提供的依據，與銀行(xing)相關(guan)部門聯系(xi)，井(jing)然有序地完成(cheng)了(le)職工(gong)工(gong)資和其它(ta)應發(fa)放(fang)的經費發(fa)放(fang)工(gong)作。堅持財務(wu)手續，嚴格審核(he)，對不(bu)符手續的憑(ping)證(zheng)不(bu)付款。
三、其他工作
迎(ying)接公(gong)(gong)司上市財務審(shen)計，準備所需財務相(xiang)關材料為迎(ying)接審(shen)計部門對我公(gong)(gong)司賬務情況的檢查工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，做(zuo)好(hao)前期自查自糾工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，對檢查中可能出(chu)現的問題(ti)做(zuo)好(hao)統(tong)計，并提交領(ling)導審(shen)閱。在(zai)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中，我忠于職守，盡力(li)而為，領(ling)導和同事們也給了我很(hen)大的幫助和鼓勵。完(wan)成領(ling)導交付的其他(ta)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。
四、自身存在的問題
當(dang)前，以信息技術為基(ji)礎的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)軟(ruan)件的(de)(de)應用及理論基(ji)礎、專業(ye)(ye)知(zhi)識(shi)、工(gong)作(zuo)方法等(deng)不(bu)能完全適應新(xin)的(de)(de)工(gong)作(zuo)。今后需要加強(qiang)理論學(xue)習，進一步提高工(gong)作(zuo)效(xiao)率。對(dui)業(ye)(ye)務的(de)(de)熟悉，必須通過(guo)相關(guan)專業(ye)(ye)知(zhi)識(shi)的(de)(de)學(xue)習，虛心請教領(ling)導(dao)和同(tong)事增強(qiang)分析問題、解決問題的(de)(de)能力，努(nu)力學(xue)習，爭取在明年取得會(hui)計(ji)(ji)從(cong)業(ye)(ye)資格證書。
在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。今后我會揚長避短，更好的完成本職工作。
【篇三】財務部出納年度工作總結2000字
我作(zuo)為(wei)(wei)一名年(nian)(nian)輕的(de)(de)財務人(ren)員，很榮幸在20xx年(nian)(nian)7月29日(ri)正式加入，成為(wei)(wei)了這個(ge)大家庭的(de)(de)一員。在20xx年(nian)(nian)的(de)(de)歲末，回首過去(qu)幾個(ge)月的(de)(de)工(gong)作(zuo)，我發(fa)現有太多值得總結的(de)(de)經驗教訓(xun)，太多為(wei)(wei)公司(si)而付(fu)出的(de)(de)榜樣需要學習。同時自己也在日(ri)常(chang)的(de)(de)實踐工(gong)作(zuo)中得出了一些個(ge)人(ren)的(de)(de)心(xin)得體(ti)會(hui)，我把20xx年(nian)(nian)工(gong)作(zuo)狀(zhuang)況(kuang)總結如下：
作為出納員，我負(fu)責的(de)(de)是現(xian)金的(de)(de)收付(fu)及銀(yin)行存款收付(fu)有關的(de)(de)財務工作。具體主(zhu)要包括日常的(de)(de)各(ge)種報銷(xiao)業務，給各(ge)個(ge)供應商現(xian)金支付(fu)及轉賬(zhang)支付(fu)貨款，金店(dian)日常銷(xiao)售結(jie)款及銷(xiao)售數量金額(e)的(de)(de)核算(suan)，記現(xian)金及銀(yin)行存款日記賬(zhang)，工資的(de)(de)發放，辦理銀(yin)行票據購買、領取、開戶(hu)等工作。
一、日(ri)常的各種報銷業務
日(ri)常報(bao)(bao)銷這部(bu)分工作，是要求出納崗認真(zhen)對待(dai)及嚴格(ge)控(kong)制(zhi)的(de)(de)環節，按(an)照公司(si)的(de)(de)管理(li)(li)(li)制(zhi)度進行(xing)資金的(de)(de)把關，杜絕(jue)浪費及不正(zheng)常的(de)(de)開支(zhi)。發生日(ri)常的(de)(de)報(bao)(bao)銷事項時首(shou)先(xian)應相應的(de)(de)部(bu)門領(ling)導確(que)認，然后(hou)財務(wu)再(zai)查(cha)驗(yan)審核(he)(he)票據(ju)，后(hou)總經理(li)(li)(li)簽字(zi)審查(cha)。報(bao)(bao)銷單(dan)據(ju)務(wu)必有(you)經手人、部(bu)門領(ling)導、總經理(li)(li)(li)、審核(he)(he)人簽字(zi)方可報(bao)(bao)銷。此外，打(da)車的(de)(de)票據(ju)需提前先(xian)請總經理(li)(li)(li)簽字(zi)特批，無特殊(shu)狀(zhuang)況不能夠(gou)打(da)車。
二、給供應商現支(zhi)付貨款(kuan)
金店采購商品(pin)時，首先，需填寫(xie)借款(kuan)(kuan)(kuan)申請(qing)單，無論是現金付款(kuan)(kuan)(kuan)還(huan)是轉(zhuan)賬付款(kuan)(kuan)(kuan)都需要總經理(li)簽字審(shen)批。其次，財(cai)(cai)務(wu)核對進貨數量、產品(pin)材(cai)質、產品(pin)規格等(deng)。后(hou)，算出(chu)付款(kuan)(kuan)(kuan)金額(e)是否和xx金額(e)一致，等(deng)財(cai)(cai)務(wu)部長簽字過后(hou)，方可付款(kuan)(kuan)(kuan)。
三、金店銷售結款(kuan)及銷售核算
金(jin)店(dian)銷(xiao)(xiao)售(shou)結(jie)款(kuan)(kuan)基本是每一(yi)(yi)(yi)天(tian)都要(yao)做的(de)(de)工(gong)作。他們有(you)專人把(ba)當日(ri)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)票據(ju)(ju)統計出來，交給(gei)(gei)財務(wu)。首先，我(wo)把(ba)銷(xiao)(xiao)售(shou)產品分(fen)(fen)類(lei)，一(yi)(yi)(yi)部(bu)分(fen)(fen)在(zai)A公司入(ru)賬(zhang)，一(yi)(yi)(yi)部(bu)分(fen)(fen)在(zai)B公司入(ru)賬(zhang)；其次，核對xx開(kai)的(de)(de)是否正(zheng)確，銷(xiao)(xiao)售(shou)統計表金(jin)額(e)合計是否和收款(kuan)(kuan)金(jin)額(e)及(ji)收款(kuan)(kuan)結(jie)算(suan)單(dan)一(yi)(yi)(yi)致；再次，核對無(wu)誤后，我(wo)會給(gei)(gei)金(jin)店(dian)開(kai)具收款(kuan)(kuan)收據(ju)(ju)，結(jie)清(qing)當日(ri)銷(xiao)(xiao)售(shou)款(kuan)(kuan)；后，按(an)照銷(xiao)(xiao)售(shou)清(qing)單(dan)登(deng)記(ji)電子(zi)版的(de)(de)金(jin)店(dian)銷(xiao)(xiao)售(shou)統計，這(zhe)項工(gong)作主要(yao)是為(wei)了及(ji)時(shi)帶給(gei)(gei)給(gei)(gei)領導需要(yao)的(de)(de)數據(ju)(ju)，它(ta)能夠安供應商、借款(kuan)(kuan)方式、時(shi)期等方式分(fen)(fen)別列出，以便不同部(bu)門的(de)(de)領導需要(yao)了解(jie)各類(lei)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)狀況。
在金店還(huan)沒有內勤(qin)核(he)算(suan)人員的(de)時候，財務部一向代為(wei)做銷(xiao)售核(he)算(suan)工作，在XXX的(de)指導下(xia)，財務部建立了(le)一套完善的(de)金店核(he)算(suan)對接(jie)系統，方便于金店核(he)算(suan)人員日后從進貨、銷(xiao)售及(ji)庫(ku)存等一系列的(de)數據統計。
四、記現(xian)金及(ji)銀(yin)行存款日記賬
記(ji)錄現金(jin)(jin)及(ji)銀行每(mei)筆業務的(de)發生(sheng)是出納(na)員(yuan)每(mei)一天(tian)都務必要做(zuo)的(de)工(gong)作，嚴(yan)格執行現金(jin)(jin)及(ji)銀行存款(kuan)管理和結算(suan)制度，定期向會計核對現金(jin)(jin)與帳目，發現金(jin)(jin)額不符，做(zuo)到及(ji)時(shi)(shi)匯報，及(ji)時(shi)(shi)處理；嚴(yan)守公(gong)司秘(mi)密，及(ji)時(shi)(shi)向領導帶給數據。
五、工資的發放
關(guan)于工資(zi)的核(he)算與發(fa)(fa)放，每(mei)(mei)個月(yue)月(yue)中(zhong)的時(shi)候(hou)，我(wo)會(hui)根據xxx帶(dai)給的工資(zi)總額(e)分(fen)出(chu)現(xian)金(jin)(jin)和銀行卡的部分(fen)，因(yin)為有本(ben)月(yue)新來的員工并(bing)沒有辦(ban)(ban)理(li)工資(zi)卡時(shi)，我(wo)會(hui)請示領(ling)導，給其(qi)發(fa)(fa)現(xian)金(jin)(jin)。一(yi)到(dao)發(fa)(fa)工資(zi)的前(qian)幾天工作量會(hui)很(hen)大，我(wo)在此(ci)期間出(chu)現(xian)過紕漏(lou)，差(cha)點使各位員工不能按(an)時(shi)收到(dao)工資(zi)，之(zhi)后我(wo)總結了銀行轉賬發(fa)(fa)工資(zi)的辦(ban)(ban)理(li)流程(cheng)，下次(ci)每(mei)(mei)月(yue)到(dao)發(fa)(fa)工資(zi)的時(shi)候(hou)我(wo)要嚴格按(an)照流程(cheng)辦(ban)(ban)理(li)，避免(mian)再次(ci)發(fa)(fa)生同樣的錯(cuo)誤。
六、辦理銀行業務(wu)
因為以(yi)前的(de)(de)工作主(zhu)要(yao)就是跑銀(yin)行(xing)，所以(yi)填(tian)寫票據沒有什么問題，和銀(yin)行(xing)的(de)(de)窗口(kou)辦事(shi)人(ren)員也比較熟悉，一(yi)旦我(wo)公(gong)司(si)有著急匯(hui)款或其他突發狀況銀(yin)行(xing)的(de)(de)辦事(shi)人(ren)員也會(hui)用(yong)心配合(he)。在我(wo)來到(dao)公(gong)司(si)后發現，財務(wu)部都(dou)是每月月初去銀(yin)行(xing)購買(mai)銀(yin)行(xing)對賬單，10元(yuan)月，在我(wo)和XXX的(de)(de)推薦(jian)下(xia)，領導同意(yi)安裝(zhuang)免費的(de)(de)查(cha)詢(xun)版(ban)網銀(yin)，為公(gong)司(si)省去了120元(yuan)年(nian)，一(yi)小(xiao)筆(bi)不必(bi)要(yao)的(de)(de)費用(yong)。
七、其他
與(yu)財務工(gong)作(zuo)有關的對外部門（國稅(shui)(shui)、地稅(shui)(shui)等）進行(xing)聯(lian)絡(luo)、溝(gou)通(tong)，配合XXX的工(gong)作(zuo)順利(li)進行(xing)。
總結過后我回顧了檢(jian)查自身(shen)存(cun)在的問題：
我認為我的(de)(de)(de)業務(wu)水平有待提高，缺乏(fa)學習的(de)(de)(de)緊迫感和自(zi)覺性。不能把課本(ben)上學習的(de)(de)(de)專業知識靈(ling)活變通，做事情比較(jiao)死(si)板。在工(gong)作較(jiao)忙較(jiao)累的(de)(de)(de)時候，對(dui)工(gong)作還不夠認真(zhen)，犯過錯誤，財務(wu)工(gong)作是不能出現紕漏的(de)(de)(de)。
此外，我要個性感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作大的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發展作出貢獻。
【篇四】財務部出納年度工作總結2000字
不知不覺一(yi)(yi)年了(le)，這(zhe)段時(shi)間(jian)(jian)(jian)給我(wo)的(de)(de)(de)感覺是時(shi)間(jian)(jian)(jian)過(guo)得非(fei)常快，親切(qie)的(de)(de)(de)領(ling)導，親切(qie)的(de)(de)(de)同事(shi)，讓(rang)我(wo)感覺非(fei)常的(de)(de)(de)溫馨，溫馨的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)環(huan)境，溫馨的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)氣氛。過(guo)去的(de)(de)(de)近(jin)一(yi)(yi)年的(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)(jian)里發生的(de)(de)(de)點點滴滴，更是讓(rang)我(wo)時(shi)常回(hui)味，時(shi)常想念。這(zhe)一(yi)(yi)年的(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)(jian)里，不僅相處了(le)這(zhe)么多好(hao)同事(shi)，更多的(de)(de)(de)是學到了(le)很(hen)多東西以前不懂得業(ye)務(wu)(wu)，現在(zai)也(ye)能多少了(le)解一(yi)(yi)些。在(zai)新的(de)(de)(de)一(yi)(yi)年即(ji)將(jiang)到來(lai)的(de)(de)(de)美(mei)好(hao)時(shi)刻，我(wo)把(ba)自(zi)(zi)己這(zhe)一(yi)(yi)年來(lai)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)做了(le)一(yi)(yi)個總結(jie)，有(you)值得驕傲的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)成績，也(ye)有(you)不足的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)缺點，也(ye)希望(wang)通(tong)過(guo)總結(jie)，對自(zi)(zi)己有(you)一(yi)(yi)個正確的(de)(de)(de)認(ren)識，也(ye)請領(ling)導，同事(shi)對我(wo)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)進行監督。作(zuo)為(wei)一(yi)(yi)名財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)人員，一(yi)(yi)名出納，我(wo)非(fei)常清(qing)楚自(zi)(zi)己的(de)(de)(de)崗位職責，也(ye)是嚴(yan)格在(zai)照此執(zhi)行。
一、工作總結
1、嚴格執行庫存現(xian)金(jin)限額(e)，把(ba)超過部分按(an)時存入銀(yin)行。審核(he)現(xian)金(jin)收(shou)支憑證(zheng)，每(mei)日(ri)按(an)憑證(zheng)逐筆登入現(xian)金(jin)日(ri)記帳。按(an)照領(ling)導的要求，超過用(yong)現(xian)金(jin)支付(fu)的限額(e)，我用(yong)網銀(yin)支付(fu)，左會計復核(he)。
2、嚴格保(bao)證現(xian)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xian)金及(ji)支(zhi)票(piao)都(dou)由我雙重復核(he)，以(yi)確(que)保(bao)準確(que)無(wu)誤(wu)。
3、堅持每日盤(pan)點庫存(cun)現金(jin)，做到(dao)日清日結。這(zhe)樣(yang)一來(lai)，問題便不會留到(dao)隔(ge)日，及(ji)時發現，及(ji)時改(gai)正。嚴格(ge)遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到(dao)填寫無誤，印(yin)鑒清晰(xi)。
4、嚴格審核(he)(he)銀行(xing)(xing)結算憑證，處(chu)理銀行(xing)(xing)往來業務。對業務單位(wei)交(jiao)來的(de)(de)支票(piao)，在收到支票(piao)時，認真審核(he)(he)該(gai)支票(piao)的(de)(de)金額，日(ri)期(qi)，印鑒，然后正
確填寫(xie)銀行進帳單。堅持做到每日序手工(gong)登記“銀行存(cun)款日記帳”。
5、隨時掌握(wo)銀(yin)行(xing)(xing)存款余額，不簽(qian)發(fa)空頭支(zhi)票。保管好(hao)現金(jin)，收(shou)據，保險(xian)柜密碼，印鑒(jian)，支(zhi)票等。妥善保管好(hao)收(shou)付款憑證(zheng)，月末(mo)準確填寫銀(yin)行(xing)(xing)對(dui)賬單。
6、每月編制工資憑(ping)證，后是(shi)在工資的發放過程中，做到(dao)認真仔細，不出差錯，然后由各個公司的會(hui)計復核發放。
當然，一年的(de)(de)工作要用文(wen)字寫完，肯定是不太完善，特(te)別是做(zuo)出(chu)納(na)，本(ben)身就(jiu)是做(zuo)一些日(ri)常(chang)性的(de)(de)事務，而且涉及(ji)到一些保密制度(du)，所以我就(jiu)總結(jie)到這里，以后工作上有有待(dai)提(ti)高的(de)(de)地方，請(qing)領導(dao)和同事多指導(dao)，爭(zheng)取在新的(de)(de)一年里，把工作做(zuo)得(de)更細，更完善，不出(chu)癖漏。
二、批評總結
在過去的(de)一年里，我(wo)也曾經犯過錯(cuo)誤，比如說，還沒有搞清(qing)楚款(kuan)項的(de)用(yong)(yong)(yong)途就直(zhi)接支付款(kuan)項，弄得領導(dao)很不(bu)高興，然后呢，史總(zong)會批評我(wo)，叫我(wo)多多學習業(ye)務知(zhi)識(shi)。還有，我(wo)總(zong)是(shi)用(yong)(yong)(yong)我(wo)的(de)刻板的(de)職業(ye)思維(wei)去對(dui)(dui)待每一個人(ren)，搞得有時候，人(ren)家急用(yong)(yong)(yong)的(de)款(kuan)項卻不(bu)能(neng)及時到位，自己很自責，所以我(wo)必須改變這種思維(wei)，靈活對(dui)(dui)待每一件事情(qing)。
三、未來展望
在新來的一年里，我將發揮自己的所能，為公司創造利益。我可以通過購買理財產品，利用閑余的資金。我還必須要謹慎小心的支付任何一項報銷，養成良好的檢查習慣。通過每期的晨會，我感覺自己的財務知識非常的匱乏，在今后的一年我將努力學習，爭取在業務能力上能夠更上一層樓。后祝福公司的全體同事新春快樂。
